Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 601,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000812995 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,38 | +3,9 % | -7,5 % |
5,10 | +5,1 % | -10,9 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,9 % | Österreich |
1,6 % | Kasse |
1,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,45
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
9,340 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
6,870 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
6,430 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
5,980 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
5,810 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
5,680 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
4,890 % | OESTERREICH 24/34 MTN | |
4,500 % | OESTERR. 13/34 | |
3,220 % | OESTERREICH 23/30 MTN | |
2,800 % | HYPO NOE LB 19/26 MTN | |
44,480 % | übrige Positionen |
96,880 % | Österreich | |
1,550 % | Kasse | |
1,570 % | übrige Länder |
98,450 % | Euro | |
1,550 % | Barmittel |