IQAM Bond Corporate - RA EUR DIS Fonds

WKN: 926218 ISIN: AT0000774492


102,63EUR
+0,04 % +0,04
Börse
Stand 22.04.21 - 08:07:51 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
13.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,95 EUR)
Fondsvolumen 81,90 Mio. EUR
Symbol FP8U
ISIN AT0000774492
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 01.09.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9509 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,78 +4,3 % -3,6 %
2,17 +3,7 % -1,1 %
16,35 +39,8 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,3 % USA
9,4 % Niederlande
8,0 % Frankreich
7,6 % Großbritannien
4,3 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
102,342
103,877
22.04.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,11
22.04.21 08:00 -- 1
gettex
103,33
22.04.21 21:47 0 52
Düsseldorf
102,70
22.04.21 19:40 0 24
München
103,33
22.04.21 16:11 0 7
Berlin
102,72
22.04.21 16:11 0 7
Hamburg
102,63
22.04.21 08:07 0 2

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  11,340 % RXM1 - Euro-Bund Futures Jun21
  9,640 % DUM1 - Euro-Schatz Futures Jun21
  7,460 % OEM1 - EURO-BOBL Future Jun21
  1,300 % CAPITAL ONE FINANCIAL CO
  1,300 % BlackRock Inc 1,25% 06.05.2025
  1,290 % SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1.75 01/14/2025
  1,250 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 20/24
  1,230 % CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (LUXEM MTN..
  1,210 % 0,000% GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR
  1,200 % Prologis LP 3% 02.06.2026
  62,780 % übrige Positionen

Länder

  24,300 % USA
  9,360 % Niederlande
  8,040 % Frankreich
  7,560 % Großbritannien
  4,290 % Schweden
  4,180 % Deutschland
  3,970 % Japan
  3,330 % China
  3,230 % Italien
  2,960 % Australien
  2,900 % Luxemburg
  2,600 % Schweiz
  2,180 % Spanien
  2,160 % Singapur
  1,900 % Irland
  1,880 % Südkorea
  1,870 % Kanada
  1,750 % Belgien
  1,250 % Estland
  1,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,060 % Dänemark
  1,040 % Hong Kong
  1,000 % Neuseeland
  0,990 % Cayman Inseln
  0,950 % Bermuda
  0,250 % Guernsey
  3,810 % übrige Länder

Währungen

  102,760 % Euro
  7,880 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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