Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A0B7VJ ISIN: AT0000781596


189,64 EUR
+0,25 % +0,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.03.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000781596
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager MACQUARIE Inv..
Auflagedatum 05.07.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 -7,0 % -2,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,3 % Westeuropa
28,1 % Nordamerika
4,4 % Pazifischer Raum
3,5 % Asien
0,8 % Lateinamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
189,64
22.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  19,310 % iShares eb.rexx®Govt Germany 0-1yr ETF
  17,180 % iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF
  12,760 % iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF EU..
  10,990 % LyxorEuro Overnight Return ETF (EONIA)
  8,990 % iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF
  3,650 % iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF
  3,560 % XtrackersRussell 2000 ETF
  2,990 % iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF
  2,950 % S5
  2,430 % iShares MSCI Japan ESG Enhanced ETF
  15,190 % übrige Positionen

Länder

  62,270 % Westeuropa
  28,120 % Nordamerika
  4,410 % Pazifischer Raum
  3,500 % Asien
  0,750 % Lateinamerika
  0,950 % übrige Länder

Währungen

  80,310 % Euro
  8,890 % US Dollar
  2,560 % Yen
  1,120 % Britisches Pfund
  1,090 % Yuan Renminbi
  6,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.