DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.221
-0,028

KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 690004 ISIN: AT0000815006


106.13  EUR
0,020 +0,021
Börse
Stand 04.07.25 - 10:10:35 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.11.24   1,50 EUR)
Fondsvolumen 196,03 Mio. EUR
Symbol K1A6
ISIN AT0000815006
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,96 +4,2 % -10,0 %
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS, WKN: 690004 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,1 % Sonstige Länder
15,0 % Österreich
13,7 % Deutschland
12,3 % Frankreich
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
105,816
107,403
04.07.25 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,61
04.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
105,82
04.07.25 21:56 0 54
gettex
106,238
04.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
105,818
04.07.25 21:45 0 16
Hamburg
106,02
04.07.25 08:04 0 3
Berlin
106,13
04.07.25 08:35 0 2
München
106,328
04.07.25 08:35 0 2
Frankfurt
106,13
04.07.25 10:10 0 2
Quotrix
106,242
27.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
106,12
04.07.25 12:39 0 3

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN, bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstru- mente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über-schreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Anteil Position
2,170 % SPANIEN 18/33 FLR
1,560 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,330 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN
1,320 % ITALIEN 25/35
1,140 % OESTERREICH 22/32 MTN
1,130 % EIB EUR.INV.BK 99-29
1,090 % BELGIQUE 25/42
1,060 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96
1,020 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
0,980 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR
87,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,100 % Sonstige Länder
  15,030 % Österreich
  13,690 % Deutschland
  12,270 % Frankreich
  8,090 % Niederlande
  7,410 % Supranationale Emittenten
  6,620 % Italien
  4,670 % Belgien
  4,420 % Spanien
  0,690 % Liquidität
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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