Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - R EUR Fonds
WKN: 357820 ISIN: AT0000785209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 258,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK16 | ||
| ISIN | AT0000785209 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,62 | -1,8 % | -4,8 % | |||
| 8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,4 % | Kanada |
| 11,6 % | Südkorea |
| 8,9 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 8,9 % | Niederlande |
| 7,4 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 101,786 |
102,274 |
24.03.23 | 12:07 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,03
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
101,853
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
101,79
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
101,79
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Berlin |
101,79
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
101,786
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
| Quotrix |
102,01
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 3,580 % | KOREA DEV.BK 19/24 MTN | |
| 3,280 % | ALBERTA 18/25 MTN | |
| 3,080 % | POLEN 20/23 MTN | |
| 2,750 % | DEV.BK.JAPAN 20/24 MTN | |
| 2,520 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN | |
| 2,440 % | DEXIA CL 18/25 MTN | |
| 2,420 % | KOREA 20/25 | |
| 2,380 % | ROYAL BK CDA 18/25 MTN | |
| 2,220 % | K.F.W.ANL.V.18/2025 | |
| 2,110 % | JTIFS 18/25 MTN | |
| 73,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,360 % | Kanada | |
| 11,640 % | Südkorea | |
| 8,940 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 8,920 % | Niederlande | |
| 7,430 % | Österreich | |
| 49,710 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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