DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.587
-0,018

Schoellerbank USD Rentenfonds - ACC Fonds

WKN: 588323 ISIN: AT0000820436


88.67654  EUR
-0,224 -0,1994
Börse
Stand 09.05.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000820436
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.03.97
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,51 +0,1 % -11,2 %
6,17 +1,4 % -11,8 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,0 % Supranational
27,9 % USA
11,7 % Deutschland
8,6 % Niederlande
4,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,6765
09.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,95
09.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

Anteil Position
13,380 % ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
12,100 % WORLD BK 23/33
11,650 % KRED.F.WIED.V.24/2034 DL
8,870 % EIB 23/28
7,620 % EIB 24/34
4,950 % BNG BK 20/30 MTN
4,540 % JPMORG.CHASE 20/26 FLR
4,500 % IBM 19/29
3,860 % COMCAST 23/33
3,790 % BK NY MELLON 23/34 FLRMTN
24,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,970 % Supranational
  27,930 % USA
  11,650 % Deutschland
  8,590 % Niederlande
  4,840 % Kasse
  3,760 % Luxemburg
  1,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,160 % US Dollar
  4,840 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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