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Kathrein ESG Euro Bond (R) T Fonds
WKN: A0DJ9C ISIN: AT0000779772
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 119,78 Mio. EUR |
Symbol | RKCF |
ISIN | AT0000779772 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
5,03 | -0,6 % | -8,4 % | ||||
9,00 | +1,0 % | -13,1 % | ||||
16,35 | +9,7 % | +94,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
24,3 % | Italien |
16,5 % | Spanien |
7,7 % | Luxemburg |
7,5 % | Österreich |
7,1 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 20:00 | 5 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
184,25
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
Düsseldorf |
182,878
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
183,57
|
10.10.25 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
183,71
|
10.10.25 | 08:25 | 0 | 2 |
München |
183,711
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 2 |
Frankfurt |
183,711
|
10.10.25 | 11:05 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Kathrein ESG Euro Bond ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt. Daneben kann auch in u.a. von supranationalen Emittenten oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande, Italien, Spanien. Der Fonds investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Dabei veranlagt der Fonds auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte 'Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte ' bzw. 'EU Paris-aligned Benchmarks') genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
---|---|
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,500 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
4,350 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
4,320 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,040 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
3,370 % | NEDERLD 12-33 | |
3,050 % | SPANIEN 18/33 FLR | |
2,940 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
2,860 % | SPANIEN 23/39 FLR | |
2,620 % | IRLAND 20/35 | |
2,560 % | WORLD BK 23/33 MTN | |
64,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,340 % | Italien | |
16,540 % | Spanien | |
7,660 % | Luxemburg | |
7,460 % | Österreich | |
7,140 % | Belgien | |
36,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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