Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR ACC Fonds
WKN: 591727 ISIN: AT0000740659
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2022 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKCG | ||
| ISIN | AT0000740659 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,25 | -16,3 % | -17,3 % | |||
| 3,75 | -6,3 % | -3,6 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Polen |
| 18,1 % | Tschechien |
| 14,5 % | Rumänien |
| 11,9 % | Ungarn |
| 8,9 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,81
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
183,563
|
01.03.22 | 12:17 | 0 | 14 |
| Berlin |
182,62
|
01.03.22 | 11:04 | 0 | 5 |
| Hamburg |
182,97
|
01.03.22 | 08:12 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
197,43
|
23.02.22 | 08:41 | 0 | 1 |
| Tradegate |
175,376
|
01.03.22 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
194,927
|
24.02.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 6,720 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/.. | |
| 6,380 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/.. | |
| 5,470 % | ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 02.. | |
| 4,780 % | EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0.87 03/0.. | |
| 4,250 % | ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5.8 07/2.. | |
| 3,990 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/.. | |
| 3,980 % | CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/26 | |
| 3,870 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/25 | |
| 2,810 % | CZECH REPUBLIC CZGB 0.95 05/15/30 | |
| 2,710 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
| 55,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,290 % | Polen | |
| 18,110 % | Tschechien | |
| 14,500 % | Rumänien | |
| 11,930 % | Ungarn | |
| 8,940 % | Türkei | |
| 5,950 % | Kasachstan | |
| 21,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,680 % | EUR | |
| 25,100 % | PLN | |
| 17,950 % | CZK | |
| 11,440 % | RON | |
| 10,850 % | HUF | |
| 1,540 % | TRY | |
| 0,830 % | USD | |
| 0,820 % | UAH | |
| 0,740 % | RUB | |
| 0,640 % | RSD | |
| 0,420 % | KZT |
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