Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS Fonds
WKN: 516231 ISIN: AT0000766357
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 20.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2021 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 03.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000766357 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,90 | +8,9 % | +12,7 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 86,7 % | Global |
| 13,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,18
|
17.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 6,470 % | 3,75% Dt.Postbank Fdg.II FRN 23.12.200.. | |
| 6,090 % | 4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-.. | |
| 5,590 % | 5,75 Lenzing AG FRN 07.12.2020-OE | |
| 5,340 % | 5,5 UBM Development AG FRN 01.03.2018 .. | |
| 4,660 % | 0% AEGON N.V. FRN 15.07.2004-OpenEnd | |
| 4,030 % | 6,375 Vallourec SA 19.04.2018-15.10.2023 | |
| 3,970 % | 1,25 Syngenta Finance NV 10.03.2015-10.. | |
| 3,950 % | 2 Renault S.A. 28.09.2018-28.09.2026 | |
| 3,870 % | 1,25 Teva Pharma.Finance NL 31.03.2015.. | |
| 3,690 % | 2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21... | |
| 52,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,700 % | Global | |
| 13,300 % | Kasse |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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