Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 6,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000781596 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,00 | +2,4 % | +8,2 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,8 % | Westeuropa |
34,2 % | Nordamerika |
8,2 % | Asien |
4,4 % | Pazifischer Raum |
1,3 % | Lateinamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
198,55
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
18,270 % | iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | |
12,970 % | iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF EU.. | |
12,670 % | iShares eb.rexx® Government Germany 0-.. | |
8,950 % | iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF | |
8,790 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | |
6,510 % | iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF | |
5,680 % | Xtrackers Russell 2000 ETF | |
3,280 % | ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS ETF EUR | |
3,020 % | S5 | |
2,930 % | iShares MSCI North America USD | |
16,930 % | übrige Positionen |
50,770 % | Westeuropa | |
34,200 % | Nordamerika | |
8,200 % | Asien | |
4,400 % | Pazifischer Raum | |
1,280 % | Lateinamerika | |
1,150 % | übrige Länder |
66,580 % | Euro | |
15,470 % | US Dollar | |
2,680 % | Yuan Renminbi | |
2,670 % | Yen | |
1,670 % | Britisches Pfund | |
10,930 % | übrige Währungen |