Schoellerbank USD Rentenfonds - ACC Fonds

WKN: 588323 ISIN: AT0000820436


87,6471EUR
-0,05 % -0,0477
Börse
Stand 21.06.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000820436
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 17.03.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,67 -9,3 % +1,2 %
4,79 -4,3 % +5,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,6 % USA
11,6 % Supranational
8,5 % Niederlande
4,7 % Australien
3,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,6471
21.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
104,45
21.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich im US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  8,770 % Oracle Corp 3,625% 15.07.2023
  7,500 % EIB 21/26 MTN
  7,330 % ASIAN DEV. BK 18/28 MTN
  5,830 % EIB 20/23
  5,200 % WORLD BK 20/27 MTN
  4,870 % BK NY MELLON 21/26
  4,810 % Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 23...
  4,690 % ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
  4,640 % Wells Fargo & Co 2,1% 26.07.2021
  4,630 % Westpac Banking Corp 2,85% 13.05.2026
  41,730 % übrige Positionen

Länder

  46,590 % USA
  11,610 % Supranational
  8,520 % Niederlande
  4,670 % Australien
  3,890 % Kanada
  2,340 % Schweiz
  1,390 % Kasse
  0,770 % Schweden
  20,220 % übrige Länder

Währungen

  98,610 % US Dollar
  1,390 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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