Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A0DQNJ ISIN: AT0000781588


217,76EUR
-0,50 % -1,10
Börse
Stand 26.02.21 - 15:17:01 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
31.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,34 Mio. EUR
Symbol D5X3
ISIN AT0000781588
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 05.07.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,92 +6,0 % +20,9 %
5,24 +1,7 % +9,8 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,1 % Nordamerika
35,9 % Westeuropa
10,2 % Asien
6,4 % Pazifischer Raum
3,6 % Lateinamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
217,118
221,46
26.02.21 21:58 772
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
219,66
26.02.21 08:00 -- 1
gettex
220,73
26.02.21 21:47 0 45
Düsseldorf
217,83
26.02.21 19:41 0 24
München
221,09
26.02.21 15:15 0 5
Berlin
217,76
26.02.21 15:17 0 5
Hamburg
217,65
26.02.21 09:46 0 2

Strategie

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  17,930 % M300
  14,760 % iShares $ High Yield Corp Bond ETF
  12,030 % iShares Core MSCI Europe ETF
  9,050 % iShares JPMorgan $ EM Bond EUR Hedged ..
  7,580 % iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF
  6,350 % AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG
  4,910 % SPDR Refinitiv GLOBAL CONVERTIBLE BOND..
  3,890 % iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
  3,550 % S5
  2,950 % iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF
  17,000 % übrige Positionen

Länder

  40,090 % Nordamerika
  35,940 % Westeuropa
  10,250 % Asien
  6,400 % Pazifischer Raum
  3,580 % Lateinamerika
  3,740 % übrige Länder

Währungen

  62,000 % Euro
  18,360 % US Dollar
  3,290 % Yuan Renminbi
  3,130 % Yen
  2,780 % Schweizer Franken
  10,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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