IQAM Bond Corporate - RT EUR ACC Fonds
WKN: 926219 ISIN: AT0000768296
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2021 | Jahresbericht |
| 31.01.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 43,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP8X | ||
| ISIN | AT0000768296 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,71 | -14,3 % | -12,3 % | |||
| 6,76 | -5,6 % | +9,3 % | |||
| 16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,0 % | USA |
| 10,8 % | Frankreich |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Niederlande |
| 4,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 160,268 |
162,672 |
30.06.22 | 14:05 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,47
|
30.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
161,701
|
30.06.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
160,27
|
30.06.22 | 21:15 | 0 | 14 | |
| München |
161,70
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 6 | |
| Berlin |
160,27
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
160,38
|
30.06.22 | 08:07 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 1,330 % | A.P.MOELLER-MAERSK 18/26 | |
| 1,300 % | BK IRELAND 21/27 FLR MTN | |
| 1,290 % | GENERALI 16/48 FLR MTN | |
| 1,280 % | CAP.ONE FINL 19/29 | |
| 1,270 % | LLOYDS BKG 20/26 FLR MTN | |
| 1,270 % | STE GENERALE 21/28 MTN | |
| 1,250 % | CA IMMO 20/27 | |
| 1,250 % | STORA ENSO 17/27 MTN | |
| 1,240 % | CVS HEALTH 14/24 | |
| 1,240 % | GROUPE BRUX.LAMB. 18/25 | |
| 87,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,030 % | USA | |
| 10,760 % | Frankreich | |
| 9,540 % | Großbritannien | |
| 4,510 % | Niederlande | |
| 4,480 % | Italien | |
| 4,180 % | Australien | |
| 3,740 % | Schweden | |
| 3,580 % | Irland | |
| 3,200 % | Finnland | |
| 3,130 % | Belgien | |
| 3,120 % | Luxemburg | |
| 2,910 % | Kanada | |
| 2,910 % | Norwegen | |
| 2,350 % | Dänemark | |
| 2,200 % | Deutschland | |
| 2,180 % | Singapur | |
| 2,140 % | Österreich | |
| 1,980 % | Spanien | |
| 1,160 % | Schweiz | |
| 1,070 % | Kasse | |
| 1,030 % | Südkorea | |
| 1,020 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,000 % | Japan | |
| 0,970 % | Ungarn | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,130 % | Euro | |
| 21,800 % | US Dollar | |
| 1,070 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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