Schoellerbank Anleihefonds - EUR ACC Fonds

WKN: 589075 ISIN: AT0000820394


113,78 EUR
+0,09 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 383,90 Mio. EUR
Symbol J7NC
ISIN AT0000820394
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 24.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,11 +4,2 % -7,0 %
6,63 +0,4 % -2,7 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,5 % Österreich
10,8 % Frankreich
10,8 % Deutschland
7,1 % Spanien
6,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,78
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  2,800 % FINNLD 20/40
  2,780 % BNP PARIBAS 23/33 MTN
  2,750 % VB WIEN 23/27 MTN
  2,700 % EU 23/38 MTN
  2,670 % BPCE 22/32 MTN
  2,620 % SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
  2,610 % ERDOEL-LAGERGES. 13-28
  2,600 % BAWAG P.S.K. 23/27 MTN
  2,570 % BCO SANTAND. 24/34 MTN
  2,430 % CONTINENTAL MTN23/28
  73,470 % übrige Positionen

Länder

  24,500 % Österreich
  10,770 % Frankreich
  10,750 % Deutschland
  7,080 % Spanien
  6,720 % USA
  5,320 % Niederlande
  5,280 % Kanada
  3,000 % Kasse
  2,870 % Schweden
  2,800 % Finnland
  2,700 % Supranational
  2,670 % Italien
  2,620 % Norwegen
  1,930 % Japan