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Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0B7VJ ISIN: AT0000781596
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000781596 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,81 | +16,7 % | +21,2 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,6 % | Nordamerika |
| 42,6 % | Westeuropa |
| 8,0 % | Asien |
| 1,2 % | Pazifischer Raum |
| 0,7 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
222,69
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,870 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
| 17,000 % | A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC | |
| 12,750 % | ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD | |
| 12,120 % | ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA | |
| 12,080 % | ISII-EOCB03E ()EOA | |
| 6,000 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
| 5,170 % | ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA | |
| 4,610 % | I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD | |
| 3,340 % | S5 T | |
| 3,260 % | ISII-EOCOBDE EOA | |
| 4,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,650 % | Nordamerika | |
| 42,560 % | Westeuropa | |
| 8,030 % | Asien | |
| 1,240 % | Pazifischer Raum | |
| 0,720 % | Lateinamerika | |
| 0,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,470 % | Euro | |
| 17,340 % | US Dollar | |
| 2,250 % | Yuan Renminbi | |
| 1,970 % | Neuer Taiwan Dollar | |
| 1,720 % | Indische Rupie | |
| 7,250 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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