30.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
04.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 188,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000746938 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,25 | +1,5 % | +15,3 % | |||
5,08 | -2,1 % | +1,7 % | |||
29,75 | +5,8 % | +85,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | USA |
13,4 % | Großbritannien |
9,4 % | Niederlande |
9,0 % | Frankreich |
6,7 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
12,57
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen mit minimaler Ratinganforderung BB-. Das durchschnittliche Rating im Fonds beträgt zumindest BBB-, wobei auf eine breite Streuung des Fondsvermögens Wert gelegt wird. Hinsichtlich der Laufzeiten der Anleihen bestehen keine Beschränkungen. Die Veranlagung erfolgt hauptsächlich in EURO; werden Fremdwährungen beigemischt, so werden diese weitestgehend gegen EURO abgesichert. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, wenn deren Veranlagungsschwerpunkte in Forderungswertpapieren liegen. Derivative Instrumente sind zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens zulässig; spekulative Derivate werden aber im Rahmen der Anlagepolitik derzeit nicht eingesetzt.
Name | Security Kapitalanlage AG |
Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
Internet | www.securitykag.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
1,150 % | Atrium European Real Estate Ltd 3% 11/.. | |
1,140 % | TP ICAP PLC 5,25% 26.01.2024 | |
1,120 % | Firstgroup PLC 8,75% 08.04.2021 | |
1,120 % | PUBLIC STORAGE | |
1,110 % | Harman Finance International SCA 2% 27.. | |
1,110 % | 4,625 Netflix Inc. 26.10.2018-15.05.2029 | |
1,100 % | AT&T Inc 4,5% 15.05.2035 | |
1,090 % | General Electric Co 4,125% 19.09.2035 | |
1,060 % | 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2.. | |
1,060 % | 2,75 Ceetrus SA 26.11.2019-26.11.2026 | |
88,940 % | übrige Positionen |
20,210 % | USA | |
13,420 % | Großbritannien | |
9,410 % | Niederlande | |
9,000 % | Frankreich | |
6,710 % | Luxemburg | |
4,400 % | Spanien | |
4,400 % | Schweden | |
3,960 % | Deutschland | |
2,800 % | Jersey | |
2,470 % | Finnland | |
2,450 % | Japan | |
2,180 % | Österreich | |
1,870 % | Australien | |
1,550 % | Italien | |
1,340 % | Kasse | |
1,060 % | Litauen | |
1,000 % | Chile | |
0,930 % | Dänemark | |
0,360 % | Global | |
0,220 % | Irland | |
10,260 % | übrige Länder |
49,840 % | Euro | |
33,020 % | US Dollar | |
15,810 % | Pfund Sterling | |
1,330 % | übrige Währungen |