DAX
23.087
+2,621
MDAX
29.327
+2,051
TecDAX
3.729
+2,590
NASDAQ 1..
20.146
+3,087
DOW JONE..
41.352
+1,825
S&P500 I..
5.693
+2,354
L&S BREN..
61,435
+0,565
Gold
3.231
-0,204
EUR/USD
1,1330
+0,305
Bitcoin ..
97.646
+1,253

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 Fonds

WKN: 676807 ISIN: AT0000812805


96.99  EUR
0,021 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 115,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000812805
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Wolfgang Zema..
Auflagedatum 15.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5359 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,98 +3,3 % -13,0 %
4,21 +5,3 % -9,2 %
17,17 +7,3 % +96,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,3 % Großbritannien
16,4 % Italien
12,3 % Spanien
10,6 % Frankreich
5,8 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,99
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,580 % ITALIEN 23/34
4,380 % TREASURY STK 2047
4,030 % ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
3,940 % TREASURY STK 2027
3,380 % ERSTE ALPHA 2 T
3,180 % SPANIEN 16-46
2,740 % GROSSBRIT. 20/41
2,700 % BELGIQUE 15/31 75
2,700 % NORWAY 19-29
2,510 % SPANIEN 17-33
65,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,270 % Großbritannien
  16,390 % Italien
  12,270 % Spanien
  10,550 % Frankreich
  5,760 % Österreich
  5,080 % Deutschland
  4,610 % Norwegen
  3,520 % Belgien
  2,690 % Portugal
  2,270 % Niederlande
  1,770 % Supranational
  0,990 % Kasse
  0,860 % USA
  0,710 % Schweden
  0,640 % Dänemark
  0,580 % Griechenland
  0,260 % Luxemburg
  0,250 % Schweiz
  13,530 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,800 % Euro
  18,040 % Pfund Sterling
  0,990 % Barmittel
  0,960 % Schweizer Franken
  0,950 % Norwegische Krone
  0,830 % Polnischer Zloty
  0,640 % Dänische Kronen
  0,450 % Schwedische Krone
  13,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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