Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR ACC Fonds
WKN: 591727 ISIN: AT0000740659
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 100,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCG | ||
| ISIN | AT0000740659 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,24 | +0,8 % | -2,0 % | |||
| 1,14 | +3,7 % | +19,1 % | |||
| 11,94 | +32,6 % | +91,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,3 % | Russland |
| 14,4 % | Polen |
| 10,8 % | Ungarn |
| 9,8 % | Rumänien |
| 9,7 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 216,636 |
219,884 |
22.09.21 | 20:01 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
218,26
|
22.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
218,41
|
22.09.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| München |
218,41
|
22.09.21 | 16:12 | 0 | 5 | |
| Berlin |
217,53
|
22.09.21 | 16:13 | 0 | 5 | |
| Düsseldorf |
216,525
|
22.09.21 | 08:19 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
217,47
|
22.09.21 | 08:17 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
216,93
|
22.09.21 | 08:21 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
217,922
|
22.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
218,001
|
22.09.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 4,910 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.4 07/17/24 | |
| 4,660 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/.. | |
| 3,970 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.15 11/12.. | |
| 3,330 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/1.. | |
| 3,180 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 01/.. | |
| 3,180 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/.. | |
| 3,080 % | HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 3 08/21/30 | |
| 2,570 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
| 2,460 % | HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 6 3/4 10/2.. | |
| 2,300 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/25 | |
| 66,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,300 % | Russland | |
| 14,440 % | Polen | |
| 10,750 % | Ungarn | |
| 9,790 % | Rumänien | |
| 9,730 % | Tschechien | |
| 33,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 30,110 % | EUR | |
| 18,350 % | PLN | |
| 16,780 % | RUB | |
| 10,330 % | HUF | |
| 8,750 % | CZK | |
| 7,260 % | RON | |
| 5,850 % | TRY | |
| 1,260 % | RSD | |
| 0,640 % | UAH | |
| 0,480 % | KZT | |
| 0,200 % | USD |
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