21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 92,73 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000820402 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,82 | -1,7 % | +1,6 % | |||
3,06 | -1,5 % | -5,9 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
72,7 % | Österreich |
5,2 % | Kasse |
22,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
119,57
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26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
10,380 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
8,300 % | Oberoesterreichische Landesbank AG 5% .. | |
6,940 % | REPUBLIC OF AUSTRIA | |
6,000 % | RLBK OBEROESTERR.16/46 97 | |
5,800 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
5,670 % | HYPO TIROL 20/25 | |
4,520 % | RAIFF. SALZBRG 17-22 12 | |
4,200 % | UNICR.BK AUS. 18-28 142 | |
3,650 % | Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG 2,65.. | |
3,360 % | Republic of Austria Government Interna.. | |
41,180 % | übrige Positionen |
72,720 % | Österreich | |
5,250 % | Kasse | |
22,030 % | übrige Länder |
82,260 % | Euro | |
10,380 % | Deutsche Mark | |
5,250 % | Barmittel | |
2,110 % | Holländischer Gulden |