Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 14,96 Mio. EUR | ||
Symbol | D5X3 | ||
ISIN | AT0000781588 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,97 | +8,8 % | +17,0 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
48,0 % | Westeuropa |
39,1 % | Nordamerika |
7,3 % | Asien |
3,3 % | Pazifischer Raum |
1,1 % | Lateinamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 820 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
232,38
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
234,35
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
Hamburg |
231,30
|
26.07.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
231,06
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
18,760 % | M300 T | |
16,000 % | AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUETF | |
13,090 % | A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC | |
10,930 % | ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA | |
8,110 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
7,720 % | ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA | |
3,840 % | MACQU.F.S.-GLRA IEOA | |
3,630 % | S5 T | |
3,380 % | SPDR REF.GBL CONV.BD EOH | |
2,980 % | X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL | |
11,560 % | übrige Positionen |
47,980 % | Westeuropa | |
39,150 % | Nordamerika | |
7,280 % | Asien | |
3,290 % | Pazifischer Raum | |
1,120 % | Lateinamerika | |
1,180 % | übrige Länder |
63,810 % | Euro | |
15,870 % | US Dollar | |
3,270 % | Britisches Pfund | |
2,670 % | Schweizer Franken | |
2,050 % | Yuan Renminbi | |
12,330 % | übrige Währungen |