Raiffeisen-Osteuropa-Rent - R EUR DIS Fonds

WKN: 591726 ISIN: AT0000740642


97,376EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 23.09.21 - 21:47:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.01.2021 Jahresbericht
31.07.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.21   1,75 EUR)
Fondsvolumen 100,41 Mio. EUR
Symbol RKC2
ISIN AT0000740642
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 03.05.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,37 -1,1 % -11,2 %
1,14 +3,7 % +18,9 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,3 % Russland
14,4 % Polen
10,8 % Ungarn
9,8 % Rumänien
9,7 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,1355
97,5775
23.09.21 20:01 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,14
23.09.21 08:00 -- 2
gettex
97,376
23.09.21 21:47 0 52
Stuttgart
95,68
23.09.21 21:55 0 52
München
97,45
23.09.21 17:00 0 6
Berlin
96,78
23.09.21 17:01 0 6
Hannover
97,14
23.09.21 15:24 0 2
Düsseldorf
96,85
23.09.21 09:41 0 2
Frankfurt
96,86
23.09.21 09:39 0 2
Hamburg
96,43
23.09.21 08:05 0 2
Quotrix
97,156
23.09.21 07:57 0 1
Tradegate
96,883
23.09.21 20:00 -- 1

Strategie

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen Kapitalanlag..
Anschrift Mooslackengasse 12
1190 Wien , AT
Internet www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank Interna..

Größte Positionen

  4,910 % RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.4 07/17/24
  4,660 % POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/..
  3,970 % RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.15 11/12..
  3,330 % RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/4 05/1..
  3,180 % POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 3/4 10/..
  3,180 % POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 01/..
  3,080 % HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 3 08/21/30
  2,570 % CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28
  2,460 % HUNGARY GOVERNMENT BOND HGB 6 3/4 10/2..
  2,300 % CZECH REPUBLIC CZGB 2.4 09/17/25
  66,360 % übrige Positionen

Länder

  21,300 % Russland
  14,440 % Polen
  10,750 % Ungarn
  9,790 % Rumänien
  9,730 % Tschechien
  33,990 % übrige Länder

Währungen

  30,110 % EUR
  18,350 % PLN
  16,780 % RUB
  10,330 % HUF
  8,750 % CZK
  7,260 % RON
  5,850 % TRY
  1,260 % RSD
  0,640 % UAH
  0,480 % KZT
  0,200 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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