IQAM Bond EUR FlexD - RT ACC Fonds

WKN: 989033 ISIN: AT0000817978


40,62 EUR
-0,37 % -0,15
Börse
Stand 12.04.24 - 08:07:27 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
29.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 47,02 Mio. EUR
Symbol FP8Z
ISIN AT0000817978
Portrait

★★
(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Haindl
Auflagedatum 05.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,1469 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,84 +3,2 % -12,0 %
5,86 +2,9 % -9,5 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % Italien
15,6 % Spanien
14,7 % Frankreich
11,2 % Deutschland
9,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,69
12.04.24 08:00 -- 4
Hamburg
40,62
12.04.24 08:07 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen, wobei maximal 10% des Fondsvermögens kein Rating oder ein Rating unter Investmentgrade (BBB-) aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 3 und 9 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,550 % ITALIEN 23/28
  2,980 % UNEDIC 18/33 MTN
  2,760 % DEXIA CL 17/27 MTN
  2,590 % OESTERREICH 23/33 MTN
  2,340 % ITALIEN 23/26
  2,260 % BUNDANL.V.14/24
  2,250 % B.T.P. 18-25
  2,250 % BELGIQUE 23/54
  2,160 % DEXIA CL 19/26 MTN
  2,120 % WALLONNE,REG 19/26
  74,740 % übrige Positionen

Länder

<
  18,790 % Italien
  15,580 %