ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) Fonds

WKN: 676807 ISIN: AT0000812805


94,03 EUR
-0,20 % -0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000812805
Portrait

★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Wolfgang Zema..
Auflagedatum 15.10.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5293 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,97 +3,7 % -11,3 %
5,34 +4,0 % -10,5 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Großbritannien
12,8 % Italien
11,4 % Spanien
10,9 % Frankreich
6,6 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,03
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,190 % TREASURY STK 2047
  4,230 % TREASURY STK 2027
  3,990 % ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO
  3,900 % ERSTE RESERVE EO R01TEO
  3,370 % ERSTE ALPHA 2 T
  3,250 % SPANIEN 16-46
  3,120 % GROSSBRIT. 20/41
  2,990 % BELGIQUE 15/31 75
  2,920 % NORWAY 19-29
  2,820 % SPANIEN 17-33
  64,220 % übrige Positionen

Länder

  17,460 % Großbritannien
  12,840 % Italien
  11,370 % Spanien
  10,950 % Frankreich
  6,600 % Österreich
  5,180 % Deutschland
  4,990 % Norwegen
  2,990 % Belgien
  2,960 % Niederlande
  2,550 % Kasse
  2,120 % Portugal
  1,980 % Supranational
  1,350 % USA
  0,730 % Schweden
  0,720 %