Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds
WKN: 575759 ISIN: AT0000818059
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 111,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000818059 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,86 | +7,2 % | -4,6 % | |||
| 6,35 | +3,8 % | -11,0 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | Deutschland |
| 13,6 % | Frankreich |
| 10,4 % | Niederlande |
| 10,4 % | Italien |
| 10,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,73
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 4,260 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 4,150 % | BRD USCHAT.AUSG.23/08 | |
| 3,580 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
| 3,090 % | HEIMSTADEN 22/25 MTN | |
| 3,010 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 2,780 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,750 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 2,740 % | AGEAS 19/UND. FLR | |
| 2,670 % | EU 22/42 MTN | |
| 2,500 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
| 68,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,460 % | Deutschland | |
| 13,610 % | Frankreich | |
| 10,450 % | Niederlande | |
| 10,410 % | Italien | |
| 10,210 % | Belgien | |
| 8,900 % | Supranational | |
| 7,320 % | Spanien | |
| 3,950 % | Luxemburg | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,580 % | Kasse | |
| 1,360 % | Litauen | |
| 0,760 % | Schweden | |
| 0,560 % | Portugal | |
| 0,380 % | Österreich | |
| 0,340 % | Lettland | |
| 2,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,420 % | Euro | |
| 1,580 % | übrige Währungen |
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