Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC Fonds
WKN: A0DQNJ ISIN: AT0000781588
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5X3 | ||
| ISIN | AT0000781588 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,27 | +8,8 % | +13,6 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,6 % | Westeuropa |
| 40,3 % | Nordamerika |
| 8,6 % | Asien |
| 4,8 % | PazifischerRaum |
| 2,2 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 223,878 |
227,236 |
25.04.24 | 21:58 | 689 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
225,97
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
225,367
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
223,82
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| München |
225,69
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
224,28
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Strategie
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 18,760 % | M300 | |
| 14,190 % | AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG | |
| 10,760 % | AMUNDI INDEX US CORP SRI -UCITS ETF DR | |
| 10,710 % | iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF | |
| 7,760 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | |
| 5,930 % | iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF | |
| 4,290 % | Xtrackers Russell 2000 ETF | |
| 4,220 % | SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND.. | |
| 3,800 % | Macquarie Global Listed Real Assets Fu.. | |
| 3,600 % | S5 | |
| 15,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,620 % | Westeuropa | |
| 40,290 % | Nordamerika | |
| 8,610 % | Asien | |
| 4,780 % | PazifischerRaum | |
| 2,200 % | Lateinamerika | |
| 1,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,770 % | Euro | |
| 12,140 % | US Dollar | |
| 3,760 % | Britisches Pfund | |
| 2,750 % | Yen | |
| 2,280 % | Schweizer Franken | |
| 13,300 % | übrige Währungen |
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