DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
-0,616
L&S BREN..
67,39
-0,333
Gold
3.483
+1,026
EUR/USD
1,1710
+0,169
Bitcoin ..
107.603
-0,666

KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 690004 ISIN: AT0000815006


106.5  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.08.25 - 22:47:32 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.11.24 1,50 EUR)
Fondsvolumen 194,93 Mio. EUR
Symbol K1A6
ISIN AT0000815006
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,11 +1,9 % -11,0 %
6,19 -2,1 % -8,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS, WKN: 690004 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
27,5 % Sonstige Länder
15,0 % Österreich
13,6 % Deutschland
12,3 % Frankreich
7,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
105,826
107,413
29.08.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,62
29.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
105,84
29.08.25 21:55 0 47
gettex
106,50
29.08.25 22:47 50 31
Düsseldorf
106,043
29.08.25 21:45 0 17
Hamburg
106,09
29.08.25 08:02 0 3
Berlin
106,20
29.08.25 08:21 0 2
Frankfurt
105,568
29.08.25 08:03 0 2
München
106,527
29.08.25 08:21 0 1
Quotrix
106,047
29.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
106,20
29.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN, bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstru- mente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über-schreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Anteil Position
2,180 % SPANIEN 18/33 FLR
1,590 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,320 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
1,320 % ITALIEN 25/35
1,150 % OESTERREICH 22/32 MTN
1,130 % EIB EUR.INV.BK 99-29
1,090 % BELGIQUE 25/42
1,070 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96
1,030 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
0,980 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR
87,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,500 % Sonstige Länder
  15,040 % Österreich
  13,570 % Deutschland
  12,270 % Frankreich
  7,480 % Niederlande
  7,160 % Italien
  6,700 % Supranationale Emittenten
  5,230 % Belgien
  4,560 % Spanien
  0,500 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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