Apollo 2 Global Bond - EUR ACC Fonds
WKN: 934028 ISIN: AT0000746912
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 230,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000746912 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,77 | -12,8 % | -9,7 % | |||
| 6,82 | -4,5 % | +1,9 % | |||
| 16,38 | +0,3 % | +61,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,4 % | Neuseeland |
| 6,4 % | Italien |
| 6,4 % | Südkorea |
| 5,5 % | Supranational |
| 5,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,47
|
23.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Security Kapitalanlage AG |
| Anschrift |
Burgring
16 8010 Graz , AT |
| Internet | www.securitykag.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,900 % | SUNC.METWAY 2026 | |
| 2,230 % | ONTARIO PROV 21/31 | |
| 2,170 % | FINLD 20/30 MTN REGS | |
| 2,170 % | KRED.F.WIED.19/29 ANL DL | |
| 2,130 % | 4,5 ING Bank(Australia)Ltd. 26.05.2022.. | |
| 2,070 % | 2,125 Litauen, Republik 01.06.2022-01... | |
| 2,060 % | KOREA, REP 19/29 | |
| 1,990 % | OSLO 19/24 | |
| 1,930 % | SUMIT.MITSUI 19/29 MTN | |
| 1,790 % | BANK OF NZ 21/28 MTN | |
| 78,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,380 % | Neuseeland | |
| 6,440 % | Italien | |
| 6,380 % | Südkorea | |
| 5,500 % | Supranational | |
| 4,960 % | Kanada | |
| 4,770 % | Japan | |
| 4,510 % | Australien | |
| 4,470 % | Norwegen | |
| 4,030 % | Spanien | |
| 3,360 % | Singapur | |
| 3,340 % | Deutschland | |
| 2,470 % | Niederlande | |
| 2,290 % | Frankreich | |
| 2,170 % | Finnland | |
| 2,050 % | Schweden | |
| 1,980 % | Island | |
| 1,680 % | Ungarn | |
| 1,520 % | USA | |
| 1,500 % | Polen | |
| 1,420 % | Rumänien | |
| 1,400 % | Chile | |
| 1,250 % | Lettland | |
| 1,230 % | Malta | |
| 1,220 % | Slowakei | |
| 1,160 % | Kroatien | |
| 1,150 % | Großbritannien | |
| 0,930 % | Estland | |
| 0,880 % | China | |
| 0,780 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Österreich | |
| 0,530 % | Portugal | |
| 0,410 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,330 % | Hong Kong | |
| 0,140 % | Tschechien | |
| 15,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,380 % | Euro | |
| 0,490 % | US Dollar | |
| 0,380 % | Australische Dollar |
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