Schoellerbank Kurzinvest (T) Fonds

WKN: 933897 ISIN: AT0000820469


92,99 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 138,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000820469
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 22.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,28 +4,4 % +4,5 %
0,16 +3,9 % +3,2 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,3 % Niederlande
18,0 % Deutschland
13,5 % Frankreich
9,9 % Finnland
5,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,99
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  4,470 % GOLDM.S. FLR 23/26
  3,650 % VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
  3,630 % ING BANK 23/26 FLR MTN
  3,630 % HCOB IHS 23/25
  3,620 % ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN
  3,620 % C.BK SAV.BKS 24/26 FLR
  3,610 % DT.BANK MTN 24/26
  3,610 % STE GENERALE 24/26FLR MTN
  3,600 % NORDEA MT BK 24/27 FLRMTN
  3,590 % DZ BANK IS.A2293 VAR
  62,970 % übrige Positionen

Länder

  21,340 % Niederlande
  18,040 % Deutschland
  13,530 % Frankreich
  9,940 % Finnland
  5,710 % Österreich
  5,470 % Spanien
  4,440 % Kasse
  2,720 % Schweden
  2,240 % Slowakei
  1,810 % Italien
  14,760 % übrige Länder

Währungen

  95,560 %