Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS Fonds
WKN: 516231 ISIN: AT0000766357
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2021 | Halbjahresbericht |
| 17.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000766357 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,59 | -12,8 % | -5,6 % | |||
| 16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
| 16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,3 % | Global |
| 8,7 % | Bankguthaben |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,80
|
01.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter 'Investmentgrade' liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 5,530 % | 1,25 Teva Pharma.Finance NL 31.03.2015.. | |
| 5,470 % | 5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE | |
| 5,380 % | 2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21... | |
| 5,290 % | 5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 .. | |
| 5,100 % | 4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-.. | |
| 4,880 % | 3 Deutsche Lufthansa 01.12.2020-29.05... | |
| 4,760 % | 1,17663% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-Ope.. | |
| 4,140 % | 4,625 Rumänien 03.04.2019-2049 | |
| 4,130 % | 2,627% Suedzucker Int. Fin.Float 30.06.. | |
| 3,690 % | 1,25 Syngenta Finance NV 10.03.2015-10.. | |
| 51,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,330 % | Global | |
| 8,670 % | Bankguthaben | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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