M300 - EUR ACC Fonds
WKN: 575753 ISIN: AT0000819818
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 23.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 128,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X5 | ||
| ISIN | AT0000819818 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,92 | +6,8 % | +31,7 % | |||
| 14,56 | +9,0 % | +68,3 % | |||
| 14,56 | +9,0 % | +68,3 % | |||
Fonds (M300 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 60,2 % | USA |
| 7,3 % | Kasse |
| 7,1 % | Japan |
| 4,9 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
237,86
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
239,63
|
17.05.22 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 28,530 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 14,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,930 % | Industrie | |
| 7,350 % | Barmittel | |
| 6,390 % | Energie | |
| 3,310 % | Rohstoffe | |
| 2,070 % | Immobilien | |
| 1,440 % | Konglomerate | |
| 0,870 % | Versorger | |
| 0,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,310 % | APPLE INC. | |
| 3,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,390 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,370 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,320 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 0,940 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 0,920 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 0,850 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 0,830 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 82,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,210 % | USA | |
| 7,350 % | Kasse | |
| 7,130 % | Japan | |
| 4,880 % | Großbritannien | |
| 3,000 % | Kanada | |
| 2,750 % | Frankreich | |
| 2,600 % | Schweiz | |
| 2,190 % | Australien | |
| 1,960 % | Deutschland | |
| 1,470 % | Niederlande | |
| 1,220 % | Irland | |
| 0,810 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Schweden | |
| 0,790 % | Spanien | |
| 0,760 % | Dänemark | |
| 0,450 % | Italien | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,260 % | Finnland | |
| 0,260 % | Neuseeland | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 0,180 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,440 % | US Dollar | |
| 9,060 % | Euro | |
| 7,140 % | Japanische Yen | |
| 2,850 % | Kanadische Dollar | |
| 2,750 % | Pfund Sterling | |
| 2,410 % | Schweizer Franken | |
| 2,040 % | Australische Dollar | |
| 0,800 % | Schwedische Krone | |
| 0,760 % | Dänische Kronen | |
| 0,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,260 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,180 % | Norwegische Krone | |
| 7,340 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.