Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | 53,29 Mio. EUR | ||
Symbol | RKCG | ||
ISIN | AT0000740659 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,25 | -16,3 % | -17,3 % | |||
1,66 | +6,0 % | -1,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,5 % | Tschechien |
16,4 % | Rumänien |
13,3 % | Polen |
11,2 % | Ungarn |
8,7 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
184,57
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
183,563
|
01.03.22 | 12:17 | 0 | 14 |
Berlin |
182,62
|
01.03.22 | 11:04 | 0 | 5 |
Hamburg |
182,97
|
01.03.22 | 08:12 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
197,43
|
23.02.22 | 08:41 | 0 | 1 |
Tradegate |
175,376
|
01.03.22 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
194,927
|
24.02.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
7,020 % | POLEN 16-27 | |
5,820 % | EBRD 21/26 MTN | |
3,860 % | CZECH REP. 2028 | |
3,810 % | POLEN 18/29 | |
3,600 % | RUMAENIEN 12-27 | |
3,370 % | CZECH REP. 2030 94 | |
3,170 % | RUMAENIEN 18/29 | |
2,930 % | RUMAENIEN 14-25 | |
2,880 % | CZECH REP. 2025 89 | |
2,810 % | TSCHECHIEN 20/31 | |
60,730 % | übrige Positionen |
18,470 % | Tschechien | |
16,360 % | Rumänien | |
13,260 % | Polen | |
11,250 % | Ungarn | |
8,740 % | Türkei | |
7,550 % | Großbritannien | |
24,370 % | übrige Länder |
28,100 % | EUR | |
24,290 % | PLN | |
18,110 % | CZK | |
12,430 % | RON | |
10,080 % | HUF | |
3,720 % | TRY | |
1,150 % | RSD | |
0,860 % | UAH | |
0,840 % | RUB | |
0,530 % | KZT |