Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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Fondsvolumen | 13,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000746250 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,88 | +18,7 % | -9,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
93,2 % | Immobilien |
6,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
31,1 % | Großbritannien |
21,7 % | Frankreich |
12,1 % | Schweden |
10,1 % | Deutschland |
6,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
145,99
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
93,170 % | Immobilien | |
6,830 % | Barmittel |
9,110 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
7,490 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
7,340 % | IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD | |
6,280 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
5,600 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
4,850 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
4,490 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
4,190 % | BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | |
4,120 % | WIHLBORGS FASTIGHE. O.N. | |
3,880 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
42,650 % | übrige Positionen |
31,100 % | Großbritannien | |
21,680 % | Frankreich | |
12,100 % | Schweden | |
10,090 % | Deutschland | |
6,830 % | Kasse | |
3,750 % | Schweiz | |
3,580 % | Niederlande | |
3,540 % | Belgien | |
7,330 % | übrige Länder |
38,880 % | Euro | |
31,100 % | Pfund Sterling | |
12,100 % | Schwedische Krone | |
6,830 % | Barmittel | |
3,750 % | Schweizer Franken | |
7,340 % | übrige Währungen |