Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds
WKN: 575759 ISIN: AT0000818059
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 137,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000818059 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,63 | +0,9 % | -4,8 % | |||
| 7,87 | -2,1 % | -9,0 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | Deutschland |
| 18,3 % | Frankreich |
| 14,0 % | Niederlande |
| 13,8 % | Italien |
| 6,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,24
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,660 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
| 3,650 % | BNG BK 23/33 MTN | |
| 3,200 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 2,680 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 2,640 % | HEIMSTADEN 22/25 MTN | |
| 2,140 % | EU 22/42 MTN | |
| 2,060 % | SACHSEN-ANH. LS22/32 | |
| 2,030 % | AGEAS 19/UND. FLR | |
| 2,020 % | ITALIEN 20/26 | |
| 1,940 % | HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN | |
| 73,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,540 % | Deutschland | |
| 18,320 % | Frankreich | |
| 14,000 % | Niederlande | |
| 13,820 % | Italien | |
| 6,270 % | Spanien | |
| 4,870 % | Supranational | |
| 4,580 % | Belgien | |
| 4,350 % | Luxemburg | |
| 1,930 % | Österreich | |
| 1,550 % | Irland | |
| 1,300 % | Kasse | |
| 1,150 % | Finnland | |
| 0,860 % | USA | |
| 0,640 % | Schweden | |
| 0,450 % | Portugal | |
| 0,420 % | Großbritannien | |
| 0,370 % | Tschechien | |
| 1,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,700 % | Euro | |
| 1,300 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.