Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 137,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000818059 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,63 | +0,9 % | -4,8 % | |||
7,87 | -2,1 % | -9,0 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,5 % | Deutschland |
18,3 % | Frankreich |
14,0 % | Niederlande |
13,8 % | Italien |
6,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,24
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05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
3,660 % | BRD USCHAT.AUSG.23/07 | |
3,650 % | BNG BK 23/33 MTN | |
3,200 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
2,680 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
2,640 % | HEIMSTADEN 22/25 MTN | |
2,140 % | EU 22/42 MTN | |
2,060 % | SACHSEN-ANH. LS22/32 | |
2,030 % | AGEAS 19/UND. FLR | |
2,020 % | ITALIEN 20/26 | |
1,940 % | HEIMSTADEN 22/24 FLR MTN | |
73,980 % | übrige Positionen |
23,540 % | Deutschland | |
18,320 % | Frankreich | |
14,000 % | Niederlande | |
13,820 % | Italien | |
6,270 % | Spanien | |
4,870 % | Supranational | |
4,580 % | Belgien | |
4,350 % | Luxemburg | |
1,930 % | Österreich | |
1,550 % | Irland | |
1,300 % | Kasse | |
1,150 % | Finnland | |
0,860 % | USA | |
0,640 % | Schweden | |
0,450 % | Portugal | |
0,420 % | Großbritannien | |
0,370 % | Tschechien | |
1,580 % | übrige Länder |
98,700 % | Euro | |
1,300 % | übrige Währungen |