21.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 405,50 Mio. EUR | ||
Symbol | J7N9 | ||
ISIN | AT0000820386 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,09 | -2,9 % | -4,7 % | |||
5,15 | -1,2 % | -0,8 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,9 % | USA |
14,0 % | Japan |
11,9 % | Kanada |
10,2 % | China |
8,0 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 147,028 |
149,233 |
25.01.21 | 21:58 | 210 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
148,01
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
148,19
|
25.01.21 | 21:47 | 0 | 51 | |
Düsseldorf |
147,66
|
25.01.21 | 19:40 | 0 | 25 | |
München |
148,12
|
25.01.21 | 16:03 | 0 | 7 | |
Berlin |
147,75
|
25.01.21 | 16:04 | 0 | 7 |
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
8,160 % | United States Treasury Note/Bond 2,75%.. | |
8,160 % | US TREASURY 2021 | |
6,070 % | United States Treasury Note/Bond 1,375.. | |
5,990 % | Japan Government Five Year Bond 0,1% 2.. | |
4,460 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
3,900 % | US TREASURY 2028 | |
3,590 % | Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026 | |
3,390 % | Japan Government Five Year Bond 0,1% 2.. | |
3,390 % | United States Treasury Note/Bond 2,875.. | |
3,200 % | Canadian Government Bond 1% 01.09.2022 | |
49,690 % | übrige Positionen |
35,920 % | USA | |
13,970 % | Japan | |
11,900 % | Kanada | |
10,170 % | China | |
8,040 % | Norwegen | |
8,030 % | Australien | |
4,340 % | Neuseeland | |
3,010 % | Großbritannien | |
1,970 % | Deutschland | |
0,880 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,250 % | Österreich | |
1,520 % | übrige Länder |
35,920 % | US Dollar | |
13,970 % | Japanische Yen | |
11,900 % | Kanadische Dollar | |
8,040 % | Norwegische Krone | |
8,030 % | Australische Dollar | |
7,340 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,220 % | Euro | |
3,500 % | Schweizer Franken | |
3,060 % | Neuseeland-Dollar | |
3,010 % | Pfund Sterling | |
0,010 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Währungen |