Raiffeisen-Global Rent - R EUR ACC Fonds
WKN: 938983 ISIN: AT0000805486
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 250,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK1J | ||
| ISIN | AT0000805486 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,95 | -6,2 % | -5,6 % | |||
| 8,09 | -4,2 % | +1,9 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,0 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 15,1 % | Deutschland |
| 8,2 % | Frankreich |
| 7,8 % | Kanada |
| 6,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 80,7465 |
81,9575 |
02.06.23 | 21:50 | 164 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,33
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
81,201
|
02.06.23 | 21:47 | 0 | 50 |
| Düsseldorf |
80,74
|
02.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
81,00
|
02.06.23 | 17:57 | 0 | 6 |
| Berlin |
80,96
|
02.06.23 | 17:58 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
80,81
|
02.06.23 | 09:53 | 0 | 2 |
| Hamburg |
80,60
|
02.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
81,629
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
81,556
|
02.06.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Global-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Em ittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: D eutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 5,420 % | K.F.W.ANL.V.07/2037 YN | |
| 3,480 % | EIB EUR.INV.BK 07/27 | |
| 3,360 % | INTER-AMER.DEV.BK 16/26 | |
| 3,200 % | ASIAN DEV. BK 07/27 MTN | |
| 3,090 % | WORLD BK 20/27 MTN | |
| 2,920 % | K.F.W.ANL.V.06/2026 YN | |
| 2,740 % | USA 21/24 | |
| 2,700 % | OEKB 20/25 | |
| 2,490 % | RAIFF.-EM.MKTS-LOCALBDS T | |
| 2,430 % | RAIFF.EMERGINMARKE.R T | |
| 68,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,970 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 15,130 % | Deutschland | |
| 8,150 % | Frankreich | |
| 7,810 % | Kanada | |
| 6,780 % | Japan | |
| 6,260 % | Luxemburg | |
| 21,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,120 % | USD | |
| 16,900 % | EUR | |
| 15,260 % | JPY | |
| 3,850 % | CAD | |
| 3,610 % | GBP | |
| 2,250 % | SEK | |
| 1,820 % | AUD | |
| 1,380 % | DKK | |
| 0,820 % | NOK | |
| 0,430 % | PLN | |
| 0,420 % | IDR | |
| 0,320 % | BRL | |
| 0,310 % | THB | |
| 0,250 % | CNY | |
| 0,230 % | CZK | |
| 0,210 % | MXN | |
| 0,210 % | ZAR | |
| 0,160 % | HUF | |
| 0,150 % | RON | |
| 0,120 % | COP | |
| 0,060 % | CLP | |
| 0,050 % | PEN | |
| 0,030 % | PHP | |
| 0,020 % | RSD | |
| 0,020 % | TRY | |
| 0,020 % | EGP | |
| 0,010 % | RUB | |
| 0,010 % | UYU | |
| 0,010 % | UAH |
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