KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS Fonds
WKN: 921831 ISIN: AT0000799804
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 14,25 Mio. USD | ||
| Symbol | K1AF | ||
| ISIN | AT0000799804 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,80 | -2,6 % | +8,2 % | |||
| 5,16 | -1,0 % | -0,2 % | |||
| 29,70 | +7,0 % | +88,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | USA |
| 9,3 % | Niederlande |
| 7,6 % | Kanada |
| 6,9 % | Australien |
| 6,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,3638
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
132,90
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 2,810 % | United States Treasury Note/Bond 3,5% .. | |
| 2,530 % | Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24.05.2.. | |
| 2,110 % | Nordea Bank AB 4,875% 14.01.2021 | |
| 2,040 % | 4,875 EIB 15-02-2036 | |
| 1,980 % | 4.75 World Bank 35 (2063859) | |
| 1,920 % | BPCE SA 4% 15.04.2024 | |
| 1,920 % | Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 09.. | |
| 1,830 % | National Australia Bank Ltd/New York 3.. | |
| 1,810 % | Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2.. | |
| 1,780 % | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.. | |
| 79,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,140 % | USA | |
| 9,350 % | Niederlande | |
| 7,570 % | Kanada | |
| 6,860 % | Australien | |
| 6,820 % | Deutschland | |
| 5,700 % | Grossbritannien | |
| 4,250 % | Schweden | |
| 3,230 % | Kasse | |
| 2,110 % | Finnland | |
| 2,040 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 1,980 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
| 1,920 % | Schweiz | |
| 1,920 % | Frankreich | |
| 1,810 % | Singapur | |
| 1,740 % | Interamerikanische Entwicklungsbank (I.. | |
| 1,520 % | Slowenien | |
| 1,510 % | China | |
| 1,510 % | Litauen | |
| 1,490 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Eurasian Development Bank | |
| 1,460 % | Slowakei | |
| 1,450 % | Südkorea | |
| 1,400 % | Dänemark | |
| 1,100 % | Polen | |
| 0,720 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,690 % | Italien | |
| 0,630 % | Österreich | |
| 0,610 % | Neuseeland |
Währungen
| 91,310 % | USD | |
| 4,280 % | CAD | |
| 3,230 % | Barmittel | |
| 1,180 % | NZD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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