Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR DIS Fonds
WKN: 591726 ISIN: AT0000740642
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 100,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKC2 | ||
| ISIN | AT0000740642 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,37 | -1,1 % | -11,2 % | |||
| 1,14 | +3,7 % | +18,9 % | |||
| 11,87 | +33,6 % | +88,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,3 % | Russland |
| 14,4 % | Polen |
| 10,8 % | Ungarn |
| 9,8 % | Rumänien |
| 9,7 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 96,1355 |
97,5775 |
23.09.21 | 20:01 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,14
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
97,376
|
23.09.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Stuttgart |
95,68
|
23.09.21 | 21:55 | 0 | 52 | |
| München |
97,45
|
23.09.21 | 17:00 | 0 | 6 | |
| Berlin |
96,78
|
23.09.21 | 17:01 | 0 | 6 | |
| Hannover |
97,14
|
23.09.21 | 15:24 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
96,85
|
23.09.21 | 09:41 | 0 | 2 | |
| Frankfurt |
96,86
|
23.09.21 | 09:39 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
96,43
|
23.09.21 | 08:05 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
97,156
|
23.09.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
96,883
|
23.09.21 | 20:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 4,910 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.4 07/17/24 | |
| 4,660 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/.. | |
| 3,970 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.15 11/12.. | |
| 3,330 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/1.. | |
| 3,180 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/.. | |
| 3,180 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 01/.. | |
| 3,080 % | HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 3 08/21/30 | |
| 2,570 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | |
| 2,460 % | HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 6 3/4 10/2.. | |
| 2,300 % | CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/25 | |
| 66,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,300 % | Russland | |
| 14,440 % | Polen | |
| 10,750 % | Ungarn | |
| 9,790 % | Rumänien | |
| 9,730 % | Tschechien | |
| 33,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 30,110 % | EUR | |
| 18,350 % | PLN | |
| 16,780 % | RUB | |
| 10,330 % | HUF | |
| 8,750 % | CZK | |
| 7,260 % | RON | |
| 5,850 % | TRY | |
| 1,260 % | RSD | |
| 0,640 % | UAH | |
| 0,480 % | KZT | |
| 0,200 % | USD |
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