Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
13.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 64,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000815022 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,03 | -3,6 % | -10,3 % | |||
8,77 | -2,7 % | +10,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,3 % | Supranational |
6,5 % | Brasilien |
6,5 % | Indien |
6,3 % | Rumänien |
5,5 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,65
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
3,730 % | BCO BRAS.CAY 22/29 REGS | |
3,270 % | COLOMBIA 16/26 | |
2,940 % | 2,25 African Development Bank 14.9.202.. | |
2,820 % | BRAZIL 20/30 | |
2,800 % | ENERGA FIN. 17/27 MTN | |
2,720 % | QNB FINANCE 20/27 MTN | |
2,680 % | CHILE 21/27 | |
2,630 % | PERU 16/30 | |
2,610 % | SBI (LDN) 21/26 | |
2,540 % | SOUTH AFR. 14/26 | |
71,260 % | übrige Positionen |
7,330 % | Supranational | |
6,550 % | Brasilien | |
6,520 % | Indien | |
6,280 % | Rumänien | |
5,540 % | Ungarn | |
4,780 % | Peru | |
4,630 % | Türkei | |
4,530 % | Südafrika | |
3,920 % | Polen | |
3,830 % | Bulgarien | |
3,270 % | Kolumbien | |
3,060 % | Oman | |
2,950 % | Panama | |
2,800 % | Schweden | |
2,720 % | Kayman Inseln | |
2,680 % | Chile | |
2,530 % | Montenegro | |
2,330 % | Litauen | |
2,170 % | Bermuda | |
2,100 % | Namibia | |
2,100 % | Paraguay | |
1,970 % | Südkorea | |
1,940 % | Kroatien | |
1,940 % | Thailand | |
1,830 % | Mazedonien | |
1,770 % | Niederlande | |
1,170 % | Tschechien | |
1,140 % | Kasse | |
0,700 % | Mexiko | |
0,260 % | Ukraine | |
4,660 % | übrige Länder |
49,900 % | Euro | |
37,930 % | US Dollar | |
1,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,320 % | Ungarische Forint | |
1,170 % | Tschechische Kronen | |
1,160 % | Polnischer Zloty | |
1,140 % | Russischer Rubel | |
5,800 % | übrige Währungen |