31.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2020 | Jahresbericht |
30.11.2020 | Halbjahresbericht |
31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 15,34 Mio. EUR | ||
Symbol | D5X3 | ||
ISIN | AT0000781588 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,92 | +6,0 % | +20,9 % | |||
5,24 | +1,7 % | +9,8 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,1 % | Nordamerika |
35,9 % | Westeuropa |
10,2 % | Asien |
6,4 % | Pazifischer Raum |
3,6 % | Lateinamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 217,118 |
221,46 |
26.02.21 | 21:58 | 772 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
219,66
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
220,73
|
26.02.21 | 21:47 | 0 | 45 | |
Düsseldorf |
217,83
|
26.02.21 | 19:41 | 0 | 24 | |
München |
221,09
|
26.02.21 | 15:15 | 0 | 5 | |
Berlin |
217,76
|
26.02.21 | 15:17 | 0 | 5 | |
Hamburg |
217,65
|
26.02.21 | 09:46 | 0 | 2 |
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
17,930 % | M300 | |
14,760 % | iShares $ High Yield Corp Bond ETF | |
12,030 % | iShares Core MSCI Europe ETF | |
9,050 % | iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged .. | |
7,580 % | iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | |
6,350 % | AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG | |
4,910 % | SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND.. | |
3,890 % | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | |
3,550 % | S5 | |
2,950 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | |
17,000 % | übrige Positionen |
40,090 % | Nordamerika | |
35,940 % | Westeuropa | |
10,250 % | Asien | |
6,400 % | Pazifischer Raum | |
3,580 % | Lateinamerika | |
3,740 % | übrige Länder |
62,000 % | Euro | |
18,360 % | US Dollar | |
3,290 % | Yuan Renminbi | |
3,130 % | Yen | |
2,780 % | Schweizer Franken | |
10,440 % | übrige Währungen |