LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) Fonds
WKN: A0F44B ISIN: AT0000815022
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 13.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000815022 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,03 | -3,6 % | -10,3 % | |||
| 8,77 | -2,7 % | +10,1 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,3 % | Supranational |
| 6,5 % | Brasilien |
| 6,5 % | Indien |
| 6,3 % | Rumänien |
| 5,5 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,65
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der LLB Anleihen Schwellenländer ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,730 % | BCO BRAS.CAY 22/29 REGS | |
| 3,270 % | COLOMBIA 16/26 | |
| 2,940 % | 2,25 African Development Bank 14.9.202.. | |
| 2,820 % | BRAZIL 20/30 | |
| 2,800 % | ENERGA FIN. 17/27 MTN | |
| 2,720 % | QNB FINANCE 20/27 MTN | |
| 2,680 % | CHILE 21/27 | |
| 2,630 % | PERU 16/30 | |
| 2,610 % | SBI (LDN) 21/26 | |
| 2,540 % | SOUTH AFR. 14/26 | |
| 71,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,330 % | Supranational | |
| 6,550 % | Brasilien | |
| 6,520 % | Indien | |
| 6,280 % | Rumänien | |
| 5,540 % | Ungarn | |
| 4,780 % | Peru | |
| 4,630 % | Türkei | |
| 4,530 % | Südafrika | |
| 3,920 % | Polen | |
| 3,830 % | Bulgarien | |
| 3,270 % | Kolumbien | |
| 3,060 % | Oman | |
| 2,950 % | Panama | |
| 2,800 % | Schweden | |
| 2,720 % | Kayman Inseln | |
| 2,680 % | Chile | |
| 2,530 % | Montenegro | |
| 2,330 % | Litauen | |
| 2,170 % | Bermuda | |
| 2,100 % | Namibia | |
| 2,100 % | Paraguay | |
| 1,970 % | Südkorea | |
| 1,940 % | Kroatien | |
| 1,940 % | Thailand | |
| 1,830 % | Mazedonien | |
| 1,770 % | Niederlande | |
| 1,170 % | Tschechien | |
| 1,140 % | Kasse | |
| 0,700 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Ukraine | |
| 4,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,900 % | Euro | |
| 37,930 % | US Dollar | |
| 1,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,320 % | Ungarische Forint | |
| 1,170 % | Tschechische Kronen | |
| 1,160 % | Polnischer Zloty | |
| 1,140 % | Russischer Rubel | |
| 5,800 % | übrige Währungen |
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