Apollo 2 Global Bond - EUR ACC Fonds

WKN: 934028 ISIN: AT0000746912


11,84 EUR
-0,08 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
28.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,25 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 139,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746912
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Stefan Donner..
Auflagedatum 10.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,63 +4,9 % -8,8 %
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,3 % Australien
8,4 % Italien
8,4 % Kanada
6,6 % Schweiz
5,9 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,84
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
A-8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,470 % SUNC.METWAY 2026
  3,320 % ING (AUSTR.) 22/29 MTN
  3,310 % CA ITALIA 22/32 MTN
  2,860 % EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO
  2,740 % ONTARIO TFT 20/30 REGS
  2,580 % LITAUEN 22/32 MTN
  2,420 % UNICAJA BCO 19/29
  2,340 % CS (SCHWEIZ) 20/30 MTN
  2,310 % OSLO, STADT 20/28
  2,240 % BK NOVA SCOT 21/26 REGS
  72,410 % übrige Positionen

Länder

  10,340 % Australien
  8,410 % Italien
  8,390 % Kanada
  6,560 % Schweiz
  5,870 % Norwegen
  4,870 % Südkorea
  4,840 % Deutschland
  4,530 % Japan
  4,220 % Slowakei
  3,850 % Supranational
  3,510 % Schweden
  3,200 % Polen
  2,700 % Spanien
  2,670 % Frankreich
  2,580 % Litauen
  2,290 % Ungarn
  2,290 % Rumänien
  2,270 % Estland
  2,160 % Slowenien
  1,910 % Finnland
  1,840 % Tschechien
  1,570 % China
  1,280 % Island
  1,270 % Niederlande
  1,260 % Österreich
  0,930 % Kasse
  0,890 % Bulgarien
  0,860 % Singapur
  0,680 % USA
  0,580 % Neuseeland
  0,450 % Andorra
  0,290 % Kroatien
  0,640 % übrige Länder

Währungen

  97,590 % Euro
  0,930 % Barmittel
  0,640 % US Dollar
  0,360 % Australische Dollar
  0,160 % Norwegische Krone
  0,100 % Schwedische Krone
  0,100 % Schweizer Franken
  0,100 %