ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 Fonds
WKN: 989412 ISIN: AT0000812938
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 73,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | IWTC | ||
| ISIN | AT0000812938 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,70 | +48,5 % | +41,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Energie |
| 25,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,3 % | Rohstoffe |
| 9,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 64,0 % | Russland |
| 12,8 % | Polen |
| 8,9 % | Türkei |
| 6,3 % | Ungarn |
| 2,5 % | Tschechische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 116,187 |
117,117 |
28.09.21 | 13:43 | 3.500 | |
| LT Baader Bank | 116,621 |
117,515 |
28.09.21 | 13:43 | 129 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,37
|
27.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
116,187
|
28.09.21 | 13:43 | -- | 3.524 | |
| gettex |
117,081
|
28.09.21 | 13:32 | 0 | 19 | |
| Stuttgart |
116,44
|
28.09.21 | 13:15 | 0 | 18 | |
| Hannover |
115,37
|
27.09.21 | 17:08 | 0 | 2 | |
| München |
116,76
|
28.09.21 | 09:39 | 0 | 2 | |
| Berlin |
116,69
|
28.09.21 | 09:40 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
116,921
|
28.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
116,207
|
27.09.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
116,88
|
28.09.21 | 09:15 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
115,52
|
28.09.21 | 08:19 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
116,65
|
28.09.21 | 09:53 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 37,210 % | Energie | |
| 25,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,270 % | Rohstoffe | |
| 9,540 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 7,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,430 % | Barmittel | |
| 1,040 % | Konglomerate | |
| 0,480 % | Industrie | |
| 0,370 % | Immobilien | |
| 0,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,820 % | Gazprom PJSC | |
| 9,790 % | LUKOIL PJSC | |
| 6,110 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
| 5,270 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 5,030 % | Yandex NV | |
| 4,840 % | Rosneft Oil Co PJSC | |
| 4,760 % | Novatek PJSC | |
| 2,970 % | OTP Bank PLC | |
| 2,780 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 2,640 % | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |
| 45,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,960 % | Russland | |
| 12,770 % | Polen | |
| 8,880 % | Türkei | |
| 6,340 % | Ungarn | |
| 2,480 % | Tschechische Republik | |
| 2,480 % | Griechenland | |
| 1,430 % | Kasse | |
| 0,760 % | Slowenien | |
| 0,140 % | Bulgarien | |
| 0,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,100 % | Russischer Rubel | |
| 12,770 % | Polnischer Zloty | |
| 9,610 % | Türkische Lira | |
| 6,480 % | US Dollar | |
| 6,340 % | Ungarische Forint | |
| 3,240 % | Euro | |
| 2,480 % | Tschechische Kronen | |
| 1,430 % | Barmittel | |
| 0,390 % | Pfund Sterling | |
| 0,140 % | Bulgarische Lew | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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