Schoellerbank USD Rentenfonds - ACC Fonds

WKN: 588323 ISIN: AT0000820436


93,2968 EUR
+0,42 % +0,3906
Börse
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 31,90 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000820436
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 17.03.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,27 +4,9 % +12,3 %
7,58 -3,3 % +9,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,1 % USA
34,4 % Supranational
9,8 % Niederlande
5,5 % Schweiz
4,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,2968
12.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
95,98
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in USDollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. in einem untergeordneten Ausmaß auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf US-Dollar lauten. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  10,000 % EIB 21/31
  8,760 % WORLD BK 20/27 MTN
  7,910 % ASIAN DEV. BK 18/28 MTN
  5,670 % BMW US CAP 21/26 REGS
  5,480 % CS N.Y.BR. 2024 MTN
  4,770 % BNG BK 13/23 MTN REGS
  4,760 % BANK AMERI. 2023 MTN
  4,710 % WESTPAC BKG 16/26
  4,660 % PROCTER+GAMB 21/26
  4,580 % JOHN DEERE C 21/26 MTN
  38,700 % übrige Positionen

Länder

  35,080 % USA
  34,410 % Supranational
  9,750 % Niederlande
  5,480 % Schweiz
  4,710 % Australien
  4,560 % Kanada
  0,880 % Kasse
  5,130 % übrige Länder

Währungen

  99,120 % US Dollar
  0,880 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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