Macquarie Bonds Europe - EUR ACC Fonds

WKN: 575759 ISIN: AT0000818059


123,72 EUR
+1,05 % +1,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000818059
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 01.09.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,71 -14,7 % -6,4 %
7,03 -13,0 % -4,6 %
16,17 -1,6 % +57,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,8 % Frankreich
20,0 % Italien
16,9 % Deutschland
7,9 % Spanien
5,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,72
24.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  15,640 % EURO-BTP FUTURE JUN22
  10,220 % EURO-BOBL FUTURE JUN22
  3,210 % BUNDANL.V.14/24
  2,850 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
  2,670 % EU 20/30 MTN
  2,600 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  2,070 % B.T.P. 2029 01.11
  1,970 % STATE OF SAXONY-ANHALT
  1,950 % B.T.P. 09-25
  56,820 % übrige Positionen

Länder

  20,760 % Frankreich
  19,980 % Italien
  16,860 % Deutschland
  7,930 % Spanien
  5,350 % Supranational
  5,080 % Kasse
  4,890 % Niederlande
  3,050 % Belgien
  2,680 % Luxemburg
  1,290 % Irland
  1,070 % Finnland
  0,720 % Österreich
  0,700 % Portugal
  0,390 % Großbritannien
  0,340 % Neuseeland
  8,910 % übrige Länder

Währungen

  94,920 % Euro
  5,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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