Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR ACC Fonds
WKN: 591727 ISIN: AT0000740659
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 108,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCG | ||
| ISIN | AT0000740659 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,81 | -2,9 % | +1,5 % | |||
| 1,34 | +6,2 % | +25,9 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | Russland |
| 14,8 % | Polen |
| 11,6 % | Rumänien |
| 11,3 % | Tschechien |
| 9,1 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 216,208 |
219,45 |
21.06.21 | 08:02 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
217,83
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Berlin |
217,24
|
18.06.21 | 13:57 | 0 | 4 | |
| Frankfurt |
217,01
|
18.06.21 | 09:02 | 0 | 3 | |
| München |
218,32
|
18.06.21 | 13:57 | 0 | 3 | |
| Düsseldorf |
216,71
|
18.06.21 | 08:32 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
217,05
|
18.06.21 | 08:13 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
217,155
|
21.06.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| gettex |
218,319
|
21.06.21 | 08:05 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
217,617
|
18.06.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 5,590 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/.. | |
| 3,380 % | ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 02.. | |
| 3,280 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03.. | |
| 3,110 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 01/.. | |
| 3,110 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.05 01/19.. | |
| 3,070 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/.. | |
| 2,990 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/1.. | |
| 2,470 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
| 2,390 % | HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 6 3/4 10/2.. | |
| 2,240 % | ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5.8 07/2.. | |
| 68,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,370 % | Russland | |
| 14,780 % | Polen | |
| 11,560 % | Rumänien | |
| 11,260 % | Tschechien | |
| 9,060 % | Ungarn | |
| 8,890 % | Türkei | |
| 23,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,790 % | EUR | |
| 18,050 % | PLN | |
| 17,410 % | RUB | |
| 10,180 % | CZK | |
| 9,080 % | HUF | |
| 7,720 % | RON | |
| 5,500 % | TRY | |
| 1,210 % | RSD | |
| 0,600 % | UAH | |
| 0,470 % | USD |
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