KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 690004 ISIN: AT0000815006


106,70 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 09.08.22 - 13:17:02 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
01.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.11.21   1,60 EUR)
Fondsvolumen 216,35 Mio. EUR
Symbol K1A6
ISIN AT0000815006
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 -11,1 % -8,8 %
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Sonstige Länder
18,1 % Deutschland
14,0 % Frankreich
13,8 % Österreich
10,4 % Supranationale Emittenten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
106,218
106,961
09.08.22 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,59
08.08.22 08:00 -- 1
gettex
106,70
09.08.22 13:17 0 18
Berlin
106,22
09.08.22 12:12 0 6
Düsseldorf
106,504
09.08.22 12:16 0 6
München
106,70
09.08.22 12:11 0 6
Frankfurt
106,565
09.08.22 10:36 0 3
Hamburg
106,30
09.08.22 08:08 0 1
Quotrix
106,595
09.08.22 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro- Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz- Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,020 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,950 % CEB 99-24
  1,440 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
  1,220 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  1,040 % OESTERREICH 94/24
  1,000 % EIB EUR.INV.BK 99-29
  0,950 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
  0,950 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96
  0,870 % KRED.F.WIED.20/27 MTN
  0,870 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR
  87,690 % übrige Positionen

Länder

  19,630 % Sonstige Länder
  18,050 % Deutschland
  14,020 % Frankreich
  13,750 % Österreich
  10,430 % Supranationale Emittenten
  9,230 % Niederlande
  5,330 % Spanien
  5,330 % Grossbritannien
  3,940 % Italien
  0,280 % Liquidität
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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