Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR ACC Fonds
WKN: 591727 ISIN: AT0000740659
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 85,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCG | ||
| ISIN | AT0000740659 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,51 | -9,5 % | -7,2 % | |||
| 1,27 | -1,9 % | +17,7 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Russland |
| 11,6 % | Polen |
| 10,8 % | Tschechien |
| 9,7 % | Ungarn |
| 8,7 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 200,972 |
203,986 |
21.01.22 | 20:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,48
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
201,798
|
21.01.22 | 21:47 | 0 | 50 | |
| Berlin |
201,52
|
21.01.22 | 21:29 | 0 | 7 | |
| München |
201,73
|
21.01.22 | 21:28 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
201,45
|
21.01.22 | 18:09 | 0 | 3 | |
| Hamburg |
200,87
|
21.01.22 | 08:24 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
201,57
|
21.01.22 | 09:19 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
201,967
|
21.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix |
202,057
|
21.01.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 6,030 % | FEDERAL LOAN BOND | |
| 5,900 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
| 4,510 % | GOVERNMENT OF 7.4% 17Jul24 | |
| 3,340 % | European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term.. | |
| 2,680 % | 2.5% CZECH REP. 2028 | |
| 2,670 % | Czech Republic Government Bond 2,4% 17.. | |
| 2,640 % | RFLB 7.65 10APR30 | |
| 2,610 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |
| 2,490 % | Czech Republic Government Bond 1% 26.0.. | |
| 2,480 % | Hungary Government Bond 6,75% 22.10.2028 | |
| 64,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,550 % | Russland | |
| 11,590 % | Polen | |
| 10,830 % | Tschechien | |
| 9,680 % | Ungarn | |
| 8,710 % | Rumänien | |
| 35,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,610 % | EUR | |
| 18,870 % | RUB | |
| 18,570 % | PLN | |
| 10,890 % | HUF | |
| 10,720 % | CZK | |
| 6,670 % | RON | |
| 1,470 % | RSD | |
| 1,110 % | TRY | |
| 0,760 % | UAH | |
| 0,560 % | KZT |
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