Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS Fonds

WKN: 516231 ISIN: AT0000766357


78,18EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
03.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.21   0,80 EUR)
Fondsvolumen 7,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000766357
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken Gene..
Auflagedatum 05.10.99
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,23 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,90 +8,9 % +12,7 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,7 % Global
13,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,18
17.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  6,470 % 3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.200..
  6,090 % 4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-..
  5,590 % 5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE
  5,340 % 5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 ..
  4,660 % 0% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-OpenEnd
  4,030 % 6,375 Vallourec SA 19.04.2018-15.10.2023
  3,970 % 1,25 Syngenta Finance NV 10.03.2015-10..
  3,950 % 2 Renault S.A. 28.09.2018-28.09.2026
  3,870 % 1,25 Teva Pharma.Finance NL 31.03.2015..
  3,690 % 2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21...
  52,340 % übrige Positionen

Länder

  86,700 % Global
  13,300 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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