Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC Fonds

WKN: 933899 ISIN: AT0000820386


152,13EUR
+0,06 % +0,09
Börse
Stand 28.01.22 - 08:16:06 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 351,86 Mio. EUR
Symbol J7N9
ISIN AT0000820386
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 22.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,47 +2,6 % -2,9 %
4,39 +1,0 % +8,2 %
11,68 +21,1 % +76,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,1 % USA
17,9 % Japan
12,0 % Kanada
10,1 % Australien
8,0 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
152,195
153,26
28.01.22 09:15 24
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,72
27.01.22 08:00 -- 1
Düsseldorf
152,13
28.01.22 09:10 0 3
gettex
152,195
28.01.22 09:17 0 2
Berlin
152,13
28.01.22 08:16 0 1
München
152,13
28.01.22 08:15 0 1

Strategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Fonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten. Diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Für den Investmentfonds können bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Größte Positionen

  10,020 % United States Treasury Note/Bond 2,75%..
  8,240 % Japan Government Five Year Bond 0,1% 2..
  8,150 % United States Treasury Note/Bond 2% 15..
  6,720 % United States Treasury Note/Bond 1,375..
  6,110 % Australia Government Bond 2,75% 21.04...
  5,340 % CAN 2 1/4 03/01/24
  5,270 % JAPAN 5 YEAR BENCHMARK 0.100% 2023-03-20
  4,470 % US TREASURY 2028
  4,370 % Japan Government Five Year Bond 0,1% 2..
  3,990 % Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
  37,320 % übrige Positionen

Länder

  37,140 % USA
  17,880 % Japan
  12,000 % Kanada
  10,070 % Australien
  7,990 % Norwegen
  7,310 % China
  3,890 % Neuseeland
  1,950 % Deutschland
  1,080 % Kasse
  0,140 % Österreich
  0,550 % übrige Länder

Währungen

  37,140 % US Dollar
  17,880 % Japanische Yen
  12,000 % Kanadische Dollar
  10,070 % Australische Dollar
  7,990 % Norwegische Krone
  5,100 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,010 % Schweizer Franken
  2,970 % Neuseeland-Dollar
  2,750 % Euro
  1,080 % Barmittel
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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