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IQAM Bond Corporate - RA EUR DIS Fonds
WKN: 926218 ISIN: AT0000774492
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 3,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 28,63 Mio. EUR |
| Symbol | FP8U |
| ISIN | AT0000774492 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,43 | +0,4 % | -14,1 % | ||||
| 6,41 | +0,4 % | +0,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,6 % | Frankreich |
| 12,0 % | Großbritannien |
| 10,8 % | USA |
| 10,6 % | Deutschland |
| 6,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 13:16 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,77
|
11.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.08.25 | 20:17 | 0 | 16 |
| Berlin |
87,40
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
85,602
|
29.04.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Hamburg |
88,73
|
11.08.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
88,468
|
11.08.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,900 % | ISHSII-EHYCBESG EOA | |
| 1,780 % | AVIVA PLC 15/45 FLR MTN | |
| 1,710 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
| 1,650 % | SEGRO CAPITA 22/30 | |
| 1,630 % | SPAREBANK 1 21/28 MTN | |
| 1,620 % | NATWEST GRP 21/30 FLR MTN | |
| 1,620 % | ALIAXIS FIN. 21/28 | |
| 1,600 % | INTESA SANP.23/33 FLR MTN | |
| 1,540 % | TALANX AG NACHR.MTN 21/42 | |
| 1,530 % | AYVENS 23/28 MTN | |
| 78,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,590 % | Frankreich | |
| 12,040 % | Großbritannien | |
| 10,770 % | USA | |
| 10,580 % | Deutschland | |
| 6,420 % | Italien | |
| 4,070 % | Norwegen | |
| 3,940 % | Niederlande | |
| 3,930 % | Irland | |
| 3,750 % | Luxemburg | |
| 2,710 % | Belgien | |
| 2,510 % | Dänemark | |
| 2,130 % | Kasse | |
| 1,390 % | Finnland | |
| 1,360 % | Österreich | |
| 1,290 % | Australien | |
| 1,100 % | Kanada | |
| 1,090 % | Tschechien | |
| 1,070 % | Japan | |
| 1,060 % | Spanien | |
| 0,960 % | Schweden | |
| 0,900 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,890 % | Mexiko | |
| 0,760 % | Slowakei | |
| 0,730 % | Rumänien | |
| 0,720 % | Polen | |
| 0,720 % | Slowenien | |
| 0,700 % | Island | |
| 0,610 % | Chile | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,370 % | Kroatien | |
| 0,260 % | Bermuda | |
| 6,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,170 % | Euro | |
| 12,790 % | US Dollar | |
| 2,130 % | Barmittel | |
| 6,910 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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