ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) Fonds
WKN: 693065 ISIN: AT0000822416
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000822416 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,67 | +0,5 % | -5,9 % | |||
| 6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | Supranational |
| 9,3 % | Jersey |
| 8,4 % | Österreich |
| 7,6 % | Finnland |
| 6,2 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,16
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindest 51% des Fondsvermögens erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 13,860 % | WORLD BK 09/17/30 ZERO | |
| 9,290 % | EURO-DM SEC.D86/26 NK | |
| 7,420 % | WORLD BK 10/31/30 ZERO | |
| 6,880 % | WORLD BK 03/01/28 ZERO | |
| 4,720 % | WORLD BK 03/11/31 ZERO | |
| 3,430 % | FINLD 14-24 | |
| 3,400 % | NEDERLD 14-24 | |
| 3,010 % | WORLD BK 2029 ZO MTN | |
| 2,210 % | ASFINAG 20/27 MTN | |
| 1,990 % | FINLD 18-28 | |
| 43,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,890 % | Supranational | |
| 9,290 % | Jersey | |
| 8,380 % | Österreich | |
| 7,640 % | Finnland | |
| 6,150 % | Norwegen | |
| 6,090 % | Deutschland | |
| 5,300 % | Frankreich | |
| 5,080 % | Niederlande | |
| 4,170 % | Luxemburg | |
| 4,150 % | Kasse | |
| 1,270 % | Spanien | |
| 1,210 % | Irland | |
| 1,160 % | Schweden | |
| 1,120 % | Australien | |
| 0,630 % | USA | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 0,550 % | Neuseeland | |
| 1,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,720 % | Euro | |
| 4,150 % | Barmittel | |
| 4,130 % | Norwegische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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