DAX
24.165
-0,070
MDAX
29.860
+0,245
TecDAX
3.698
+1,073
NASDAQ 1..
24.981
+0,941
DOW JONE..
46.378
+0,211
S&P500 I..
6.704
+0,449
L&S BREN..
61,905
-0,833
Gold
4.267
+1,362
EUR/USD
1,1672
+0,224
Bitcoin ..
111.148
+0,382

KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 690004 ISIN: AT0000815006


107.44  EUR
0,599 +0,64
Börse
Stand 16.10.25 - 16:30:57 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.11.24 1,50 EUR)
Fondsvolumen 196,16 Mio. EUR
Symbol K1A6
ISIN AT0000815006
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,95 +1,7 % --
6,08 -1,8 % -9,1 %
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS, WKN: 690004 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Sonstige Länder 28,9 %
Österreich 13,8 %
Deutschland 13,2 %
Frankreich 12,4 %
Italien 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
107,434
108,186
16.10.25 15:13 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,59
15.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
107,44
16.10.25 16:30 0 32
gettex
107,215
16.10.25 15:00 0 15
Düsseldorf
107,432
16.10.25 16:15 0 9
Hamburg
107,11
16.10.25 08:02 0 1
Berlin
107,21
16.10.25 08:21 0 1
München
107,215
16.10.25 08:20 0 1
Frankfurt
107,223
16.10.25 08:35 0 1
Quotrix
106,87
16.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
107,22
16.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN, bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstru- mente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über-schreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Anteil Position
2,190 % 0,700% SPANIEN 18/33 FLR
1,590 % 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,300 % 3,650% ITALIEN 25/35
1,160 % 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
1,140 % 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29
92,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,900 % Sonstige Länder
  13,750 % Österreich
  13,190 % Deutschland
  12,430 % Frankreich
  7,420 % Italien
  7,240 % Niederlande
  6,710 % Supranationale Emittenten
  5,810 % Belgien
  4,580 % Spanien
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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