IQAM Bond Corporate - RA EUR DIS Fonds

WKN: 926218 ISIN: AT0000774492


101,62EUR
+0,02 % +0,02
Börse
Stand 26.10.21 - 08:53:47 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2021 Halbjahresbericht
20.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.21   1,50 EUR)
Fondsvolumen 73,24 Mio. EUR
Symbol FP8U
ISIN AT0000774492
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 01.09.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9509 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,37 -2,7 % -7,3 %
4,65 +2,3 % +14,2 %
11,54 +34,6 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,4 % USA
9,9 % Frankreich
8,7 % Niederlande
6,0 % Großbritannien
4,9 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
101,699
102,461
26.10.21 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,08
25.10.21 08:00 -- 2
gettex
102,441
26.10.21 10:17 0 6
Düsseldorf
101,70
26.10.21 10:10 0 5
München
102,44
26.10.21 09:50 0 3
Berlin
101,70
26.10.21 09:51 0 3
Hamburg
101,62
26.10.21 08:53 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Spängler IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  1,350 % CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (LUXEM MTN..
  1,340 % 0,000% GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR
  1,280 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 3..
  1,260 % BANKIA SA
  1,260 % Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25%..
  1,230 % 3,250% AGEAS 19/49 FLR
  1,220 % Volkswagen International Finance NV (v..
  1,210 % LLOYDS BK GR PLC 20 01 04 2026 FRN
  1,180 % Aegon NV (var) 25.04.2044
  1,180 % DOWDUPONT INC
  87,490 % übrige Positionen

Länder

  27,360 % USA
  9,890 % Frankreich
  8,680 % Niederlande
  5,980 % Großbritannien
  4,920 % Schweden
  4,100 % Deutschland
  3,380 % China
  3,330 % Spanien
  3,270 % Italien
  3,080 % Japan
  2,970 % Australien
  2,560 % Luxemburg
  2,390 % Belgien
  2,370 % Singapur
  2,080 % Irland
  2,080 % Südkorea
  2,050 % Kanada
  1,390 % Barmittel und sonst. VM
  1,160 % Dänemark
  1,100 % Neuseeland
  1,100 % Cayman Inseln
  0,970 % Hong Kong
  0,930 % Schweiz
  0,910 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,950 % übrige Länder

Währungen

  73,340 % Euro
  25,270 % US Dollar
  1,390 % Barmittel und sonst. VM
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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