Kathrein Corporate Bond - R EUR DIS Fonds
WKN: A0DLKK ISIN: AT0000779780
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 32,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCV | ||
| ISIN | AT0000779780 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,61 | +6,9 % | -4,4 % | |||
| 5,56 | +5,6 % | +6,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
| 12,0 % | Niederlande |
| 8,1 % | Frankreich |
| 4,9 % | Schweden |
| 4,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,35
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Kathrein Corporate Bond (I) ist ein Anleihefonds.Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Unternehmensanleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen sowie in Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die jeweils in EUR denominiert sind und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) jeweils mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente anderer Emittenten (wie etwa Staatsanleihen, supranationale Emittenten), in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 1,730 % | BOOKING HLDG 22/34 | |
| 1,720 % | TIKEHAU CAP. 23/30 | |
| 1,710 % | NOVA LJUB.BK.23/27 FLR | |
| 1,710 % | VAR ENERGI 23/29 MTN | |
| 1,690 % | REALTY INCOM 23/30 | |
| 1,660 % | BASF MTN 23/35 | |
| 1,660 % | FRESENIUS SE MTN 22/29 | |
| 1,650 % | AENA SME 23/30 MTN | |
| 1,650 % | CELANESE US 22/29 | |
| 1,640 % | IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN | |
| 83,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,070 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 12,000 % | Niederlande | |
| 8,140 % | Frankreich | |
| 4,880 % | Schweden | |
| 4,870 % | Kanada | |
| 4,670 % | Deutschland | |
| 35,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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