Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T Fonds

WKN: 577282 ISIN: AT0000805247


137,68 EUR
+0,05 % +0,063
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
20.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 29,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000805247
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 26.03.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,86 +5,5 % +10,4 %
6,53 -1,9 % -9,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % Kanada
10,1 % Frankreich
9,8 % Niederlande
8,2 % Deutschland
6,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,68
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
146,80
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt wird. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  6,360 % INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/..
  4,970 % KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11..
  4,840 % ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26
  4,770 % NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/..
  4,370 % EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/8 07/..
  3,980 % OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/1..
  3,910 % BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26
  3,800 % AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 ..
  3,800 % EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/..
  3,480 % KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26
  55,720 % übrige Positionen

Länder

  15,500 % Kanada
  10,080 % Frankreich
  9,780 % Niederlande
  8,250 % Deutschland
  6,630 % Luxemburg
  49,760 % übrige Länder

Währungen

  99,950 % USD
  0,020 % AUD
  0,010 % CAD
  0,010 % EUR
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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