Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0DQNJ ISIN: AT0000781588
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 27.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X3 | ||
| ISIN | AT0000781588 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,79 | +15,8 % | +23,1 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,1 % | Global |
| 5,9 % | Geldmarkt |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 230,686 |
234,146 |
16.09.21 | 18:15 | 76 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
232,05
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
233,927
|
16.09.21 | 18:17 | 0 | 38 | |
| Düsseldorf |
230,68
|
16.09.21 | 17:40 | 0 | 20 | |
| München |
233,86
|
16.09.21 | 17:37 | 0 | 7 | |
| Berlin |
230,51
|
16.09.21 | 17:38 | 0 | 7 | |
| Hamburg |
232,80
|
16.09.21 | 08:08 | 0 | 1 |
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 18,280 % | Macquarie MS Equities Pacific Rim | |
| 15,740 % | Amundi Index JP Morgan EMU Govies U.E.DR | |
| 13,470 % | iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF | |
| 7,330 % | iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist | |
| 6,960 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | |
| 4,910 % | SPDR Thomson Reuters Gl.Convert.B.UE EUR | |
| 4,200 % | iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF | |
| 4,190 % | iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | |
| 3,970 % | Macquarie Global Listed Real Assets Fu.. | |
| 3,380 % | S5 T | |
| 17,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,090 % | Global | |
| 5,910 % | Geldmarkt |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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