DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,335
-0,219
Gold
3.679
-0,399
EUR/USD
1,1857
-0,115
Bitcoin ..
116.664
-0,060

KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 921827 ISIN: AT0000799861


79.643  EUR
-0,372 -0,297
Börse
Stand 17.09.25 - 07:35:31 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Österr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,00 EUR)
Fondsvolumen 360,66 Mio. EUR
Symbol K1A8
ISIN AT0000799861
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark AUSTRIAN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Kurt Eichhorn..
Auflagedatum 23.04.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,72 -0,8 % -16,5 %
4,89 -0,8 % -19,1 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - EUR DIS, WKN: 921827 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Österreich), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
97,5 % Österreich
2,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
79,6425
80,837
17.09.25 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,24
16.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
79,84
16.09.25 21:55 0 54
Düsseldorf
79,744
16.09.25 21:45 0 15
Hamburg
79,83
16.09.25 08:04 0 3
Berlin
79,91
16.09.25 08:22 0 2
Frankfurt
79,913
16.09.25 10:00 0 2
München
80,08
16.09.25 08:21 0 1
gettex
79,643
17.09.25 07:35 0 1
Quotrix
79,961
17.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
79,905
16.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Anteil Position
6,010 % 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN
4,210 % 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN
3,880 % 0,000% OESTERREICH 21/31 MTN
3,710 % 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A
3,470 % 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO
78,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,490 % Österreich
  2,520 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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