Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds

WKN: 575759 ISIN: AT0000818059


145,75EUR
+0,08 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 212,74 Mio. EUR
Symbol D5X9
ISIN AT0000818059
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 01.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,17 +6,7 % +11,6 %
2,04 +3,4 % +2,9 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,6 % Italien
17,3 % Frankreich
16,8 % Deutschland
14,1 % Spanien
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,75
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind GEldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,360 % BUONI ORDINARI DEL TES
  2,360 % BUONI ORDINARI DEL TES
  2,360 % BUONI ORDINARI DEL TES
  2,310 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25..
  2,280 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
  2,080 % 0.100% DEUTSCHLAND I/L BOND (FIXED) 04..
  2,060 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  1,900 % 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED..
  1,810 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25..
  1,710 % 0,600% SPANIEN 19/29
  78,770 % übrige Positionen

Länder

  24,580 % Italien
  17,340 % Frankreich
  16,800 % Deutschland
  14,090 % Spanien
  4,530 % Niederlande
  2,640 % Belgien
  2,430 % Luxemburg
  1,930 % Kasse
  1,680 % Österreich
  1,610 % Portugal
  1,460 % Großbritannien
  0,900 % USA
  0,860 % Finnland
  0,860 % Irland
  8,290 % übrige Länder

Währungen

  98,070 % Euro
  1,930 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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