DAX
25.431
+0,698
MDAX
30.643
+0,709
TecDAX
4.116
+1,126
NASDAQ 1..
31.163
+0,286
DOW JONE..
51.552
+0,536
S&P500 I..
7.794
+0,238
L&S BREN..
98,58
-1,734
Gold
4.151
+0,408
EUR/USD
1,1236
+0,173
Bitcoin ..
85.812
+0,095

KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 690004 ISIN: AT0000815006


103.69  EUR
0,106 +0,11
Börse
Stand 06.10.26 - 11:18:31 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.11.25 1,00 EUR)
Fondsvolumen 185,81 Mio. EUR
Symbol K1A6
ISIN AT0000815006
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Uli Kräm..
Auflagedatum 05.05.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,12 -2,9 % -12,3 %
3,80 +0,3 % -8,7 %
11,05 +20,1 % +84,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS, WKN: 690004 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
andere Länder 30,8 %
Frankreich 13,5 %
Deutschland 13,5 %
Österreich 11,2 %
Niederlande 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
103,762
104,839
06.10.26 11:30 50
103,69
104,78
06.10.26 10:15 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
104,24
05.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
103,762
06.10.26 10:15 -- 50
Stuttgart
103,69
06.10.26 11:00 0 11
gettex
103,69
06.10.26 11:18 375 8
Düsseldorf
103,69
06.10.26 11:15 0 4
Hamburg
103,976
06.10.26 08:22 0 2
München
104,62
06.10.26 08:01 0 1
Frankfurt
103,689
06.10.26 08:42 0 1
Quotrix
104,195
06.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
103,55
05.10.26 11:58 0 3

Strategie

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG und entspricht der OGAW (UCITS)- Richtlinie. Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind in Auswahl der Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis eines in der Verwaltungsgesellschaft etablierten Auswahlprozesses, der ethische Kriterien ben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Dieses Produkt ist ein Investmentfonds gemäß §§ 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG und entspricht der OGAW (UCITS)- Richtlinie. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung 'ausschüttend (A)' können die Erträge des Fonds ab 02.11. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung 'thesaurierend (T)' verbleiben die Erträge im schnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Anteil Position
2,32 % SPANIEN 18/33 FLR
1,60 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,28 % FINNLAND 26/41
1,28 % ITALIEN 25/35
1,19 % EIB EUR.INV.BK 99-29
1,11 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO
1,03 % ACT.LOG.SER. 25/35 MTN
1,03 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR
0,94 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD
0,91 % EU 25/45 MTN
87,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,75 % andere Länder
  13,54 % Frankreich
  13,47 % Deutschland
  11,22 % Österreich
  6,95 % Niederlande
  6,74 % Italien
  5,69 % Supranational
  5,31 % Spanien
  5,09 % USA
  1,24 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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