M300 - EUR ACC Fonds

WKN: 575753 ISIN: AT0000819818


239,63 EUR
+2,00 % +4,71
Börse
Stand 17.05.22 - 08:05:30 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
23.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 128,10 Mio. EUR
Symbol D5X5
ISIN AT0000819818
Portrait

★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 16.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,92 +6,8 % +31,7 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
14,56 +9,0 % +68,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,5 % IT-Software (Telekommun..
14,3 % Sonstige Konsumgüter
14,1 % Finanzdienstleistungen
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
9,9 % Industrie
Nach Ländern
60,2 % USA
7,3 % Kasse
7,1 % Japan
4,9 % Großbritannien
3,0 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
237,86
16.05.22 08:00 -- 1
Hamburg
239,63
17.05.22 08:05 0 1

Strategie

Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  28,530 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,330 % Sonstige Konsumgüter
  14,130 % Finanzdienstleistungen
  11,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,930 % Industrie
  7,350 % Barmittel
  6,390 % Energie
  3,310 % Rohstoffe
  2,070 % Immobilien
  1,440 % Konglomerate
  0,870 % Versorger
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,310 % APPLE INC.
  3,310 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,520 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,390 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,370 % TESLA INC. DL -,001
  1,320 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  0,940 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  0,920 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  0,850 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  0,830 % PFIZER INC. DL-,05
  82,240 % übrige Positionen

Länder

  60,210 % USA
  7,350 % Kasse
  7,130 % Japan
  4,880 % Großbritannien
  3,000 % Kanada
  2,750 % Frankreich
  2,600 % Schweiz
  2,190 % Australien
  1,960 % Deutschland
  1,470 % Niederlande
  1,220 % Irland
  0,810 % Hong Kong
  0,800 % Schweden
  0,790 % Spanien
  0,760 % Dänemark
  0,450 % Italien
  0,330 % Singapur
  0,260 % Finnland
  0,260 % Neuseeland
  0,220 % Belgien
  0,180 % Norwegen
  0,100 % Luxemburg
  0,280 % übrige Länder

Währungen

  63,440 % US Dollar
  9,060 % Euro
  7,140 % Japanische Yen
  2,850 % Kanadische Dollar
  2,750 % Pfund Sterling
  2,410 % Schweizer Franken
  2,040 % Australische Dollar
  0,800 % Schwedische Krone
  0,760 % Dänische Kronen
  0,710 % Hongkong-Dollar
  0,260 % Singapur-Dollar
  0,260 % Neuseeland-Dollar
  0,180 % Norwegische Krone
  7,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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