Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC Fonds

WKN: 933899 ISIN: AT0000820386


147,71EUR
-0,30 % -0,45
Börse
Stand 09.04.21 - 08:26:42 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
01.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 392,52 Mio. EUR
Symbol J7N9
ISIN AT0000820386
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 22.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,13 -1,8 % -3,4 %
2,40 +5,2 % -1,5 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,5 % USA
13,8 % Japan
12,2 % Kanada
10,3 % China
8,2 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
147,409
149,62
09.04.21 20:18 220
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,67
09.04.21 08:00 -- 1
gettex
148,54
09.04.21 21:47 0 52
Düsseldorf
147,98
09.04.21 19:40 0 25
München
148,74
09.04.21 08:25 0 2
Berlin
147,71
09.04.21 08:26 0 2

Strategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  8,400 % United States Treasury Note/Bond 2,75%..
  7,870 % US TREASURY 2021
  6,050 % United States Treasury Note/Bond 1,375..
  5,850 % Japan Government Five Year Bond 0,1% 2..
  4,690 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  4,630 % CAN 2 1/4 03/01/24
  3,730 % US TREASURY 2028
  3,580 % Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
  3,310 % Japan Government Five Year Bond 0,1% 2..
  3,280 % Canadian Government Bond 1% 01.09.2022
  48,610 % übrige Positionen

Länder

  35,510 % USA
  13,800 % Japan
  12,170 % Kanada
  10,280 % China
  8,190 % Australien
  7,940 % Norwegen
  4,280 % Neuseeland
  3,070 % Großbritannien
  1,920 % Deutschland
  1,500 % Kasse
  0,240 % Österreich
  1,100 % übrige Länder

Währungen

  35,510 % US Dollar
  13,800 % Japanische Yen
  12,170 % Kanadische Dollar
  8,190 % Australische Dollar
  7,940 % Norwegische Krone
  7,410 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,970 % Euro
  3,400 % Schweizer Franken
  3,070 % Pfund Sterling
  3,040 % Neuseeland-Dollar
  1,500 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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