Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
03.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000818919 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,60 | +0,9 % | +11,7 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,1 % | Global |
3,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,32
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
10,400 % | R 301-EURO GOVERN.BONDS A | |
5,820 % | RAIFF.-US-AKTIEN (R)A ST. | |
3,990 % | RAIF.-NACHHAL.-RENT (R)T | |
3,580 % | RAIFF.-NACHHALT.-AKT. RT | |
3,500 % | RAIFF.-EURO-RENT R T | |
3,490 % | BLUEB.F.-I.GR.EUR.G.B.CEO | |
3,390 % | RAIFF.-GLOBAL-RENT (R) T | |
3,000 % | SISF QEP GL CORE C ACC | |
2,600 % | IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD | |
2,180 % | JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL | |
58,050 % | übrige Positionen |
97,130 % | Global | |
3,380 % | Kasse |