29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 128,76 Mio. EUR | ||
Symbol | D5X1 | ||
ISIN | AT0000781679 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,48 | -0,3 % | -1,1 % | |||
4,24 | -0,9 % | +2,0 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,4 % | Frankreich |
12,2 % | Niederlande |
9,1 % | Spanien |
9,0 % | Großbritannien |
6,9 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
123,23
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Hamburg |
122,65
|
26.02.21 | 08:36 | 0 | 1 |
Der Macquarie SR Plus ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
3,240 % | Caisse Francaise de Financement Local .. | |
2,600 % | Henkel AG & Co KGaA 0% 13.09.2021 | |
2,550 % | Arkea Home Loans SFH SA 0,625% 30.09.2.. | |
2,540 % | Procter & Gamble Co/The 2% 05.11.2021 | |
2,530 % | BMW Finance NV 1% 15.02.2022 | |
2,520 % | Stadshypotek AB 0,625% 10.11.2021 | |
2,520 % | Belfius Bank SA/NV 0,25% 10.03.2022 | |
2,240 % | Credit Suisse AG/London 1,375% 31.01.2.. | |
2,100 % | Telstra Corp Ltd 3,75% 16.05.2022 | |
2,100 % | Caisse Centrale du Credit Immobilier d.. | |
75,060 % | übrige Positionen |
23,440 % | Frankreich | |
12,200 % | Niederlande | |
9,090 % | Spanien | |
9,020 % | Großbritannien | |
6,880 % | USA | |
5,430 % | Deutschland | |
4,810 % | Kasse | |
4,640 % | Österreich | |
4,330 % | Belgien | |
4,180 % | Italien | |
3,140 % | Schweden | |
2,900 % | Dänemark | |
2,240 % | Schweiz | |
2,100 % | Australien | |
2,060 % | Slowenien | |
1,040 % | Tschechische Republik | |
1,020 % | Japan | |
0,800 % | Polen | |
0,680 % | Irland |
95,190 % | Euro | |
4,810 % | übrige Währungen |