IQAM Bond Corporate - RA EUR DIS Fonds

WKN: 926218 ISIN: AT0000774492


84,30 EUR
-0,40 % -0,34
Börse
Stand 29.03.23 - 08:06:05 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   2,00 EUR)
Fondsvolumen 42,01 Mio. EUR
Symbol FP8U
ISIN AT0000774492
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Isolde Lindor..
Auflagedatum 01.09.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9507 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 -10,2 % -19,2 %
8,26 -4,6 % +13,7 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,9 % USA
11,4 % Großbritannien
7,6 % Frankreich
6,4 % Niederlande
6,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
84,05
84,8905
29.03.23 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,47
28.03.23 08:00 -- 4
Hamburg
84,30
29.03.23 08:06 0 1
Düsseldorf
84,05
29.03.23 08:19 0 1
Berlin
84,05
29.03.23 08:13 0 1
München
84,43
29.03.23 08:13 0 1
gettex
84,428
29.03.23 08:05 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IQAM Invest GmbH
Anschrift Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg , AT
Internet www.iqam.com
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  1,140 % KLEPIERRE 16/31 MTN
  1,130 % AVIVA PLC 15/45 FLR MTN
  1,070 % ABERTIS INF. 19/31 MTN
  1,060 % CAIXABANK S.A. 19/26
  1,050 % BK IRELAND 21/27 FLR MTN
  1,040 % SPBK 1 SR-BK 21/27 FLRMTN
  1,040 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN
  1,040 % NORSK HYDRO 19/29
  1,030 % ARGAN 21/26
  1,020 % BANKINTER 20/27 MTN
  89,380 % übrige Positionen

Länder

  21,950 % USA
  11,420 % Großbritannien
  7,630 % Frankreich
  6,390 % Niederlande
  6,310 % Italien
  5,810 % Spanien
  4,760 % Norwegen
  4,650 % Irland
  3,410 % Australien
  3,340 % Deutschland
  2,770 % Österreich
  2,740 % Dänemark
  2,720 % Belgien
  1,940 % Finnland
  1,850 % Schweiz
  1,850 % Schweden
  1,610 % Südkorea
  1,250 % Barmittel und sonst. VM
  1,010 % Luxemburg
  0,980 % Ungarn
  0,940 % Island
  0,870 % Kanada
  0,770 % Indien
  0,750 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,660 % Jungferninseln (British)
  0,640 % Mexiko
  0,190 % Bermuda
  0,790 % übrige Länder

Währungen

  84,340 % Euro
  14,410 % US Dollar
  1,250 % Barmittel und sonst. VM
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [