Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS Fonds

WKN: 516231 ISIN: AT0000766357


66,80 EUR
-0,21 % -0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
17.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 7,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000766357
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager WSS Vermögens..
Auflagedatum 05.10.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,23 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,59 -12,8 % -5,6 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
91,3 % Global
8,7 % Bankguthaben
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,80
01.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter 'Investmentgrade' liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  5,530 % 1,25 Teva Pharma.Finance NL 31.03.2015..
  5,470 % 5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE
  5,380 % 2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21...
  5,290 % 5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 ..
  5,100 % 4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-..
  4,880 % 3 Deutsche Lufthansa 01.12.2020-29.05...
  4,760 % 1,17663% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-Ope..
  4,140 % 4,625 Rumänien 03.04.2019-2049
  4,130 % 2,627% Suedzucker Int. Fin.Float 30.06..
  3,690 % 1,25 Syngenta Finance NV 10.03.2015-10..
  51,630 % übrige Positionen

Länder

  91,330 % Global
  8,670 % Bankguthaben
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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