KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS Fonds

WKN: 921831 ISIN: AT0000799804


115,089EUR
-0,50 % -0,5771
Börse
Stand 19.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.20   3,00 USD)
Fondsvolumen 14,27 Mio. USD
Symbol K1AF
ISIN AT0000799804
WKN 921831
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Michael ..
Auflagedatum 21.04.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,64 +0,4 % +15,9 %
5,08 -1,4 % -2,2 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,0 % USA
9,6 % Niederlande
7,0 % Australien
6,8 % Kanada
6,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,089
19.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
135,63
19.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Portrait


Strategie

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
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30.04.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

Länder

  28,010 % USA
  9,560 % Niederlande
  7,010 % Australien
  6,800 % Kanada
  6,680 % Deutschland
  6,470 % Grossbritannien
  4,370 % Schweden
  2,160 % Finnland
  2,120 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  2,060 % Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic..
  1,990 % Schweiz
  1,980 % Frankreich
  1,840 % Singapur
  1,800 % Interamerikanische Entwicklungsbank (I..
  1,580 % Slowenien
  1,550 % China
  1,530 % Litauen
  1,520 % Slowakei
  1,500 % Luxemburg
  1,500 % Eurasian Development Bank
  1,490 % Südkorea
  1,440 % Dänemark
  1,340 % Österreich
  1,140 % Polen
  1,120 % Kasse
  0,730 % Anden Entwicklungs Organisation (ADC) ..
  0,690 % Italien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  94,850 % USD
  3,460 % CAD
  1,120 % Barmittel
  0,570 % NZD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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