IQAM Bond Corporate - RT EUR ACC Fonds
WKN: 926219 ISIN: AT0000768296
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 102,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP8X | ||
| ISIN | AT0000768296 | ||
| WKN | 926219 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,71 | -0,0 % | +6,2 % | |||
| 5,93 | +0,4 % | +13,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,3 % | USA |
| 9,2 % | Frankreich |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 6,0 % | Niederlande |
| 6,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 186,39 |
189,18 |
29.10.20 | 21:01 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,87
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
187,19
|
29.10.20 | 19:41 | 0 | 25 | |
| München |
187,37
|
29.10.20 | 19:13 | 0 | 16 | |
| Berlin |
187,08
|
29.10.20 | 19:14 | 0 | 16 | |
| gettex |
187,39
|
29.10.20 | 21:32 | 0 | 6 | |
| Hamburg |
187,20
|
29.10.20 | 08:41 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.spaengler-iqam.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 9,500 % | RXZ0 - Euro-Bund Futures Dec20 | |
| 8,320 % | DUZ0 - Euro-Schatz Futures Dec20 | |
| 2,210 % | UBZ0 - Euro-Buxl 30Y BND Futures Dec20 | |
| 1,260 % | Arch Capital Finance LLC 4,011% 15.12... | |
| 1,210 % | 1,125% Mediobanca Banca di Credito Fin.. | |
| 1,200 % | DIG.DUT.FIN. 20/25 | |
| 1,200 % | 1.25 % UNICREDIT 19/25 SR | |
| 1,190 % | 3% TAKEDA PHARMACEUTICAL 18/30 SR | |
| 1,180 % | 1.375% SCHNEIDER ELECTRIC SE (FIXED) 0.. | |
| 1,180 % | Great-West Lifeco Inc 1,75% 07.12.2026 | |
| 71,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,320 % | USA | |
| 9,170 % | Frankreich | |
| 6,620 % | Großbritannien | |
| 6,030 % | Niederlande | |
| 5,990 % | Luxemburg | |
| 5,210 % | Deutschland | |
| 4,470 % | Japan | |
| 4,290 % | Italien | |
| 3,210 % | Australien | |
| 3,180 % | Kanada | |
| 3,160 % | China | |
| 2,130 % | Spanien | |
| 2,120 % | Dänemark | |
| 1,960 % | Südkorea | |
| 1,930 % | Singapur | |
| 1,070 % | Irland | |
| 1,070 % | Cayman Inseln | |
| 1,000 % | Neuseeland | |
| 0,990 % | Estland | |
| 0,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,940 % | Schweden | |
| 0,880 % | Hong Kong | |
| 0,660 % | Schweiz | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,400 % | Guernsey | |
| 1,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,970 % | Euro | |
| 4,170 % | US Dollar |
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