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Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T Fonds
WKN: A0DJ9C ISIN: AT0000779772
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 06.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 102,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCF | ||
| ISIN | AT0000779772 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,32 | +6,7 % | -7,2 % |
| 5,25 | +8,0 % | -11,5 % |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,4 % | Italien |
| 14,0 % | Spanien |
| 11,0 % | Deutschland |
| 9,8 % | Frankreich |
| 9,0 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 12:39 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
186,67
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
185,28
|
18.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
186,16
|
18.09.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
185,97
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| München |
186,33
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Kathrein Sustainable Euro Bond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und zumindest 80 % des Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, die jeweils von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union einschließlich seiner Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten angehören, begeben oder garantiert werden und deren Rating (beziehungsweise im Falle von nicht gerateten Anleihen das Rating des Emittenten) mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen) beträgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 4,720 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
| 4,000 % | NEDERLD 12-33 | |
| 3,760 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 3,410 % | EIB EUR.INV.BK 05/37 MTN | |
| 3,390 % | BELGIQUE 10-41 60 | |
| 3,100 % | IRLAND 20/35 | |
| 3,050 % | WORLD BK 23/33 MTN | |
| 2,880 % | SPANIEN 17-27 | |
| 2,830 % | CADES 20/26 MTN | |
| 2,820 % | EIB EUR.INV.BK 17/27 MTN | |
| 66,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,370 % | Italien | |
| 13,960 % | Spanien | |
| 10,990 % | Deutschland | |
| 9,780 % | Frankreich | |
| 9,040 % | Belgien | |
| 9,020 % | Luxemburg | |
| 24,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | EUR |
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