LLB Anleihen Schwellenländer ESG (T) Fonds

WKN: A0F44B ISIN: AT0000815022


113,33 EUR
+0,06 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2021 Halbjahresbericht
10.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000815022
Portrait

★★★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Ronald Plasse..
Auflagedatum 18.11.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,50 -19,2 % -10,8 %
7,88 -3,9 % +9,8 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,4 % Supranational
7,2 % Indien
6,2 % Brasilien
5,4 % Rumänien
5,0 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,33
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,510 % BCO BRAS.CAY 22/29 REGS
  3,470 % SBI (LDN) 21/26
  3,230 % MOL NYRT. 20/27
  2,950 % COLOMBIA 16/26
  2,920 % MDGH-GMTN 20/26 MTN REGS
  2,880 % QNB FINANCE 20/27 MTN
  2,760 % PERU 16/30
  2,730 % CHILE 21/27
  2,720 % BRAZIL 20/30
  2,620 % ENERGA FIN. 17/27 MTN
  70,210 % übrige Positionen

Länder

  7,390 % Supranational
  7,250 % Indien
  6,230 % Brasilien
  5,370 % Rumänien
  5,050 % Ungarn
  4,300 % Oman
  4,090 % Türkei
  3,560 % Südkorea
  2,950 % Kolumbien
  2,920 % Niederlande
  2,880 % Kayman Inseln
  2,840 % Panama
  2,760 % Peru
  2,730 % Chile
  2,620 % Schweden
  2,490 % Polen
  2,440 % Litauen
  2,400 % Kroatien
  2,250 % Südafrika
  2,120 % Montenegro
  2,070 % Thailand
  2,060 % Bermuda
  1,970 % Namibia
  1,930 % Bahrain
  1,890 % Serbien
  1,820 % Mazedonien
  1,810 % Mexiko
  1,520 % Kasachstan
  1,480 % Singapur
  1,450 % Saudi-Arabien
  1,290 % Marokko
  1,180 % Kasse
  1,110 % Tschechien
  0,310 % Ukraine
  0,150 % Irland
  3,320 % übrige Länder

Währungen

  83,140 % Euro
  9,090 % US Dollar
  1,630 % Russischer Rubel
  1,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,180 % Ungarische Forint
  1,140 % Tschechische Kronen
  1,120 % Polnischer Zloty
  1,180 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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