ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 Fonds
WKN: 502648 ISIN: AT0000812979
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 238,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWT7 | ||
| ISIN | AT0000812979 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,73 | +1,9 % | +0,6 % | |||
| 6,90 | -7,1 % | +0,9 % | |||
| 13,95 | +10,7 % | +63,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 107,091 |
107,584 |
26.09.23 | 21:52 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,43
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
107,09
|
26.09.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| gettex |
107,151
|
26.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
107,07
|
26.09.23 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
107,06
|
26.09.23 | 19:11 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
107,081
|
26.09.23 | 21:52 | 0 | 5 |
| München |
107,05
|
26.09.23 | 19:11 | 0 | 5 |
| Hamburg |
107,14
|
26.09.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Hannover |
107,14
|
26.09.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
107,257
|
26.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
107,265
|
26.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
107,00
|
26.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 3,410 % | OP YRITYSPA. 21/24 FLR (18-JAN-24) | |
| 2,880 % | BARCLAYS 21/26 FLRMTN (12-MAY-26) | |
| 2,540 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN (25-AUG-25 | |