DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,49
+0,912
Gold
3.682
+1,188
EUR/USD
1,1767
+0,354
Bitcoin ..
115.300
+0,020

KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 690004 ISIN: AT0000815006


106.5  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 15.09.25 - 22:17:29 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.11.24 1,50 EUR)
Fondsvolumen 195,69 Mio. EUR
Symbol K1A6
ISIN AT0000815006
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,01 +1,0 % -10,7 %
6,18 -3,2 % -8,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS, WKN: 690004 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
27,9 % Sonstige Länder
13,7 % Österreich
13,4 % Deutschland
12,3 % Frankreich
7,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
106,055
107,645
15.09.25 20:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,85
15.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
106,07
15.09.25 21:55 0 45
gettex
106,50
15.09.25 22:17 0 29
Düsseldorf
106,063
15.09.25 21:45 0 16
Hamburg
106,58
15.09.25 08:04 0 1
Berlin
106,69
15.09.25 08:22 0 1
München
106,687
15.09.25 08:21 0 1
Frankfurt
106,694
15.09.25 08:27 0 1
Quotrix
106,137
15.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
106,69
15.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN, bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstru- mente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über-schreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Anteil Position
2,170 % SPANIEN 18/33 FLR
1,600 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,300 % ITALIEN 25/35
1,150 % OESTERREICH 22/32 MTN
1,140 % EIB EUR.INV.BK 99-29
1,080 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96
1,080 % BELGIQUE 25/42
1,040 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
0,980 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR
0,920 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD
87,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,890 % Sonstige Länder
  13,740 % Österreich
  13,440 % Deutschland
  12,280 % Frankreich
  7,340 % Niederlande
  7,110 % Italien
  6,730 % Supranationale Emittenten
  5,780 % Belgien
  4,570 % Spanien
  1,110 % Liquidität
  0,010 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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