KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS Fonds

WKN: 921831 ISIN: AT0000799804


113,0506EUR
-0,06 % -0,0712
Börse
Stand 18.10.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.21   3,00 USD)
Fondsvolumen 14,53 Mio. USD
Symbol K1AF
ISIN AT0000799804
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Michael ..
Auflagedatum 21.04.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,40 -0,1 % +8,3 %
4,32 -1,5 % +6,1 %
11,73 +31,1 % +95,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,4 % USA
9,6 % Grossbritannien
8,6 % Niederlande
8,1 % Australien
5,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,0506
18.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
131,15
18.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,600 % United States Treasury Note/Bond 3,5% ..
  2,420 % Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24.05.2..
  1,910 % 4,875 EIB 15-02-2036
  1,900 % BPCE SA 4% 15.04.2024
  1,870 % Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 09..
  1,850 % 4.75 World Bank 35 (2063859)
  1,800 % National Australia Bank Ltd/New York 3..
  1,780 % Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2..
  1,740 % 2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS
  1,650 % 5.076% ROYAL BANK SCOTLAND 18/30 SR
  80,480 % übrige Positionen

Länder

  26,360 % USA
  9,630 % Grossbritannien
  8,640 % Niederlande
  8,070 % Australien
  4,990 % Deutschland
  4,910 % Kanada
  4,740 % Frankreich
  3,220 % Schweiz
  2,860 % Kasse
  2,810 % Schweden
  2,790 % Südkorea
  1,910 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  1,850 % Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic..
  1,780 % Singapur
  1,610 % Interamerikanische Entwicklungsbank (I..
  1,520 % Luxemburg
  1,490 % China
  1,490 % Slowenien
  1,440 % Slowakei
  1,430 % Litauen
  1,430 % Eurasian Development Bank
  1,370 % Spanien
  1,080 % Polen
  0,710 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,690 % Italien
  0,620 % Österreich
  0,540 % Neuseeland
  0,020 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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