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Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA Fonds
WKN: 622868 ISIN: AT0000785340
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % |
| Art | Vollthesaurierend |
| Fondsvolumen | 211,77 Mio. EUR |
| Symbol | RK19 |
| ISIN | AT0000785340 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,56 | -3,7 % | -15,2 % | ||||
| 6,19 | -2,7 % | -9,7 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,0 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 20,6 % | Deutschland |
| 12,2 % | Frankreich |
| 10,1 % | Luxemburg |
| 6,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 09:15 | 19 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,12
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Hamburg |
93,91
|
05.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| München |
94,182
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-ESG-Global-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen veranlagt, die von nordamerikanischen, europäischen oder asiatischen Emittenten begeben wurden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,890 % | KFW KFW 2.6 06/20/37 | |
| 3,980 % | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 06/02/26 | |
| 3,770 % | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 11/.. | |
| 3,470 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.15 01/1.. | |
| 3,140 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.35 06/21.. | |
| 2,780 % | FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 | |
| 2,400 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/.. | |
| 2,150 % | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 1/8 0.. | |
| 2,140 % | BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 02/01/28 | |
| 2,060 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07.. | |
| 67,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,000 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 20,570 % | Deutschland | |
| 12,220 % | Frankreich | |
| 10,090 % | Luxemburg | |
| 6,230 % | Kanada | |
| 5,910 % | Philippinen | |
| 15,980 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,650 % | USD | |
| 17,210 % | EUR | |
| 15,280 % | JPY | |
| 5,100 % | GBP | |
| 2,160 % | SEK | |
| 2,150 % | NOK | |
| 1,890 % | CAD | |
| 0,850 % | DKK | |
| 0,740 % | AUD | |
| 0,500 % | BRL | |
| 0,500 % | MXN | |
| 0,460 % | IDR | |
| 0,330 % | PLN | |
| 0,330 % | ZAR | |
| 0,320 % | INR | |
| 0,190 % | THB | |
| 0,170 % | COP | |
| 0,170 % | CZK | |
| 0,160 % | CNH | |
| 0,160 % | CNY | |
| 0,160 % | RON | |
| 0,130 % | MYR | |
| 0,120 % | TRY | |
| 0,100 % | CLP | |
| 0,080 % | PEN | |
| 0,040 % | HUF | |
| 0,040 % | PHP | |
| 0,040 % | UYU | |
| 0,020 % | ARS | |
| 0,020 % | NGN | |
| 0,020 % | JMD |
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