ERSTE RESPONSIBLE BOND MUENDEL Fonds

WKN: 625865 ISIN: AT0000812995


13,24 EUR
-0,15 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 616,19 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000812995
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Helwig-Dieter..
Auflagedatum 15.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 +3,2 % -7,0 %
5,36 +4,3 % -9,5 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,5 % Österreich
0,8 % Kasse
1,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,24
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  9,630 % OESTERREICH 23/33 MTN
  7,280 % OESTERREICH 19/29 MTN
  7,110 % OESTERREICH 21/31 MTN
  6,750 % OESTERREICH 22/32 MTN
  6,630 % OESTERREICH 20/30 MTN
  4,300 % OESTERREICH 22/28 MTN
  3,230 % OESTERR. 16/26
  2,960 % BAWAG P.S.K. 22/27 MTN
  2,950 % HYPO NOE LB 19/26 MTN
  2,820 % RLB OOE 23/26 MTN
  46,340 % übrige Positionen

Länder

  97,550 % Österreich
  0,760 % Kasse
  1,690 % übrige Länder

Währungen

  99,240 %