ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) Fonds

WKN: 676337 ISIN: AT0000746748


445,23 EUR
+1,47 % +6,45
Börse
Stand 31.03.23 - 17:57:38 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
14.03.2022 Jahresbericht
14.09.2022 Halbjahresbericht
16.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Biot..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.22   0,48 EUR)
Fondsvolumen 232,24 Mio. EUR
Symbol IWTQ
ISIN AT0000746748
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Harald Kober
Auflagedatum 17.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7947 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,05 +2,9 % +10,4 %
18,20 -6,8 % +68,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,7 % Pharmazeutika/Biotechno..
5,4 % Gesundheitsdienste
1,8 % Barmittel
0,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
84,6 % USA
6,1 % Großbritannien
1,8 % Kasse
1,8 % Niederlande
1,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
447,564
456,514
31.03.23 21:59 3.746
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
443,41
31.03.23 08:00 -- 4
gettex
447,322
31.03.23 21:47 0 50
Düsseldorf
447,79
31.03.23 21:45 0 15
Berlin
445,23
31.03.23 17:57 0 5
München
445,23
31.03.23 17:56 0 4
Frankfurt
443,464
31.03.23 16:43 0 3

Strategie

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  92,730 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  5,360 % Gesundheitsdienste
  1,810 % Barmittel
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,590 % GILEAD SCIENCES DL-,001
  7,870 % AMGEN INC. DL-,0001
  6,990 % VERTEX PHARMAC. DL-,01
  6,950 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  5,510 % BIOGEN INC. DL -,0005
  4,810 % HORIZON THERAP.PLC DL-,01
  4,350 % ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR
  4,030 % MODERNA INC. DL-,0001
  2,650 % ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001
  2,540 % ILLUMINA INC. DL-,01
  44,710 % übrige Positionen

Länder

  84,580 % USA
  6,140 % Großbritannien
  1,810 % Kasse
  1,750 % Niederlande
  1,210 % Frankreich
  1,140 % China
  1,070 % Dänemark
  1,070 % Irland
  0,780 % Kanada
  0,260 % Schweiz
  0,190 % übrige Länder

Währungen

  92,730 % US Dollar
  3,050 % Euro
  1,810 % Barmittel
  1,070 % Dänische Kronen
  0,780 % Kanadische Dollar
  0,300 % Pfund Sterling
  0,260 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [