M300 - EUR ACC Fonds
WKN: 575753 ISIN: AT0000819818
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 135,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X5 | ||
| ISIN | AT0000819818 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,76 | +19,7 % | +53,1 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Fonds (M300 - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 55,5 % | USA |
| 6,5 % | Kasse |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Frankreich |
| 5,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
269,66
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
269,91
|
26.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Strategie
Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 26,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,150 % | Industrie | |
| 6,500 % | Barmittel | |
| 4,750 % | Energie | |
| 3,550 % | Rohstoffe | |
| 2,270 % | Versorger | |
| 2,180 % | Immobilien | |
| 0,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,770 % | APPLE INC. | |
| 2,440 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,990 % | STOXX EUROPE 600 JUN24 | |
| 1,820 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,250 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,160 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,140 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,840 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 82,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,450 % | USA | |
| 6,500 % | Kasse | |
| 6,440 % | Großbritannien | |
| 5,630 % | Frankreich | |
| 4,990 % | Schweiz | |
| 3,920 % | Deutschland | |
| 3,110 % | Japan | |
| 2,760 % | Kanada | |
| 2,650 % | Niederlande | |
| 1,480 % | Dänemark | |
| 1,290 % | Spanien | |
| 1,280 % | Schweden | |
| 1,010 % | Irland | |
| 0,830 % | Italien | |
| 0,770 % | Australien | |
| 0,510 % | Hong Kong | |
| 0,230 % | Finnland | |
| 0,190 % | Belgien | |
| 0,130 % | Norwegen | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 0,110 % | Argentinien | |
| 0,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,980 % | US Dollar | |
| 16,140 % | Euro | |
| 4,700 % | Schweizer Franken | |
| 3,670 % | Pfund Sterling | |
| 3,110 % | Japanische Yen | |
| 2,420 % | Kanadische Dollar | |
| 1,480 % | Dänische Kronen | |
| 1,280 % | Schwedische Krone | |
| 0,840 % | Australische Dollar | |
| 0,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,130 % | Singapur-Dollar | |
| 0,120 % | Norwegische Krone | |
| 6,630 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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