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ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) Fonds
WKN: 693065 ISIN: AT0000822416
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 49,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000822416 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,45 | +5,2 % | +0,6 % |
| 6,12 | +2,4 % | -10,7 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,9 % | Supranational |
| 10,8 % | Österreich |
| 9,6 % | Niederlande |
| 9,1 % | Jersey |
| 8,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,55
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,490 % | WORLD BK 09/17/30 ZERO | |
| 9,080 % | EURO-DM SEC.D86/26 NK | |
| 7,320 % | WORLD BK 10/31/30 ZERO | |
| 6,630 % | WORLD BK 03/01/28 ZERO | |
| 4,570 % | WORLD BK 03/11/31 ZERO | |
| 4,060 % | OESTERREICH 21/25 MTN | |
| 4,050 % | NEDERLD 15-25 | |
| 3,010 % | NEDERLD 24/34 | |
| 2,920 % | WORLD BK 2029 ZO MTN | |
| 2,260 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
| 42,610 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,920 % | Supranational | |
| 10,830 % | Österreich | |
| 9,640 % | Niederlande | |
| 9,080 % | Jersey | |
| 8,370 % | Deutschland | |
| 6,380 % | Frankreich | |
| 5,990 % | Finnland | |
| 3,540 % | Norwegen | |
| 2,480 % | Luxemburg | |
| 1,250 % | Kasse | |
| 1,230 % | Spanien | |
| 1,130 % | Schweden | |
| 1,110 % | Australien | |
| 1,110 % | Irland | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Belgien | |
| 0,550 % | Neuseeland | |
| 1,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,290 % | Euro | |
| 1,460 % | Norwegische Krone | |
| 1,250 % | Barmittel |
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