ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) Fonds

WKN: 676338 ISIN: AT0000746755


447,601 EUR
-1,31 % -5,955
Börse
Stand 17.04.24 - 22:01:53 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
14.03.2023 Jahresbericht
14.09.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Biot..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 218,39 Mio. EUR
Symbol IWTD
ISIN AT0000746755
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Harald Kober,..
Auflagedatum 17.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7958 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,12 -2,8 % -1,4 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,0 % Pharmazeutika/Biotechno..
4,7 % Gesundheitsdienste
2,3 % Barmittel
Nach Ländern
81,1 % USA
7,9 % Großbritannien
2,8 % Niederlande
2,3 % Kasse
1,1 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
444,528
451,04
17.04.24 21:59 805
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
453,34
17.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
444,84
17.04.24 21:56 12 55
gettex
452,037
17.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
445,883
17.04.24 21:45 0 17
Hamburg
450,67
17.04.24 08:05 0 3
Hannover
454,60
16.04.24 08:24 0 3
Berlin
450,91
17.04.24 09:27 0 2
Frankfurt
450,159
17.04.24 08:17 0 2
München
454,18
17.04.24 09:27 0 2
Tradegate
447,601
17.04.24 22:01 -- 1
Quotrix
453,465
17.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
451,44
17.04.24 11:58 0 3

Strategie

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  93,000 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  4,690 % Gesundheitsdienste
  2,310 % Barmittel

Größte Positionen

  8,940 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  8,170 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
  6,980 % GILEAD SCIENCES DL-,001
  6,280 % ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR
  4,210 % AMGEN INC. DL-,0001
  4,200 % BIOGEN INC. DL -,0005
  2,800 % VIKING THERAPEUT.DL -,005
  2,780 % BIOMARIN PHAR. DL-,001
  2,470 % ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
  2,300 % MADRIGAL PHARMAC. DL-,01
  50,870 % übrige Positionen

Länder

  81,140 % USA
  7,940 % Großbritannien
  2,750 % Niederlande
  2,310 % Kasse
  1,070 % Bermuda
  1,010 % Dänemark
  1,000 % Kanada
  0,950 % China
  0,760 % Irland
  0,490 % Jungferninseln (British)
  0,320 % Kayman Inseln
  0,190 % Belgien
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  92,090 % US Dollar
  3,030 % Euro
  2,310 % Barmittel
  1,010 % Dänische Kronen
  1,000 % Kanadische Dollar
  0,560 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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