Macquarie SR Plus - EUR ACC Fonds
WKN: 575755 ISIN: AT0000781679
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X1 | ||
| ISIN | AT0000781679 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,63 | +3,0 % | +0,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 37,1 % | Supranational |
| 17,4 % | Frankreich |
| 14,4 % | Deutschland |
| 6,7 % | Kanada |
| 5,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,48
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
123,88
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige Anleihen und sonstige Schuldtitel, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 28,450 % | EIB 21/28 FLR MTN | |
| 8,600 % | EU 22/25 MTN | |
| 7,150 % | BPCE 20/25 MTN | |
| 6,690 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
| 5,930 % | ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR | |
| 5,850 % | CREDIT AGR.LN 19/24 MTN | |
| 5,740 % | HOWOGE MTN 21/24 | |
| 5,110 % | SPANIEN 15-25 | |
| 4,410 % | EAST JP.RAIL 22/25 MTN | |
| 4,390 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
| 17,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,060 % | Supranational | |
| 17,360 % | Frankreich | |
| 14,450 % | Deutschland | |
| 6,690 % | Kanada | |
| 5,930 % | Niederlande | |
| 5,110 % | Spanien | |
| 4,410 % | Japan | |
| 4,230 % | Luxemburg | |
| 0,400 % | Kasse | |
| 4,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,600 % | Euro | |
| 0,400 % | übrige Währungen |
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