ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) Fonds

WKN: 693064 ISIN: AT0000802509


52,17 EUR
-0,13 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,40 EUR)
Fondsvolumen 47,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000802509
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Schuck..
Auflagedatum 06.05.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3989 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,39 +0,4 % -6,6 %
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,5 % Supranational
9,2 % Jersey
8,9 % Österreich
7,6 % Deutschland
7,3 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,17
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindest 51% des Fondsvermögens erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  14,190 % WORLD BK 09/17/30 ZERO
  9,240 % EURO-DM SEC.D86/26 NK
  7,570 % WORLD BK 10/31/30 ZERO
  6,830 % WORLD BK 03/01/28 ZERO
  4,860 % WORLD BK 03/11/31 ZERO
  3,440 % NEDERLD 14-24
  3,070 % WORLD BK 2029 ZO MTN
  2,770 % FINLD 14-24
  2,310 % ASFINAG 20/27 MTN
  2,110 % FINLD 18-28
  43,610 % übrige Positionen

Länder

  36,520 % Supranational
  9,240 % Jersey
  8,860 % Österreich