LLB Aktien Immobilien Europa (R) Fonds

WKN: A0B5F4 ISIN: AT0000746250


145,99 EUR
+0,19 % +0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
02.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   4,80 EUR)
Fondsvolumen 13,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746250
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager MMag. Silvia ..
Auflagedatum 27.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,88 +18,7 % -9,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,2 % Immobilien
6,8 % Barmittel
Nach Ländern
31,1 % Großbritannien
21,7 % Frankreich
12,1 % Schweden
10,1 % Deutschland
6,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,99
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  93,170 % Immobilien
  6,830 % Barmittel

Größte Positionen

  9,110 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  7,490 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
  7,340 % IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD
  6,280 % SEGRO PLC LS-,10
  5,600 % VONOVIA SE NA O.N.
  4,850 % UNITE GROUP PLC LS-,25
  4,490 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  4,190 % BRIT. LD CO. PLC LS-,25
  4,120 % WIHLBORGS FASTIGHE. O.N.
  3,880 % LAND SECURITIES GROUP PLC
  42,650 % übrige Positionen

Länder

  31,100 % Großbritannien
  21,680 % Frankreich
  12,100 % Schweden
  10,090 % Deutschland
  6,830 % Kasse
  3,750 % Schweiz
  3,580 % Niederlande
  3,540 % Belgien
  7,330 % übrige Länder

Währungen

  38,880 % Euro
  31,100 % Pfund Sterling
  12,100 % Schwedische Krone
  6,830 % Barmittel
  3,750 % Schweizer Franken
  7,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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