17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,25 Mio. USD | ||
Symbol | K1AF | ||
ISIN | AT0000799804 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,80 | -2,6 % | +8,2 % | |||
5,16 | -1,0 % | -0,2 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,1 % | USA |
9,3 % | Niederlande |
7,6 % | Kanada |
6,9 % | Australien |
6,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,3638
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
132,90
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
2,810 % | United States Treasury Note/Bond 3,5% .. | |
2,530 % | Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24.05.2.. | |
2,110 % | Nordea Bank AB 4,875% 14.01.2021 | |
2,040 % | 4,875 EIB 15-02-2036 | |
1,980 % | 4.75 World Bank 35 (2063859) | |
1,920 % | BPCE SA 4% 15.04.2024 | |
1,920 % | Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 09.. | |
1,830 % | National Australia Bank Ltd/New York 3.. | |
1,810 % | Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2.. | |
1,780 % | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.. | |
79,270 % | übrige Positionen |
27,140 % | USA | |
9,350 % | Niederlande | |
7,570 % | Kanada | |
6,860 % | Australien | |
6,820 % | Deutschland | |
5,700 % | Grossbritannien | |
4,250 % | Schweden | |
3,230 % | Kasse | |
2,110 % | Finnland | |
2,040 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
1,980 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
1,920 % | Schweiz | |
1,920 % | Frankreich | |
1,810 % | Singapur | |
1,740 % | Interamerikanische Entwicklungsbank (I.. | |
1,520 % | Slowenien | |
1,510 % | China | |
1,510 % | Litauen | |
1,490 % | Luxemburg | |
1,470 % | Eurasian Development Bank | |
1,460 % | Slowakei | |
1,450 % | Südkorea | |
1,400 % | Dänemark | |
1,100 % | Polen | |
0,720 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
0,690 % | Italien | |
0,630 % | Österreich | |
0,610 % | Neuseeland |
91,310 % | USD | |
4,280 % | CAD | |
3,230 % | Barmittel | |
1,180 % | NZD |