Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0DQNJ ISIN: AT0000781588
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2019 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 14,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X3 | ||
| ISIN | AT0000781588 | ||
| WKN | A0DQNJ | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,24 | -0,5 % | +4,9 % | |||
| 6,84 | -2,3 % | -2,3 % | |||
| 29,25 | +2,6 % | +48,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,5 % | Nordamerika |
| 32,9 % | Westeuropa |
| 8,0 % | Asien |
| 4,1 % | Pazifischer Raum |
| 2,8 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 197,04 |
199,99 |
30.10.20 | 09:02 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
198,71
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
199,89
|
29.10.20 | 21:47 | 0 | 8 | |
| Düsseldorf |
196,82
|
30.10.20 | 08:45 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
197,52
|
30.10.20 | 08:10 | 0 | 1 | |
| München |
199,77
|
30.10.20 | 08:17 | 0 | 1 | |
| Berlin |
196,82
|
30.10.20 | 08:18 | 0 | 1 |
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2019 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 19,640 % | Macquarie MS Equities Pacific Rim | |
| 15,050 % | iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF | |
| 11,500 % | iShares MSCI Europe UCITS ETF Acc | |
| 8,280 % | Xtrackers USD Corporate Bd.UE 2D EUR H | |
| 7,190 % | iShares MSCI North Am.UCITS ETF | |
| 6,690 % | iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist | |
| 5,190 % | SPDR Thomson Reuters Gl.Convert.B.UE EUR | |
| 3,630 % | iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E. | |
| 3,520 % | S5 T | |
| 2,890 % | iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF | |
| 16,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,450 % | Nordamerika | |
| 32,850 % | Westeuropa | |
| 8,030 % | Asien | |
| 4,110 % | Pazifischer Raum | |
| 2,800 % | Lateinamerika | |
| 3,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,430 % | Euro | |
| 17,590 % | US Dollar | |
| 2,790 % | Schweizer Franken | |
| 2,610 % | Yuan Renminbi | |
| 2,140 % | Yen | |
| 9,440 % | übrige Währungen |
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