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KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 690004 ISIN: AT0000815006
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
| 0,54 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.11.25 1,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 185,81 Mio. EUR |
| Symbol | K1A6 |
| ISIN | AT0000815006 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,12 | -2,9 % | -12,3 % | ||||
| 3,80 | +0,3 % | -8,7 % | ||||
| 11,05 | +20,1 % | +84,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| andere Länder | 30,8 % |
| Frankreich | 13,5 % |
| Deutschland | 13,5 % |
| Österreich | 11,2 % |
| Niederlande | 7,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.26 | 11:30 | 50 | ||||
| 06.10.26 | 10:15 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
104,24
|
05.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.10.26 | 10:15 | -- | 50 | |
| Stuttgart | 06.10.26 | 11:00 | 0 | 11 | |
| gettex | 06.10.26 | 11:18 | 375 | 8 | |
| Düsseldorf |
103,69
|
06.10.26 | 11:15 | 0 | 4 |
| Hamburg |
103,976
|
06.10.26 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
104,62
|
06.10.26 | 08:01 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
103,689
|
06.10.26 | 08:42 | 0 | 1 |
| Quotrix | 06.10.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 05.10.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Dieses Produkt ist ein Investmentfonds gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG und entspricht der OGAW (UCITS)- Richtlinie. Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind in Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis eines in der Verwaltungsgesellschaft etablierten Auswahlprozesses, der ethische Kriterien ben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Dieses Produkt ist ein Investmentfonds gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG und entspricht der OGAW (UCITS)- Richtlinie. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 02.11. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im schnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,32 % | SPANIEN 18/33 FLR | |
| 1,60 % | EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | |
| 1,28 % | FINNLAND 26/41 | |
| 1,28 % | ITALIEN 25/35 | |
| 1,19 % | EIB EUR.INV.BK 99-29 | |
| 1,11 % | EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | |
| 1,03 % | ACT.LOG.SER. 25/35 MTN | |
| 1,03 % | EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR | |
| 0,94 % | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | |
| 0,91 % | EU 25/45 MTN | |
| 87,31 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,75 % | andere Länder | |
| 13,54 % | Frankreich | |
| 13,47 % | Deutschland | |
| 11,22 % | Österreich | |
| 6,95 % | Niederlande | |
| 6,74 % | Italien | |
| 5,69 % | Supranational | |
| 5,31 % | Spanien | |
| 5,09 % | USA | |
| 1,24 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Länder |
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