Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds

WKN: 575759 ISIN: AT0000818059


124,24 EUR
+0,15 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
20.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 137,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000818059
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 01.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,63 +0,9 % -4,8 %
7,87 -2,1 % -9,0 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,5 % Deutschland
18,3 % Frankreich
14,0 % Niederlande
13,8 % Italien
6,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,24
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,660 % BRD USCHAT.AUSG.23/07
  3,650 % BNG BK 23/33 MTN
  3,200 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  2,680 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  2,640 % HEIMSTADEN 22/25 MTN
  2,140 % EU 22/42 MTN
  2,060 % SACHSEN-ANH. LS22/32
  2,030 % AGEAS 19/UND. FLR
  2,020 % ITALIEN 20/26
  1,940 % HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN
  73,980 % übrige Positionen

Länder

  23,540 % Deutschland
  18,320 % Frankreich
  14,000 % Niederlande
  13,820 % Italien
  6,270 % Spanien
  4,870 % Supranational
  4,580 % Belgien
  4,350 % Luxemburg
  1,930 % Österreich
  1,550 % Irland
  1,300 % Kasse
  1,150 % Finnland
  0,860 % USA
  0,640 % Schweden
  0,450 % Portugal
  0,420 % Großbritannien
  0,370 % Tschechien
  1,580 % übrige Länder

Währungen

  98,700 % Euro
  1,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.