09.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
29.02.2020 | Jahresbericht |
31.08.2020 | Halbjahresbericht |
01.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 307,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000822671 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,55 | -1,0 % | +5,9 % | |||
3,86 | -2,7 % | -11,1 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,3 % | Deutschland |
21,8 % | Italien |
8,1 % | Kasse |
7,7 % | Portugal |
6,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
15,64
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitskriterien sowie unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Es können bis 34% des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investment Grade Rating (Minimum BB-) veranlagt werden. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Anteile an Investmentfonds, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen, können bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die jederzeitige Einhaltung des beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt. Direktanlagen in Verbriefungspositionen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 62 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen nicht erworben werden. Anlageziel des Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.
Name | Amundi Austria GmbH |
Anschrift |
Georg-Coch-Platz
2 1010 Wien , AT |
Internet | www.amundi.at |
Verwahrstelle | UniCredit Bank Austria AG |
3,530 % | Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023 | |
3,520 % | UNEDIC 20/30 MTN | |
2,910 % | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | |
2,890 % | Ireland Government Bond 0,9% 15.05.2028 | |
2,820 % | Bundesrepublik Deutschland 1,25% 15.08.. | |
2,680 % | Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.. | |
2,660 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5%.. | |
2,470 % | 0.25% PAIS VASCO 20/31 | |
2,260 % | 0,000% AGENCE FR.DV 20/27 MTN | |
2,120 % | 0,000% EIB 20/28 MTN | |
72,140 % | übrige Positionen |
26,320 % | Deutschland | |
21,810 % | Italien | |
8,130 % | Kasse | |
7,730 % | Portugal | |
6,920 % | Frankreich | |
5,560 % | Österreich | |
4,710 % | Irland | |
3,880 % | Niederlande | |
3,650 % | Supranational | |
1,430 % | Spanien | |
0,620 % | Lettland | |
0,480 % | Kroatien | |
0,370 % | Finnland | |
0,350 % | Tschechische Republik | |
0,250 % | Polen | |
7,790 % | übrige Länder |
91,870 % | Euro | |
8,130 % | Barmittel |