DAX
23.499
+0,628
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Bitcoin ..
103.853
+0,857

Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds

WKN: 575759 ISIN: AT0000818059


135.91  EUR
-0,169 -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 121,29 Mio. EUR
Symbol D5X9
ISIN AT0000818059
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,73 +4,9 % -1,2 %
5,05 +3,4 % -13,3 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Frankreich
18,6 % Italien
13,4 % Supranational
11,8 % Spanien
7,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,91
09.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert. Des Weiteren investiert der Fonds direkt mindestens 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft werden (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate). Diese Titel müssen bestimmte Mindeststandards in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und/oder gute Unternehmensführung erfüllen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
8,510 % ITALIEN 20/30
4,580 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
3,900 % CADES 22/32 MTN
3,710 % EU 22/42 MTN
3,040 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
2,980 % AGEAS 19/UND. FLR
2,970 % HEIMSTADEN 22/25 MTN
2,520 % EU 24/39 MTN
2,480 % AROUND.FIN. 24/UND. FLR
2,150 % AXA 24/UND. FLR MTN
63,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,200 % Frankreich
  18,550 % Italien
  13,370 % Supranational
  11,830 % Spanien
  7,480 % Niederlande
  5,840 % Deutschland
  4,650 % Irland
  3,390 % Luxemburg
  2,980 % Belgien
  2,750 % Litauen
  2,440 % Schweden
  1,670 % Slowenien
  1,530 % Portugal
  1,320 % Kasse
  0,930 % Island
  0,600 % Österreich
  0,370 % Finnland
  0,360 % Lettland

Währungen

Anteil Währung
  98,680 % Euro
  1,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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