Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR ACC Fonds

WKN: 588324 ISIN: AT0000820402


109,04 EUR
+0,10 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 117,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000820402
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 23.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,17 +2,2 % -8,8 %
5,32 +4,6 % -9,2 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
84,8 % Österreich
4,3 % Kasse
10,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,04
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Vorsorgefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  4,540 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32
  3,700 % HYPO TIROL 20/25
  3,620 % OESTERREICH 23/30 MTN
  3,530 % OBEROEST.LBK 22/32 MTN
  3,480 % NIEDEROESTER 23/33
  3,480 % VB WIEN 23/28 MTN
  3,460 % OESTERREICH 23/33 MTN
  3,450 % OBEROEST.LBK 24/31 MTN
  3,400 % OESTERREICH 21/36 MTN
  3,370 % OESTERR. 13/34
  63,970 % übrige Positionen

Länder

  84,760 % Österreich
  4,320 % Kasse
  10,920 % übrige Länder

Währungen

  95,680 % Euro
  4,320 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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