Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A0B7VJ ISIN: AT0000781596


197,25 EUR
-0,09 % -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000781596
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager MACQUARIE Inv..
Auflagedatum 05.07.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 -5,7 % +5,9 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Government
15,5 % Financial
12,8 % Information Technology
7,7 % Consumer Discretionary
7,2 % Health Care
Nach Ländern
48,6 % Westeuropa
37,0 % Nordamerika
7,5 % Pazifischer Raum
4,8 % Asien
2,1 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,25
09.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  28,180 % Government
  15,520 % Financial
  12,830 % Information Technology
  7,680 % Consumer Discretionary
  7,180 % Health Care
  6,180 % Industrials
  5,340 % Communication Services
  5,170 % Consumer Staples
  3,180 % Materials
  2,980 % Utilities
  2,840 % Energy
  2,670 % Real Estate
  0,250 % Sonstige

Größte Positionen

  18,630 % I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD
  18,270 % ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA
  17,700 % LYX.EUR.OVERN.RET.U.ETF A
  10,350 % DK DB EUROG.GER.MONEYM.
  8,770 % AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDR
  5,250 % ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA
  4,510 % ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
  3,960 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
  3,670 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
  2,920 % S5 T
  5,970 % übrige Positionen

Länder

  48,640 % Westeuropa
  37,010 % Nordamerika
  7,470 % Pazifischer Raum
  4,820 % Asien
  2,060 % Sonstige
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  59,560 % Euro
  22,470 % US Dollar
  8,610 % Sonstige
  4,910 % Yen
  1,620 % Yuan Renminbi
  1,480 % Schweizer Franken
  1,340 % Australischer Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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