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Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS Fonds
WKN: 516231 ISIN: AT0000766357
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.06.25 1,55 EUR) |
| Fondsvolumen | 7,03 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000766357 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,72 | +5,9 % | +13,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 37,4 % | Sonstige |
| 20,9 % | Niederlande |
| 19,3 % | Bundesrep. Deutschland |
| 14,7 % | Österreich |
| 7,8 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,33
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Ascensio II Absolute return Bond Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,820 % | 2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Ser.. | |
| 6,080 % | Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Seri.. | |
| 5,980 % | Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Vari.. | |
| 5,840 % | 2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.26 | |
| 4,770 % | (0% Min/8% Max) FR Perpetual Cap.Sec A.. | |
| 70,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,350 % | Sonstige | |
| 20,940 % | Niederlande | |
| 19,260 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 14,650 % | Österreich | |
| 7,800 % | Mexiko |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,820 % | EUR | |
| 5,180 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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