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Schoellerbank USD Rentenfonds - ACC Fonds
WKN: 588323 ISIN: AT0000820436
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,77 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 26,43 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000820436 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,60 | -7,3 % | -0,2 % | ||||
| 5,47 | -5,7 % | -8,2 % | ||||
| 16,20 | +5,4 % | +82,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 46,3 % |
| USA | 32,2 % |
| Niederlande | 8,8 % |
| Deutschland | 5,8 % |
| Luxemburg | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,8056
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
104,45
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,28 % | EIB 23/28 | |
| 11,93 % | WORLD BK 23/33 | |
| 7,63 % | EIB 24/34 | |
| 7,60 % | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN | |
| 7,44 % | IBM 19/29 | |
| 5,82 % | KRED.F.WIED.V.24/2034 DL | |
| 5,05 % | BNG BK 20/30 MTN | |
| 3,95 % | JPMORG.CHASE 23/34 FLR | |
| 3,86 % | WORLD BK 25/30 MTN | |
| 3,83 % | COMCAST 23/33 | |
| 27,61 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,30 % | Supranational | |
| 32,20 % | USA | |
| 8,77 % | Niederlande | |
| 5,82 % | Deutschland | |
| 3,81 % | Luxemburg | |
| 3,10 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,90 % | US Dollar | |
| 3,10 % | übrige Währungen |
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