IQAM Bond Corporate - RT EUR ACC Fonds
WKN: 926219 ISIN: AT0000768296
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2020 | Jahresbericht |
| 31.01.2021 | Halbjahresbericht |
| 13.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 83,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP8X | ||
| ISIN | AT0000768296 | ||
|
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,68 | +3,1 % | +4,8 % | |||
| 5,01 | -1,2 % | +15,5 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | USA |
| 10,2 % | Niederlande |
| 8,9 % | Frankreich |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 186,789 |
189,59 |
16.06.21 | 20:01 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
188,19
|
16.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
187,70
|
16.06.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
187,60
|
16.06.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
187,70
|
16.06.21 | 09:39 | 0 | 2 | |
| Berlin |
187,60
|
16.06.21 | 09:40 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
187,45
|
16.06.21 | 08:09 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (= Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt BBB. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert. Investitionen in Schuldtitel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, werden aber gegen Risiken aus Wechselkursänderungen abgesichert. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Spängler IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 9,680 % | RXM1 - Euro-Bund Futures Jun21 | |
| 9,510 % | DUM1 - Euro-Schatz Futures Jun21 | |
| 7,350 % | OEM1 - EURO-BOBL Future Jun21 | |
| 1,280 % | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |
| 1,270 % | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1.75 01/14/2025 | |
| 1,210 % | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (LUXEM MTN.. | |
| 1,190 % | 0,000% GOLDMAN S.GRP 15/25 FLR | |
| 1,180 % | NN Group NV 1,625% 01.06.2027 | |
| 1,170 % | KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS | |
| 1,160 % | Fonciere Des Regions 1,5% 21.06.2027 | |
| 65,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,430 % | USA | |
| 10,180 % | Niederlande | |
| 8,910 % | Frankreich | |
| 5,390 % | Großbritannien | |
| 4,220 % | Schweden | |
| 4,040 % | Deutschland | |
| 3,900 % | Japan | |
| 3,270 % | China | |
| 3,200 % | Spanien | |
| 3,180 % | Italien | |
| 2,890 % | Australien | |
| 2,860 % | Luxemburg | |
| 2,130 % | Belgien | |
| 2,080 % | Singapur | |
| 1,850 % | Irland | |
| 1,840 % | Kanada | |
| 1,800 % | Südkorea | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,040 % | Dänemark | |
| 1,010 % | Hong Kong | |
| 0,990 % | Neuseeland | |
| 0,950 % | Cayman Inseln | |
| 0,250 % | Guernsey | |
| 1,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,950 % | Euro | |
| 10,040 % | US Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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