Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0B7VJ ISIN: AT0000781596
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000781596 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,17 | +9,2 % | +13,1 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,8 % | Nordamerika |
| 40,3 % | Westeuropa |
| 8,5 % | Asien |
| 4,9 % | Pazifischer Raum |
| 1,3 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
208,52
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 18,910 % | iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | |
| 11,940 % | iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF EU.. | |
| 10,440 % | AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR | |
| 9,150 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | |
| 8,880 % | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF | |
| 6,810 % | iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF | |
| 6,030 % | Xtrackers Russell 2000 ETF | |
| 4,790 % | iShares MSCI North America USD | |
| 3,250 % | ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF EUR | |
| 3,170 % | S5 | |
| 16,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,810 % | Nordamerika | |
| 40,300 % | Westeuropa | |
| 8,480 % | Asien | |
| 4,910 % | Pazifischer Raum | |
| 1,330 % | Lateinamerika | |
| 1,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,600 % | Euro | |
| 16,960 % | US Dollar | |
| 2,810 % | Yen | |
| 2,340 % | Yuan Renminbi | |
| 1,720 % | Neuer Taiwan Dollar | |
| 11,570 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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