M300 - EUR ACC Fonds

WKN: 575753 ISIN: AT0000819818


179,68EUR
-3,31 % -6,15
Börse
Stand 30.10.20 - 08:10:15 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
17.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 165,29 Mio. EUR
Symbol D5X5
ISIN AT0000819818
WKN 575753
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark THE WORL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,21 -2,6 % +12,7 %
21,17 +4,1 % +25,3 %
29,36 -0,3 % +43,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % IT-Software (Telekommun..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,1 % Finanzdienstleistungen
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
9,4 % Industrie
Nach Ländern
63,2 % USA
5,4 % Großbritannien
5,2 % Schweiz
4,3 % Frankreich
3,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,08
30.10.20 08:00 -- 1
Hamburg
179,68
30.10.20 08:10 0 2

Strategie

Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

Portrait


Strategie

Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
17.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  30,530 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,400 % Sonstige Konsumgüter
  15,140 % Finanzdienstleistungen
  13,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,430 % Industrie
  6,350 % Energie
  3,410 % Rohstoffe
  2,370 % Immobilien
  1,490 % Barmittel
  1,310 % Konglomerate
  0,370 % Versorger
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,290 % APPLE INC
  3,240 % Microsoft Corp
  2,890 % Amazon.com Inc
  1,360 % Facebook Inc
  1,110 % Nestle SA
  0,980 % Johnson & Johnson
  0,960 % Alphabet Inc
  0,950 % Alphabet Inc
  0,860 % Procter & Gamble Co/The
  0,810 % Visa Inc
  82,550 % übrige Positionen

Länder

  63,160 % USA
  5,380 % Großbritannien
  5,190 % Schweiz
  4,280 % Frankreich
  3,330 % Kanada
  3,230 % Deutschland
  2,430 % Japan
  2,160 % Niederlande
  1,670 % Dänemark
  1,490 % Kasse
  1,370 % Irland
  1,350 % Australien
  1,210 % Schweden
  1,170 % Italien
  1,100 % Spanien
  0,540 % Hong Kong
  0,340 % Finnland
  0,180 % Belgien
  0,180 % Singapur
  0,120 % Argentinien
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  64,500 % US Dollar
  13,090 % Euro
  5,390 % Pfund Sterling
  4,820 % Schweizer Franken
  3,250 % Kanadische Dollar
  2,440 % Japanische Yen
  1,670 % Dänische Kronen
  1,230 % Australische Dollar
  1,210 % Schwedische Krone
  0,540 % Hongkong-Dollar
  0,180 % Singapur-Dollar
  0,110 % Südafrikanischer Rand
  1,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.