KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 921827 ISIN: AT0000799861


77,191 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 02.06.23 - 21:47:12 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
20.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Österr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,30 EUR)
Fondsvolumen 329,40 Mio. EUR
Symbol K1A8
ISIN AT0000799861
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark AUSTRIAN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 23.04.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,47 -6,4 % -15,8 %
10,05 -7,9 % -14,5 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Österreich
0,0 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
77,041
77,6185
02.06.23 15:17 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,33
02.06.23 08:00 -- 8
Stuttgart
76,91
02.06.23 21:55 0 53
gettex
77,191
02.06.23 21:47 0 50
Düsseldorf
76,906
02.06.23 21:45 0 15
Berlin
77,04
02.06.23 17:58 0 6
München
77,19
02.06.23 17:57 0 6
Frankfurt
77,127
02.06.23 09:53 0 2
Hamburg
77,25
02.06.23 08:06 0 1
Quotrix
77,522
02.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
77,10
02.06.23 11:58 0 3

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  8,760 % 3,779% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  8,270 % 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
  3,060 % 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO
  3,010 % 3,255% RLB STEIERM. 03-43 4
  2,930 % 0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
  73,970 % übrige Positionen

Länder

  99,990 % Österreich
  0,010 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Mountain-View Data Gmbh