Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA Fonds
WKN: A0MT4D ISIN: AT0000785456
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,07 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000785456 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,60 | +2,6 % | -- | |||
| 8,85 | -7,5 % | -7,4 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,7 % | Deutschland |
| 9,5 % | Kanada |
| 8,3 % | Frankreich |
| 7,2 % | Niederlande |
| 6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
150,3661
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
162,06
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt wird. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: USA, Europäische Investitionsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Nordic Investment Bank, Interamerikanische Entwicklungsbank, Asiatische Entwicklungsbank.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 5,190 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 5/8 01/3.. | |
| 5,090 % | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/.. | |
| 4,780 % | NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/.. | |
| 4,770 % | KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 1/4 12/08/23 | |
| 3,930 % | BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26 | |
| 3,810 % | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 .. | |
| 3,480 % | KOMMUNEKREDIT KOMMUN 0 1/2 01/28/26 | |
| 3,410 % | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/4 11/.. | |
| 3,380 % | DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 1 7/8 02/.. | |
| 3,380 % | L-BANK BW FOERDERBANK LBANK 0 1/4 02/1.. | |
| 58,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,680 % | Deutschland | |
| 9,500 % | Kanada | |
| 8,330 % | Frankreich | |
| 7,250 % | Niederlande | |
| 6,390 % | Großbritannien | |
| 48,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,950 % | USD | |
| 0,020 % | AUD | |
| 0,010 % | CAD | |
| 0,010 % | EUR | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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