31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2021 | Jahresbericht |
30.11.2021 | Halbjahresbericht |
23.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 128,10 Mio. EUR | ||
Symbol | D5X5 | ||
ISIN | AT0000819818 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,92 | +6,8 % | +31,7 % | |||
14,56 | +9,0 % | +68,3 % | |||
14,56 | +9,0 % | +68,3 % |
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
60,2 % | USA |
7,3 % | Kasse |
7,1 % | Japan |
4,9 % | Großbritannien |
3,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
237,86
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Hamburg |
239,63
|
17.05.22 | 08:05 | 0 | 1 |
Der M300 ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
28,530 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
14,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,130 % | Finanzdienstleistungen | |
11,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,930 % | Industrie | |
7,350 % | Barmittel | |
6,390 % | Energie | |
3,310 % | Rohstoffe | |
2,070 % | Immobilien | |
1,440 % | Konglomerate | |
0,870 % | Versorger | |
0,150 % | übrige Bestandteile |
4,310 % | APPLE INC. | |
3,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,390 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,370 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,320 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
0,940 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
0,920 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
0,850 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
0,830 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
82,240 % | übrige Positionen |
60,210 % | USA | |
7,350 % | Kasse | |
7,130 % | Japan | |
4,880 % | Großbritannien | |
3,000 % | Kanada | |
2,750 % | Frankreich | |
2,600 % | Schweiz | |
2,190 % | Australien | |
1,960 % | Deutschland | |
1,470 % | Niederlande | |
1,220 % | Irland | |
0,810 % | Hong Kong | |
0,800 % | Schweden | |
0,790 % | Spanien | |
0,760 % | Dänemark | |
0,450 % | Italien | |
0,330 % | Singapur | |
0,260 % | Finnland | |
0,260 % | Neuseeland | |
0,220 % | Belgien | |
0,180 % | Norwegen | |
0,100 % | Luxemburg | |
0,280 % | übrige Länder |
63,440 % | US Dollar | |
9,060 % | Euro | |
7,140 % | Japanische Yen | |
2,850 % | Kanadische Dollar | |
2,750 % | Pfund Sterling | |
2,410 % | Schweizer Franken | |
2,040 % | Australische Dollar | |
0,800 % | Schwedische Krone | |
0,760 % | Dänische Kronen | |
0,710 % | Hongkong-Dollar | |
0,260 % | Singapur-Dollar | |
0,260 % | Neuseeland-Dollar | |
0,180 % | Norwegische Krone | |
7,340 % | übrige Währungen |