Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0DQNJ ISIN: AT0000781588
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 23.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 14,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X3 | ||
| ISIN | AT0000781588 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,01 | -6,9 % | +11,4 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
| 17,00 | +6,3 % | +88,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 54,9 % | Westeuropa |
| 30,2 % | Nordamerika |
| 5,9 % | Asien |
| 5,5 % | Pazifischer Raum |
| 2,0 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 216,846 |
220,098 |
12.08.22 | 21:57 | 189 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
217,63
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
216,816
|
12.08.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
216,68
|
12.08.22 | 21:45 | 0 | 16 | |
| Berlin |
216,28
|
12.08.22 | 16:24 | 0 | 10 | |
| München |
216,41
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 | |
| Hamburg |
216,25
|
12.08.22 | 08:01 | 0 | 1 |
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 17,950 % | M300 T | |
| 17,900 % | AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF | |
| 10,980 % | ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA | |
| 10,600 % | MACQUARIE SR PLUS T | |
| 8,050 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
| 4,510 % | ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA | |
| 4,070 % | SPDR REF.GBL CONV.BD EOH | |
| 3,990 % | MACQU.F.S.-GLRA IEOA | |
| 3,010 % | S5 T | |
| 2,940 % | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | |
| 16,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,920 % | Westeuropa | |
| 30,230 % | Nordamerika | |
| 5,860 % | Asien | |
| 5,510 % | Pazifischer Raum | |
| 2,020 % | Lateinamerika | |
| 1,460 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,180 % | Euro | |
| 12,550 % | US Dollar | |
| 2,420 % | Schweizer Franken | |
| 1,450 % | Britisches Pfund | |
| 1,400 % | Yuan Renminbi | |
| 10,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.