15.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 81,16 Mio. EUR | ||
Symbol | FP8X | ||
ISIN | AT0000768296 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,70 | -0,4 % | +9,5 % | |||
5,08 | -2,1 % | +1,7 % | |||
29,75 | +5,8 % | +85,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,9 % | USA |
9,5 % | Frankreich |
8,9 % | Niederlande |
7,4 % | Großbritannien |
5,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 187,136 |
189,943 |
24.02.21 | 20:01 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
188,54
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
189,01
|
24.02.21 | 21:17 | 0 | 50 | |
Hamburg |
187,82
|
24.02.21 | 08:25 | 0 | 2 | |
München |
189,22
|
24.02.21 | 08:20 | 0 | 1 | |
Berlin |
187,97
|
24.02.21 | 08:21 | 0 | 1 | |
Düsseldorf |
187,97
|
24.02.21 | 09:31 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
Internet | www.iqam.com |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
9,620 % | DUH1 - Euro-Schatz Futures Mar21 | |
6,740 % | RXH1 - Euro-Bund Futures Mar21 | |
4,970 % | OEH1 - EURO-BOBL Future Mar21 | |
2,180 % | UBH1 - Euro-Buxl 30Y BND Futures Mar21 | |
1,470 % | 1.375% SCHNEIDER ELECTRIC SE (FIXED) 0.. | |
1,360 % | Hyundai Capital Services Inc 3,625% 29.. | |
1,320 % | 1,5 Fidelity Nat.Info. Services Inc.21.. | |
1,320 % | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |
1,320 % | AP Moller - Maersk A/S 1,75% 16.03.2026 | |
1,300 % | BlackRock Inc 1,25% 06.05.2025 | |
68,400 % | übrige Positionen |
22,890 % | USA | |
9,470 % | Frankreich | |
8,890 % | Niederlande | |
7,420 % | Großbritannien | |
5,350 % | Deutschland | |
4,550 % | Schweden | |
4,520 % | Japan | |
3,310 % | China | |
3,230 % | Italien | |
2,390 % | Südkorea | |
2,360 % | Singapur | |
2,310 % | Dänemark | |
2,200 % | Spanien | |
2,110 % | Kanada | |
2,040 % | Australien | |
1,970 % | Luxemburg | |
1,240 % | Estland | |
1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,060 % | Belgien | |
1,050 % | Hong Kong | |
1,010 % | Irland | |
1,000 % | Neuseeland | |
0,970 % | Cayman Inseln | |
0,810 % | Schweiz | |
0,250 % | Guernsey | |
6,430 % | übrige Länder |
99,150 % | Euro | |
5,870 % | US Dollar |