KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS Fonds
WKN: 921831 ISIN: AT0000799804
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 28.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,83 Mio. USD | ||
| Symbol | K1AF | ||
| ISIN | AT0000799804 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,27 | +6,5 % | +2,5 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Global |
| 0,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,1595
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
114,20
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 1,840 % | CS N.Y.BR. 2024 MTN | |
| 1,830 % | RABOBK NED.(UTR.BR.)11/41 | |
| 1,620 % | BCO SANTAND. 23/33 | |
| 1,570 % | BANK OF NZ 22/32 MTN REGS | |
| 1,560 % | SIEMENS FIN 21/31 REGS | |
| 1,540 % | EIB EUR.INV.BK 06/36 | |
| 1,510 % | WORLD BK 05/35 | |
| 1,500 % | DANSKE BK 24/30 MTN REGS | |
| 1,480 % | ROCHE HLDGS 24/34 REGS | |
| 1,470 % | NATWEST GROUP 18/30 FLR | |
| 84,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,280 % | Global | |
| 0,730 % | Kasse |
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