Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC Fonds

WKN: A0JK8T ISIN: AT0000809447


15,07 EUR
-0,20 % -0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 157,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000809447
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Schoellerbank..
Auflagedatum 19.01.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,87 +4,4 % +19,9 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,8 % Informationstechnologie..
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
8,5 % Finanzdienstleistungen
8,0 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
24,2 % USA
21,6 % Deutschland
9,0 % Italien
7,8 % Großbritannien
4,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,07
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können in untergeordnetem Ausmaß gehalten werden. Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die gemeinsam mit anderen Veranlagungen, im Wege der Durchrechnung zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. internationale Aktien und zu mindestens 30 v.H. in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Alle ausgewählten Wertpapiere müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen; die Selektion der Unternehmen nach ethischen Gesichtspunkten erfolgt nach den Ethik Kriterien der Schoellerbank. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schoellerbank Invest AG
Anschrift Sterneckstraße 5
A-5024 Salzburg , AT
Internet www.schoellerbank.at
Verwahrstelle Schoellerbank Aktienges..

Bestandteile

  15,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,240 % Industrie
  8,500 % Finanzdienstleistungen
  8,030 % Sonstige Konsumgüter
  4,130 % Barmittel
  0,750 % Rohstoffe
  43,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,650 % NIEDEROESTER 23/33
  3,950 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  3,820 % IBM 23/31
  3,760 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  3,630 % BMW FIN. 20/27 MTN
  3,560 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN
  3,470 % ITALIEN 20/26
  3,190 % SPAREBK 1 SR 23/27 MTN
  3,160 % SNAM 22/26 MTN
  3,130 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  63,680 % übrige Positionen

Länder

  24,160 % USA
  21,570 % Deutschland
  8,970 % Italien
  7,790 % Großbritannien
  4,690 % Japan
  4,650 % Österreich
  4,130 % Kasse
  3,630 % Niederlande
  3,190 % Norwegen
  2,950 % Frankreich
  2,910 % Schweden
  2,440 % Spanien
  2,040 % Belgien
  1,780 % Luxemburg
  1,610 % China
  1,280 % Indien
  1,150 % Hong Kong
  0,990 % Finnland
  0,970 % Supranational
  0,730 % Irland

Währungen

  62,570 %