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Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds
WKN: 575759 ISIN: AT0000818059
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 121,29 Mio. EUR | ||
Symbol | D5X9 | ||
ISIN | AT0000818059 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,73 | +4,9 % | -1,2 % |
5,05 | +3,4 % | -13,3 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Frankreich |
18,6 % | Italien |
13,4 % | Supranational |
11,8 % | Spanien |
7,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,91
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,510 % | ITALIEN 20/30 | |
4,580 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
3,900 % | CADES 22/32 MTN | |
3,710 % | EU 22/42 MTN | |
3,040 % | GRENKE FIN. 24/29 MTN | |
2,980 % | AGEAS 19/UND. FLR | |
2,970 % | HEIMSTADEN 22/25 MTN | |
2,520 % | EU 24/39 MTN | |
2,480 % | AROUND.FIN. 24/UND. FLR | |
2,150 % | AXA 24/UND. FLR MTN | |
63,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,200 % | Frankreich | |
18,550 % | Italien | |
13,370 % | Supranational | |
11,830 % | Spanien | |
7,480 % | Niederlande | |
5,840 % | Deutschland | |
4,650 % | Irland | |
3,390 % | Luxemburg | |
2,980 % | Belgien | |
2,750 % | Litauen | |
2,440 % | Schweden | |
1,670 % | Slowenien | |
1,530 % | Portugal | |
1,320 % | Kasse | |
0,930 % | Island | |
0,600 % | Österreich | |
0,370 % | Finnland | |
0,360 % | Lettland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,680 % | Euro | |
1,320 % | übrige Währungen |
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