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+0,116
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Bitcoin ..
115.013
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Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds

WKN: 575759 ISIN: AT0000818059


138.81  EUR
0,137 +0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 125,63 Mio. EUR
Symbol D5X9
ISIN AT0000818059
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(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,65 +3,8 % -3,5 %
4,83 -0,8 % -14,3 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC, WKN: 575759 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Euroland), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
36,2 % Italien
17,1 % Frankreich
10,8 % Spanien
9,7 % Supranational
6,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,81
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
8,250 % ITALIEN 20/30
4,640 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
4,500 % ITALIEN 25/30
4,060 % ITALIEN 25/28
3,990 % ITALIEN 20/31
3,730 % CADES 22/32 MTN
3,730 % ITALIEN 24/29
3,550 % EU 22/42 MTN
3,050 % ITALIEN 19/30
3,020 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
57,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,210 % Italien
  17,070 % Frankreich
  10,790 % Spanien
  9,700 % Supranational
  6,490 % Niederlande
  6,160 % Deutschland
  4,620 % Irland
  2,650 % Litauen
  2,490 % Kasse
  1,580 % Slowenien
  0,750 % Schweden
  0,600 % Portugal
  0,480 % Island
  0,180 % Estland
  0,150 % Österreich
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,510 % Euro
  2,490 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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