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Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS Fonds
WKN: 516231 ISIN: AT0000766357
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,35 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.06.25 1,55 EUR) |
| Fondsvolumen | 6,97 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000766357 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,57 | +5,3 % | +12,8 % | ||||
| 16,38 | +9,2 % | +95,0 % | ||||
| 16,38 | +9,2 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 35,8 % |
| Bundesrep. Deutschland | 25,3 % |
| Niederlande | 16,4 % |
| Österreich | 13,7 % |
| Mexiko | 8,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,43
|
14.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Ascensio II Absolute return Bond Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,210 % | 2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Ser.. | |
| 5,920 % | Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Seri.. | |
| 5,840 % | 2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.26 | |
| 4,730 % | Bonds PORR 2021--no fix mat Fixed/Vari.. | |
| 4,600 % | 4.625% Nts Romania 2019-03.04.49 Glob .. | |
| 71,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,810 % | Sonstige | |
| 25,280 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 16,390 % | Niederlande | |
| 13,740 % | Österreich | |
| 8,790 % | Mexiko |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,950 % | EUR | |
| 5,050 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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