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ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 Fonds
WKN: 607916 ISIN: AT0000805676
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 1,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 418,51 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000805676 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,03 | +4,9 % | +13,7 % | ||||
| 8,96 | +1,6 % | +31,4 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,3 % | Frankreich |
| 17,5 % | Niederlande |
| 13,9 % | Deutschland |
| 8,1 % | Italien |
| 6,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,11
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('High- Yield-Anleihen'). Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,360 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 2,230 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 2,220 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 2,050 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,990 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 1,970 % | IQVIA 20/28 REGS | |
| 1,960 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 1,880 % | ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | |
| 1,480 % | ILIAD HLDG 24/31 REGS | |
| 1,330 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
| 80,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,310 % | Frankreich | |
| 17,510 % | Niederlande | |
| 13,860 % | Deutschland | |
| 8,080 % | Italien | |
| 6,540 % | USA | |
| 6,340 % | Luxemburg | |
| 5,560 % | Großbritannien | |
| 4,940 % | Schweden | |
| 2,180 % | Belgien | |
| 1,940 % | Irland | |
| 1,910 % | Spanien | |
| 1,570 % | Griechenland | |
| 1,450 % | Finnland | |
| 1,100 % | Panama | |
| 0,760 % | Japan | |
| 0,740 % | Österreich | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,370 % | Rumänien | |
| 0,360 % | Slowenien | |
| 0,310 % | Kasse | |
| 0,290 % | Portugal | |
| 0,280 % | Estland | |
| 0,250 % | Lettland | |
| 0,150 % | Isle of Man | |
| 3,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,090 % | Euro | |
| 0,310 % | Barmittel | |
| 1,600 % | übrige Währungen |
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