M300 - EUR ACC Fonds

WKN: 575753 ISIN: AT0000819818


232,17EUR
-0,12 % -0,28
Börse
Stand 16.06.21 - 08:09:02 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
17.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 174,05 Mio. EUR
Symbol D5X5
ISIN AT0000819818
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,54 +29,8 % +56,6 %
13,36 +31,9 % +92,5 %
13,36 +31,9 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % IT-Software (Telekommun..
16,8 % Finanzdienstleistungen
15,4 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
Nach Ländern
57,2 % USA
6,8 % Japan
6,7 % Großbritannien
4,5 % Schweiz
4,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
233,24
16.06.21 08:00 -- 1
Hamburg
232,17
16.06.21 08:09 0 2

Strategie

Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  28,720 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,810 % Finanzdienstleistungen
  15,410 % Sonstige Konsumgüter
  12,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,120 % Industrie
  6,540 % Energie
  3,840 % Rohstoffe
  2,350 % Immobilien
  1,610 % Konglomerate
  1,510 % Barmittel
  0,420 % Versorger
  0,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,250 % APPLE INC
  2,760 % Microsoft Corp
  2,110 % Amazon.com Inc
  1,220 % Facebook Inc
  1,100 % Alphabet Inc
  1,020 % Alphabet Inc
  0,760 % Tesla Inc
  0,760 % Nestle SA
  0,750 % Johnson & Johnson
  0,660 % UnitedHealth Group Inc
  85,610 % übrige Positionen

Länder

  57,190 % USA
  6,820 % Japan
  6,710 % Großbritannien
  4,480 % Schweiz
  4,380 % Frankreich
  3,320 % Deutschland
  3,290 % Kanada
  2,490 % Australien
  2,030 % Niederlande
  1,510 % Kasse
  1,100 % Dänemark
  1,100 % Schweden
  1,090 % Spanien
  0,980 % Hong Kong
  0,930 % Italien
  0,910 % Irland
  0,350 % Finnland
  0,220 % Singapur
  0,210 % Belgien
  0,180 % Chile
  0,140 % Isle of Man
  0,120 % Argentinien
  0,100 % Norwegen
  0,350 % übrige Länder

Währungen

  58,330 % US Dollar
  13,230 % Euro
  6,840 % Japanische Yen
  6,760 % Pfund Sterling
  4,110 % Schweizer Franken
  3,230 % Kanadische Dollar
  2,430 % Australische Dollar
  1,100 % Dänische Kronen
  1,050 % Schwedische Krone
  0,980 % Hongkong-Dollar
  0,220 % Singapur-Dollar
  0,100 % Norwegische Krone
  0,100 % Südafrikanischer Rand
  1,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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