Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
06.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 84,88 Mio. EUR | ||
Symbol | RKCF | ||
ISIN | AT0000779772 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,53 | +4,6 % | -5,4 % | |||
5,93 | +3,4 % | -9,2 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | Italien |
15,7 % | Spanien |
11,0 % | Frankreich |
10,1 % | Luxemburg |
9,7 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 179,573 |
182,266 |
10.05.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
180,92
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
181,50
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
179,573
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
180,47
|
10.05.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Berlin |
180,61
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
München |
180,61
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
181,285
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
3,970 % | EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | |
3,550 % | WORLD BK 23/33 MTN | |
3,450 % | SPANIEN 17-27 | |
3,340 % | CADES 20/26 MTN | |
3,320 % | EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN | |
3,270 % | CADES 21/26 MTN | |
2,790 % | EIB EUR.INV.BK 14/45 MTN | |
2,720 % | IRLAND 20/35 | |
2,550 % | ITALIEN 22/33 | |
2,490 % | AGENCE FR.DV 21/36 MTN | |
68,550 % | übrige Positionen |
16,350 % | Italien | |
15,730 % | Spanien | |
11,030 % | Frankreich | |
10,090 % | Luxemburg | |
9,720 % | Österreich | |
37,080 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |