Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - R EUR Fonds
WKN: 357820 ISIN: AT0000785209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 957,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK16 | ||
| ISIN | AT0000785209 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,30 | -0,2 % | -1,0 % | |||
| 3,15 | -1,8 % | -3,0 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,4 % | Frankreich |
| 9,9 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 7,7 % | Österreich |
| 5,9 % | Südkorea |
| 5,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 105,796 |
106,303 |
18.01.21 | 08:10 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,05
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
105,876
|
18.01.21 | 12:32 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
105,79
|
18.01.21 | 12:15 | 0 | 9 | |
| Berlin |
105,80
|
18.01.21 | 12:19 | 0 | 7 | |
| München |
105,88
|
18.01.21 | 12:19 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
105,796
|
18.01.21 | 11:54 | 0 | 6 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 2,970 % | 0,25 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. .. | |
| 2,420 % | Republic of Poland Government Internat.. | |
| 2,280 % | Autonomous Community of Madrid Spain 0.. | |
| 2,100 % | Czech Republic International 3,875% 24.. | |
| 2,000 % | 0,010% DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN | |
| 1,930 % | Hypo Vorarlberg Bank AG 0,625% 19.09.2.. | |
| 1,900 % | 0,052% KOOKMIN BNK 20/25 MTN | |
| 1,790 % | BNP Paribas SA (float) 19.01.2023 | |
| 1,560 % | Dexia Credit Local SA 0,2% 16.03.2021 | |
| 1,560 % | State of Lower Saxony 1% 18.08.2022 | |
| 79,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,430 % | Frankreich | |
| 9,920 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 7,680 % | Österreich | |
| 5,870 % | Südkorea | |
| 5,540 % | Spanien | |
| 57,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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