Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds

WKN: 575759 ISIN: AT0000818059


144,68EUR
-0,28 % -0,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.09.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 204,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000818059
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 01.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,48 +0,1 % +7,8 %
3,83 -0,9 % +7,4 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,3 % Italien
17,8 % Frankreich
17,4 % Deutschland
14,0 % Spanien
4,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,68
27.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind GEldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  19,980 % EURO-BUND FUTURE SEP21
  11,400 % EURO-BOBL FUTURE SEP21
  5,060 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25..
  4,770 % EURO-BTP FUTURE SEP21
  4,470 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  3,410 % EURO-BUXL 30Y BND SEP21
  2,370 % EU 20/30 MTN
  2,150 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  1,870 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25..
  1,790 % 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED..
  42,730 % übrige Positionen

Länder

  21,310 % Italien
  17,790 % Frankreich
  17,440 % Deutschland
  14,020 % Spanien
  4,820 % Niederlande
  3,260 % Supranational
  2,410 % Kasse
  2,040 % Luxemburg
  1,860 % Belgien
  1,640 % Großbritannien
  1,570 % Österreich
  1,460 % Portugal
  1,020 % Finnland
  0,890 % Irland
  0,700 % Australien
  7,770 % übrige Länder

Währungen

  97,590 % Euro
  2,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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