DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.844
-0,097

Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) Fonds

WKN: 987851 ISIN: AT0000803697


146.912598  EUR
0,236 +0,3457
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 1,40 CHF)
Fondsvolumen 57,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000803697
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,63 +0,1 % +14,0 %
17,37 +11,9 % +73,6 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES GROWTH - R CHF DIS, WKN: 987851 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,8 % USA
14,2 % Frankreich
10,6 % Deutschland
9,1 % Schweiz
5,3 % Spanien
Anteil Land
32,8 % USA
14,2 % Frankreich
10,6 % Deutschland
9,1 % Schweiz
5,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,9126
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
137,34
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,790 % USA
  14,170 % Frankreich
  10,560 % Deutschland
  9,120 % Schweiz
  5,280 % Spanien
  4,860 % Irland
  3,790 % Österreich
  3,630 % Niederlande
  3,430 % Finnland
  3,130 % Italien
  1,560 % Supranational
  1,540 % Dänemark
  1,320 % Bermuda
  0,640 % Kasse
  0,610 % Norwegen
  0,570 % Luxemburg
  0,430 % Israel
  0,160 % Großbritannien
  2,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,400 % MICROSOFT DL-,00000625
3,340 % ORACLE CORP. DL-,01
3,060 % WASTE MANAGEMENT
3,050 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,920 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,910 % IRLAND 2031
2,890 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,830 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,770 % OESTERR. 13/34
2,730 % ECOLAB INC. DL 1
70,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,790 % USA
  14,170 % Frankreich
  10,560 % Deutschland
  9,120 % Schweiz
  5,280 % Spanien
  4,860 % Irland
  3,790 % Österreich
  3,630 % Niederlande
  3,430 % Finnland
  3,130 % Italien
  1,560 % Supranational
  1,540 % Dänemark
  1,320 % Bermuda
  0,640 % Kasse
  0,610 % Norwegen
  0,570 % Luxemburg
  0,430 % Israel
  0,160 % Großbritannien
  2,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,850 % Euro
  33,480 % US Dollar
  11,420 % Schweizer Franken
  0,640 % Barmittel
  0,610 % Norwegische Krone
  0,430 % Israelischer Shekel
  0,160 % Pfund Sterling
  2,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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