DAX
23.934
-1,393
MDAX
29.681
-1,183
TecDAX
3.672
-0,811
NASDAQ 1..
24.698
+0,153
DOW JONE..
46.081
+0,263
S&P500 I..
6.638
+0,136
L&S BREN..
61,145
+0,221
Gold
4.234
-3,011
EUR/USD
1,1666
-0,284
Bitcoin ..
105.697
-2,174

Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) Fonds

WKN: 987851 ISIN: AT0000803697


147.146982  EUR
0,142 +0,2091
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 1,40 CHF)
Fondsvolumen 57,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000803697
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,25 -2,1 % +12,3 %
17,41 +7,6 % +68,6 %
16,39 +9,0 % +94,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARETE PRIME VALUES GROWTH - R CHF DIS, WKN: 987851 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 20,4 %
Finanzdienstleistungen 14,6 %
Informationstechnologie.. 11,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 10,8 %
Rohstoffe 5,3 %
Land Anteil
USA 29,9 %
Frankreich 15,4 %
Deutschland 10,7 %
Schweiz 8,7 %
Spanien 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,147
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
136,83
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Arete PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Arete PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Arete PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleiheteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in- und/oder ausländischen Staats, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die Anleihen im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen liegt grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Derivate dürfen zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden (Näheres siehe Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14). Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,360 % Industrie
  14,620 % Finanzdienstleistungen
  11,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,330 % Rohstoffe
  3,790 % Barmittel
  2,390 % Sonstige Konsumgüter
  31,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,980 % IRLAND 2031
2,970 % WASTE MANAGEMENT
2,910 % ECOLAB INC. DL 1
2,900 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,890 % MICROSOFT DL-,00000625
2,850 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,840 % OESTERR. 13/34
2,770 % ABBOTT LABS
2,620 % ALLIANZ SE NA O.N.
71,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,950 % USA
  15,400 % Frankreich
  10,680 % Deutschland
  8,660 % Schweiz
  5,800 % Spanien
  5,100 % Irland
  3,870 % Österreich
  3,790 % Kasse
  3,550 % Finnland
  2,310 % Niederlande
  2,130 % Italien
  1,600 % Supranational
  1,560 % Dänemark
  1,310 % Bermuda
  0,650 % Norwegen
  0,580 % Luxemburg
  0,450 % Israel
  0,160 % Großbritannien
  2,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,980 % Euro
  30,600 % US Dollar
  10,930 % Schweizer Franken
  3,790 % Barmittel
  0,650 % Norwegische Krone
  0,450 % Israelischer Shekel
  0,160 % Pfund Sterling
  2,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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