20.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
03.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 7,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000766357 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,27 | +1,7 % | +14,3 % | |||
3,51 | -1,8 % | -1,3 % | |||
29,20 | +18,8 % | +75,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
76,99
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03.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
7,050 % | 3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.200.. | |
6,410 % | 4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-.. | |
5,120 % | 5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 .. | |
4,350 % | 1,25 Syngenta Finance NV 10.03.2015-10.. | |
4,220 % | 5,25 Württemb.Lebensvers.Hybrid 12.05... | |
72,850 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |