DAX
24.033
+1,623
MDAX
30.358
+0,854
TecDAX
3.873
+0,883
NASDAQ 1..
22.529
+0,362
DOW JONE..
43.800
+0,937
S&P500 I..
6.172
+0,466
L&S BREN..
66,41
-0,427
Gold
3.278
+0,434
EUR/USD
1,1722
-0,041
Bitcoin ..
108.594
+0,165

PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) Fonds

WKN: 987851 ISIN: AT0000803697


144.630642  EUR
0,050 +0,0724
Börse
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   1,40 CHF)
Fondsvolumen 57,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000803697
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Arete Ethik I..
Auflagedatum 03.12.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,07 +0,5 % +15,0 %
19,61 +3,3 % +72,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIME VALUES GROWTH - R CHF DIS, WKN: 987851 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % Industrie
13,1 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Informationstechnologie..
9,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Barmittel
Nach Ländern
28,0 % USA
14,5 % Frankreich
11,6 % Deutschland
8,1 % Kasse
7,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,6306
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
135,46
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der PRIME VALUES Growth ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und sonstige Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der PRIME VALUES Growth investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 25% und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Eine Unterschreitung der Mindestquote kann jedoch durch den Einsatz von Derivaten im Ermessen des Managers erfolgen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gem § 2 Abs 8 dt. InvStG investiert. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Anleihenteil setzt sich aus fest und variabel verzinsten in-und/oder ausländischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen von anderen Stellen zusammen. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich überwiegend durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird besonders darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik eine ausgeprägte Umweltfreundlichkeit sowie die Einhaltung hoher ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Gutmann Kapitalanlagege..
Anschrift Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien , AT
Internet www.gutmannfonds.at
Verwahrstelle Bank Gutmann AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,870 % Industrie
  13,130 % Finanzdienstleistungen
  10,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,080 % Barmittel
  4,300 % Rohstoffe
  4,160 % Sonstige Konsumgüter
  32,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,930 % BUNDANL.V.22/38
3,050 % IRLAND 2031
3,040 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,020 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,980 % WASTE MANAGEMENT
2,970 % XYLEM INC. DL-,01
2,760 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,590 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
2,450 % ABBOTT LABS
2,410 % SPANIEN 24/34
70,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,960 % USA
  14,520 % Frankreich
  11,590 % Deutschland
  8,080 % Kasse
  7,700 % Schweiz
  5,390 % Spanien
  5,040 % Niederlande
  4,440 % Finnland
  3,610 % Irland
  2,050 % Österreich
  1,640 % Supranational
  1,630 % Italien
  1,600 % Dänemark
  1,420 % Bermuda
  0,590 % Luxemburg
  0,290 % Norwegen
  2,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,440 % Euro
  28,760 % US Dollar
  10,050 % Schweizer Franken
  8,080 % Barmittel
  0,290 % Norwegische Krone
  2,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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