Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent - R USD Fonds
WKN: A0MT4D ISIN: AT0000785456
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,71 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000785456 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,54 | +10,3 % | -- | |||
| 6,41 | -14,8 % | -4,2 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Deutschland |
| 11,9 % | Kanada |
| 7,5 % | Frankreich |
| 7,3 % | Schweden |
| 6,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,0605
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
159,52
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent (R) ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen und Geldmarktinstrumente in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest-)Laufzeit von 5 Jahren. Die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) darf drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die die USA begeben oder garantieren. Hinweis für Euro-Anleger bzw. Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung USD: Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 5,250 % | KOMMUNALBK 20/23 MTN | |
| 4,800 % | Bank of Nova Scotia, The DL-Cov. Bonds.. | |
| 4,580 % | ASIAN DEV.BK 19/24 MTN | |
| 4,410 % | KOMMUNEKRED. 21/26 MTN | |
| 4,390 % | OEKB 20/25 | |
| 4,270 % | KOMMUNINVEST 21/24 MTN | |
| 4,190 % | LAND NRW MTN.LSA 21/26DL | |
| 4,140 % | NED.WATERSCH 20/25 REGS | |
| 3,870 % | EBRD 21/26 MTN | |
| 3,000 % | K.F.W.ANL.V.14/2024 DL | |
| 57,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,330 % | Deutschland | |
| 11,940 % | Kanada | |
| 7,500 % | Frankreich | |
| 7,350 % | Schweden | |
| 6,340 % | Niederlande | |
| 47,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,920 % | USD | |
| 1,050 % | EUR | |
| 0,020 % | AUD | |
| 0,010 % | CAD |
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