Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC Fonds

WKN: 933899 ISIN: AT0000820386


146,90EUR
+0,33 % +0,48
Börse
Stand 11.06.21 - 19:27:38 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 385,31 Mio. EUR
Symbol J7N9
ISIN AT0000820386
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 22.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,61 -3,0 % -5,1 %
4,71 -4,4 % +5,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,8 % USA
13,7 % Japan
12,1 % Kanada
10,0 % China
8,3 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
146,895
147,923
14.06.21 08:22 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,99
11.06.21 08:00 -- 1
München
146,88
11.06.21 19:27 0 5
Berlin
146,90
11.06.21 19:27 0 5
Düsseldorf
146,27
14.06.21 08:10 0 1
gettex
146,90
14.06.21 08:05 0 1

Strategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  9,840 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  8,750 % United States Treasury Note/Bond 2,75%..
  7,070 % US TREASURY 2021
  6,300 % United States Treasury Note/Bond 1,375..
  5,910 % Japan Government Five Year Bond 0,1% 2..
  4,850 % CAN 2 1/4 03/01/24
  3,860 % US TREASURY 2028
  3,820 % Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
  3,450 % Canadian Government Bond 1% 01.09.2022
  3,120 % Japan Government Five Year Bond 0,1% 2..
  43,030 % übrige Positionen

Länder

  40,780 % USA
  13,730 % Japan
  12,130 % Kanada
  10,040 % China
  8,300 % Norwegen
  8,040 % Australien
  3,790 % Neuseeland
  1,990 % Deutschland
  0,920 % Kasse
  0,250 % Österreich
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  40,780 % US Dollar
  13,730 % Japanische Yen
  12,130 % Kanadische Dollar
  8,300 % Norwegische Krone
  8,040 % Australische Dollar
  7,050 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,040 % Schweizer Franken
  3,000 % Neuseeland-Dollar
  2,990 % Euro
  0,920 % Barmittel
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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