Macquarie SR Plus - EUR ACC Fonds
WKN: 575755 ISIN: AT0000781679
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2018 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 113,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X1 | ||
| ISIN | AT0000781679 | ||
| WKN | 575755 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,49 | -0,2 % | -0,9 % | |||
| 0,57 | -0,7 % | -3,4 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Frankreich |
| 13,8 % | Niederlande |
| 9,2 % | Spanien |
| 7,7 % | USA |
| 7,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,41
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
122,83
|
30.10.20 | 08:10 | 0 | 2 |
Strategie
Der Macquarie SR Plus ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Portrait
Strategie
Der Macquarie SR Plus ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2018 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 3,270 % | Caisse Francaise de Financement Local .. | |
| 2,590 % | Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021 | |
| 2,540 % | Procter & Gamble Co/The 2% 05.11.2021 | |
| 2,520 % | Stadshypotek AB 0,625% 10.11.2021 | |
| 2,510 % | Belfius Bank SA/NV 0,25% 10.03.2022 | |
| 2,330 % | DEXGRP 0 1/4 06/01/2023 | |
| 2,230 % | Credit Suisse AG/London 1,375% 31.01.2.. | |
| 2,190 % | 0.092% ABN AMRO BANK NV (FLOATING) 01/.. | |
| 2,090 % | Caisse Centrale du Credit Immobilier d.. | |
| 2,090 % | International Business Machines Corp 1.. | |
| 75,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,900 % | Frankreich | |
| 13,760 % | Niederlande | |
| 9,230 % | Spanien | |
| 7,740 % | USA | |
| 7,060 % | Kasse | |
| 7,000 % | Deutschland | |
| 5,950 % | Großbritannien | |
| 5,650 % | Österreich | |
| 4,570 % | Italien | |
| 3,810 % | Belgien | |
| 2,520 % | Schweden | |
| 2,390 % | Dänemark | |
| 2,230 % | Schweiz | |
| 2,070 % | Slowenien | |
| 1,060 % | Australien | |
| 1,040 % | Tschechische Republik | |
| 0,810 % | Polen | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,940 % | Euro | |
| 7,060 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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