Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR DIS Fonds
WKN: 591726 ISIN: AT0000740642
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2020 | Jahresbericht |
| 31.07.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 119,04 Mio. EUR | ||
| Symbol | RKC2 | ||
| ISIN | AT0000740642 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,59 | -6,1 % | -6,8 % | |||
| 4,64 | -5,1 % | -9,5 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +80,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | Russland |
| 18,9 % | Polen |
| 10,5 % | Türkei |
| 10,3 % | Rumänien |
| 8,6 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 99,898 |
100,509 |
26.02.21 | 10:32 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,28
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
99,56
|
26.02.21 | 10:30 | 0 | 7 | |
| gettex |
100,504
|
26.02.21 | 10:47 | 0 | 8 | |
| München |
100,51
|
26.02.21 | 10:14 | 0 | 3 | |
| Berlin |
99,90
|
26.02.21 | 10:15 | 0 | 3 | |
| Hannover |
100,51
|
24.02.21 | 16:27 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
100,14
|
26.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
100,354
|
25.02.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
99,55
|
26.02.21 | 09:11 | 0 | 1 | |
| Frankfurt |
99,55
|
26.02.21 | 10:04 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
99,60
|
26.02.21 | 08:36 | 0 | 1 |
Strategie
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
| Internet | www.rcm.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
Größte Positionen
| 5,080 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/.. | |
| 3,680 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 04/.. | |
| 3,500 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 04/.. | |
| 3,280 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8 1/2 09/1.. | |
| 3,130 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03.. | |
| 2,980 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.05 01/19.. | |
| 2,870 % | POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 01/.. | |
| 2,570 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.6 07/20/22 | |
| 2,460 % | ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 02.. | |
| 2,400 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/1.. | |
| 68,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,640 % | Russland | |
| 18,890 % | Polen | |
| 10,480 % | Türkei | |
| 10,260 % | Rumänien | |
| 8,600 % | Ungarn | |
| 8,590 % | Tschechien | |
| 19,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,720 % | EUR | |
| 19,740 % | RUB | |
| 17,820 % | PLN | |
| 8,490 % | HUF | |
| 8,260 % | TRY | |
| 7,510 % | CZK | |
| 6,680 % | RON | |
| 1,180 % | RSD | |
| 0,530 % | UAH | |
| 0,070 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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