DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.326
+0,258
EUR/USD
1,1702
-0,308
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A0DQNJ ISIN: AT0000781588


231.06  EUR
-0,190 -0,44
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:58 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,80 Mio. EUR
Symbol D5X3
ISIN AT0000781588
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 05.07.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,97 +8,8 % +17,0 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND - EUR ACC, WKN: A0DQNJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,6 % Westeuropa
37,2 % Nordamerika
5,9 % Asien
5,5 % Pazifischer Raum
1,9 % Lateinamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
240,442
245,25
10.07.25 22:00 265
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
243,04
10.07.25 08:00 -- 4
gettex
241,86
10.07.25 22:47 0 30
Hamburg
242,39
10.07.25 08:02 0 3
Berlin
231,06
25.07.24 09:30 0 2
München
241,749
10.07.25 09:55 0 2

Strategie

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
18,090 % M300
11,760 % iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF
8,730 % iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF
7,640 % iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF
7,470 % Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
6,560 % AMUNDI US Corp SRI ETF
5,220 % iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF
4,500 % iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF
3,950 % Macquarie Global Listed Real Assets Fu..
3,550 % SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR ..
22,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,620 % Westeuropa
  37,210 % Nordamerika
  5,890 % Asien
  5,510 % Pazifischer Raum
  1,860 % Lateinamerika
  2,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,260 % Euro
  15,460 % US Dollar
  4,240 % Britisches Pfund
  2,710 % Schweizer Franken
  2,430 % Yen
  9,900 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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