Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent - R EUR Fonds
WKN: 357820 ISIN: AT0000785209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 755,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | RK16 | ||
| ISIN | AT0000785209 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,10 | -0,4 % | -1,3 % | |||
| 4,44 | +0,8 % | +7,2 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,9 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 9,4 % | Kanada |
| 9,2 % | Niederlande |
| 8,8 % | Südkorea |
| 5,9 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 104,988 |
105,491 |
14.01.22 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,24
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
105,491
|
14.01.22 | 21:47 | 0 | 49 | |
| Düsseldorf |
104,98
|
14.01.22 | 19:55 | 0 | 25 | |
| Frankfurt |
104,988
|
14.01.22 | 17:53 | 0 | 12 | |
| München |
105,49
|
14.01.22 | 15:18 | 0 | 5 | |
| Berlin |
104,99
|
14.01.22 | 15:18 | 0 | 5 |
Strategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 2,870 % | 0,25 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. .. | |
| 2,620 % | Province of Alberta Canada 0,625% 18.0.. | |
| 2,460 % | BTP TF 0% AG24 EUR | |
| 2,430 % | Czech Republic International 3,875% 24.. | |
| 2,380 % | BANK OF AMERICA CORP | |
| 2,310 % | Hypo Vorarlberg Bank AG 0,625% 19.09.2.. | |
| 2,270 % | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich A.. | |
| 2,070 % | 0,052% KOOKMIN BNK 20/25 MTN | |
| 2,050 % | ROYAL BANK OF CANADA RegS | |
| 1,950 % | JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024 | |
| 76,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,910 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 9,410 % | Kanada | |
| 9,180 % | Niederlande | |
| 8,780 % | Südkorea | |
| 5,930 % | Österreich | |
| 54,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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