Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR ACC Fonds

WKN: 588324 ISIN: AT0000820402


119,43EUR
-0,06 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.06.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000820402
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 16.12.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,14 -0,7 % +1,5 %
3,14 +1,2 % +8,2 %
14,46 +34,0 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,5 % Österreich
8,2 % Kasse
28,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,43
15.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  9,020 % Oberoesterreichische Landesbank AG 5% ..
  6,940 % RLBK OBEROESTERR.16/46 97
  6,530 % HYPO TIROL 20/25
  5,620 % Republic of Austria Government Interna..
  5,240 % RAIFF. SALZBRG 17-22 12
  4,810 % UNICR.BK AUS. 18-28 142
  4,230 % Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65..
  3,970 % OESTERREICH 21/25 MTN
  3,900 % Republic of Austria Government Interna..
  3,420 % RLB OOE 20/23 FLR 299
  46,320 % übrige Positionen

Länder

  63,460 % Österreich
  8,150 % Kasse
  28,390 % übrige Länder

Währungen

  83,910 % Euro
  8,150 % Barmittel
  5,620 % Deutsche Mark
  2,320 % Holländischer Gulden
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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