Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR Fonds
WKN: 622854 ISIN: AT0000740667
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2020 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 122,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKC6 | ||
| ISIN | AT0000740667 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,67 | -3,9 % | +9,6 % | |||
| 5,29 | -5,2 % | -7,0 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,2 % | Russland |
| 20,1 % | Polen |
| 9,8 % | Türkei |
| 9,7 % | Ungarn |
| 8,9 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 278,512 |
282,688 |
15.01.21 | 20:01 | 22 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
280,60
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
279,757
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
| Stuttgart |
278,08
|
15.01.21 | 19:45 | 0 | 48 | |
| München |
279,64
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
279,56
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Hannover |
280,60
|
15.01.21 | 15:56 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
278,95
|
15.01.21 | 09:13 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
278,89
|
15.01.21 | 09:45 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
278,20
|
15.01.21 | 08:04 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
279,985
|
15.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
280,875
|
15.01.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 5,200 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/.. | |
| 4,180 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 04/.. | |
| 3,600 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 04/.. | |
| 3,290 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8 1/2 09/1.. | |
| 3,160 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03.. | |
| 3,010 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.05 01/19.. | |
| 2,940 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 01/.. | |
| 2,570 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.6 07/20/22 | |
| 2,490 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
| 2,430 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/1.. | |
| 67,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,170 % | Russland | |
| 20,060 % | Polen | |
| 9,800 % | Türkei | |
| 9,720 % | Ungarn | |
| 8,950 % | Tschechien | |
| 7,910 % | Rumänien | |
| 18,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,680 % | EUR | |
| 20,400 % | RUB | |
| 18,620 % | PLN | |
| 10,120 % | HUF | |
| 7,730 % | CZK | |
| 7,350 % | TRY | |
| 4,410 % | RON | |
| 1,170 % | RSD | |
| 0,540 % | UAH |
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