21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 384,21 Mio. EUR | ||
Symbol | J7NC | ||
ISIN | AT0000820394 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,12 | +2,0 % | +0,0 % | |||
2,38 | +3,9 % | -2,5 % | |||
16,66 | +35,7 % | +84,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Österreich |
16,0 % | Frankreich |
9,9 % | Deutschland |
9,0 % | USA |
5,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
123,38
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
4,360 % | Wells Fargo & Co 2,625% 16.08.2022 | |
4,310 % | Erdoel-Lagergesellschaft mbH 2,75% 20... | |
3,930 % | 0,625 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG .. | |
3,490 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN.. | |
3,450 % | 0,625% BPCE 20/25 MTN | |
3,400 % | 0,375% LLOYDS BK C. 20/25 MTN | |
2,850 % | 2.000% DAIMLER AG (FIXED) 08/2026 | |
2,790 % | Magna International Inc 1,5% 25.09.2027 | |
2,770 % | RLBK OBEROESTERR.16/46 97 | |
2,750 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
65,900 % | übrige Positionen |
16,230 % | Österreich | |
15,960 % | Frankreich | |
9,900 % | Deutschland | |
9,020 % | USA | |
5,930 % | Großbritannien | |
3,580 % | Niederlande | |
3,490 % | Japan | |
2,790 % | Kanada | |
2,670 % | Cayman Inseln | |
2,650 % | Dänemark | |
2,230 % | Irland | |
1,640 % | Luxemburg | |
1,340 % | Schweiz | |
1,300 % | Belgien | |
1,290 % | China | |
0,990 % | Kasse | |
0,780 % | Finnland | |
18,210 % | übrige Länder |
98,390 % | Euro | |
0,990 % | Barmittel | |
0,630 % | Holländischer Gulden |