Seilern Global Trust Fonds
WKN: 676583 ISIN: AT0000818000
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 121,85 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP8B | ||
| ISIN | AT0000818000 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,14 | +5,6 % | +33,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 49,5 % | Sonstige |
| 18,9 % | Informationstechnologie |
| 8,9 % | Pharma & Gesundheitswesen |
| 8,4 % | Chemie |
| 8,2 % | Fonds |
| Nach Ländern | |
| 56,8 % | USA - Vereinigte Staaten |
| 12,3 % | Irland |
| 11,1 % | Frankreich |
| 7,4 % | Sonstige |
| 7,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 344,504 |
348,152 |
19.04.24 | 15:37 | 579 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
347,58
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
346,732
|
19.04.24 | 15:32 | 0 | 26 |
| Stuttgart |
344,62
|
19.04.24 | 15:15 | 0 | 25 |
| Düsseldorf |
344,608
|
19.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| Berlin |
344,53
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| München |
348,25
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
342,607
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
345,78
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
346,872
|
18.04.24 | 22:26 | 16 | 1 |
| Quotrix |
343,995
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
344,88
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 49,470 % | Sonstige | |
| 18,920 % | Informationstechnologie | |
| 8,930 % | Pharma & Gesundheitswesen | |
| 8,370 % | Chemie | |
| 8,160 % | Fonds | |
| 6,160 % | Kreditinstitute |
Größte Positionen
| 8,160 % | Institutional Cash Series Plc-Inst.Eur.. | |
| 6,160 % | Mastercard Inc.(USD) | |
| 6,150 % | Microsoft Corporation Shares (USD) | |
| 5,020 % | SAP SE | |
| 4,930 % | West Pharmaceutical Services | |
| 69,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,810 % | USA - Vereinigte Staaten | |
| 12,290 % | Irland | |
| 11,080 % | Frankreich | |
| 7,410 % | Sonstige | |
| 7,400 % | Schweiz | |
| 5,020 % | Deutschland |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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