KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS Fonds
WKN: 921831 ISIN: AT0000799804
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,00 Mio. USD | ||
| Symbol | K1AF | ||
| ISIN | AT0000799804 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,00 | -0,7 % | +7,4 % | |||
| 4,71 | -1,3 % | +5,4 % | |||
| 12,89 | +34,7 % | +87,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,3 % | USA |
| 8,5 % | Niederlande |
| 8,1 % | Australien |
| 8,1 % | Grossbritannien |
| 6,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,2593
|
28.07.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
132,53
|
28.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 2,610 % | United States Treasury Note/Bond 3,5% .. | |
| 2,390 % | Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24.05.2.. | |
| 1,930 % | 4,875 EIB 15-02-2036 | |
| 1,910 % | BPCE SA 4% 15.04.2024 | |
| 1,900 % | Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 09.. | |
| 1,870 % | 4.75 World Bank 35 (2063859) | |
| 1,830 % | National Australia Bank Ltd/New York 3.. | |
| 1,800 % | Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2.. | |
| 1,760 % | 2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS | |
| 1,630 % | BARCLAYS F2F 16/05/2029 | |
| 80,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,290 % | USA | |
| 8,520 % | Niederlande | |
| 8,130 % | Australien | |
| 8,060 % | Grossbritannien | |
| 6,080 % | Kanada | |
| 4,620 % | Kasse | |
| 4,380 % | Deutschland | |
| 3,310 % | Frankreich | |
| 3,260 % | Schweiz | |
| 2,850 % | Schweden | |
| 1,930 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 1,870 % | Int. Bank fuer Wiederaufbau und Entwic.. | |
| 1,800 % | Singapur | |
| 1,610 % | Interamerikanische Entwicklungsbank (I.. | |
| 1,510 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Slowenien | |
| 1,490 % | China | |
| 1,480 % | Litauen | |
| 1,460 % | Österreich | |
| 1,460 % | Eurasian Development Bank | |
| 1,440 % | Südkorea | |
| 1,440 % | Slowakei | |
| 1,400 % | Dänemark | |
| 1,100 % | Polen | |
| 0,720 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,700 % | Italien | |
| 0,570 % | Neuseeland | |
| 0,020 % | übrige Länder |
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