IQAM ShortTerm EUR - RT ACC Fonds

WKN: 989031 ISIN: AT0000817952


97,48 EUR
+0,01 % +0,01
Börse
Stand 24.03.23 - 08:07:41 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,99 Mio. EUR
Symbol FP82
ISIN AT0000817952
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 05.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,34 -1,2 % -3,3 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,6 % Österreich
9,9 % USA
7,8 % Italien
4,9 % Supranational
4,3 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
97,1515
98,6085
24.03.23 15:12 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,88
24.03.23 08:00 -- 4
gettex
97,552
24.03.23 21:47 0 52
Düsseldorf
97,54
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
97,58
24.03.23 10:53 0 5
Berlin
97,14
24.03.23 13:18 0 3
München
97,55
24.03.23 13:18 0 3
Hamburg
97,48
24.03.23 08:07 0 1
Tradegate
98,123
24.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
97,846
24.03.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die modified Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 %, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die modified Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,320 % IDB TRU. SVC 19/24
  3,170 % STEIERMARK L.H. 03-43 4
  3,140 % CORP.ANDINA 19/24 MTN
  2,650 % NORDMAZEDONIEN 16/23 REGS
  2,600 % MFB 20/25
  2,480 % CHILE 14/25
  2,450 % ITALIEN 21/24
  2,050 % COLOMBIA 16/26
  2,040 % ITALY(REP.OF) 06/26FLRMTN
  2,010 % RUMAENIEN 15/25 MTN REGS
  74,090 % übrige Positionen

Länder

  13,610 % Österreich
  9,950 % USA
  7,760 % Italien
  4,860 % Supranational
  4,350 % Ungarn
  4,290 % Jersey
  3,980 % Deutschland
  3,800 % Island
  3,730 % Estland
  3,200 % Großbritannien
  3,030 % Rumänien
  3,000 % Südkorea
  2,650 % Mazedonien
  2,500 % Niederlande
  2,480 % Chile
  2,360 % Luxemburg
  2,330 % Kasse
  2,050 % Kolumbien
  1,910 % Australien
  1,880 % Dänemark
  1,750 % Frankreich
  1,730 % Peru
  1,470 % Singapur
  1,220 % Belgien
  1,080 % Guernsey
  0,770 % Schweden
  0,730 % Montenegro
  0,590 % Tschechien
  0,510 % Irland
  0,500 % Japan
  0,260 % Polen
  5,670 % übrige Länder

Währungen

  97,670 % Euro
  2,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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