Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC Fonds
WKN: 933899 ISIN: AT0000820386
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 385,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | J7N9 | ||
| ISIN | AT0000820386 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,61 | -3,0 % | -5,1 % | |||
| 4,71 | -4,4 % | +5,4 % | |||
| 14,45 | +26,1 % | +88,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,8 % | USA |
| 13,7 % | Japan |
| 12,1 % | Kanada |
| 10,0 % | China |
| 8,3 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 146,895 |
147,923 |
14.06.21 | 08:22 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
146,99
|
11.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| München |
146,88
|
11.06.21 | 19:27 | 0 | 5 | |
| Berlin |
146,90
|
11.06.21 | 19:27 | 0 | 5 | |
| Düsseldorf |
146,27
|
14.06.21 | 08:10 | 0 | 1 | |
| gettex |
146,90
|
14.06.21 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schoellerbank Invest AG |
| Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
| Internet | www.schoellerbank.at |
| Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
Größte Positionen
| 9,840 % | United States Treasury Note/Bond 2% 15.. | |
| 8,750 % | United States Treasury Note/Bond 2,75%.. | |
| 7,070 % | US TREASURY 2021 | |
| 6,300 % | United States Treasury Note/Bond 1,375.. | |
| 5,910 % | Japan Government Five Year Bond 0,1% 2.. | |
| 4,850 % | CAN 2 1/4 03/01/24 | |
| 3,860 % | US TREASURY 2028 | |
| 3,820 % | Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026 | |
| 3,450 % | Canadian Government Bond 1% 01.09.2022 | |
| 3,120 % | Japan Government Five Year Bond 0,1% 2.. | |
| 43,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,780 % | USA | |
| 13,730 % | Japan | |
| 12,130 % | Kanada | |
| 10,040 % | China | |
| 8,300 % | Norwegen | |
| 8,040 % | Australien | |
| 3,790 % | Neuseeland | |
| 1,990 % | Deutschland | |
| 0,920 % | Kasse | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,780 % | US Dollar | |
| 13,730 % | Japanische Yen | |
| 12,130 % | Kanadische Dollar | |
| 8,300 % | Norwegische Krone | |
| 8,040 % | Australische Dollar | |
| 7,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,040 % | Schweizer Franken | |
| 3,000 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,990 % | Euro | |
| 0,920 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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