Macquarie Business Class - EUR DIS Fonds
WKN: A0KD7K ISIN: AT0000737697
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000737697 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,63 | +1,7 % | +6,0 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,6 % | Government |
| 19,6 % | Financial |
| 7,7 % | Industrial |
| 7,3 % | Information Technology |
| 6,8 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 54,0 % | Westeuropa |
| 28,1 % | Nordamerika |
| 8,4 % | Asien |
| 3,6 % | Pazifischer Raum |
| 2,9 % | Lateinamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,74
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Macquarie Business Class ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Schuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen werden über Anteile an Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Internationale Aktien werden über Anteile an Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 30,640 % | Government | |
| 19,650 % | Financial | |
| 7,690 % | Industrial | |
| 7,270 % | Information Technology | |
| 6,850 % | Consumer Discretionary | |
| 5,830 % | Health Care | |
| 5,150 % | Communications | |
| 3,730 % | Energy | |
| 3,600 % | Utilities | |
| 3,520 % | Consumer Staples | |
| 3,130 % | Basic Materials | |
| 2,830 % | Real Estate | |
| 0,120 % | Sonstige |
Größte Positionen
| 18,560 % | Macquarie Euro Government Bond Fund I .. | |
| 14,750 % | M300 | |
| 9,640 % | S700 | |
| 6,240 % | iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF | |
| 5,640 % | iShares $ High Yield Corp Bond ETF | |
| 5,290 % | Macquarie Global Convertible Fund I EUR | |
| 5,150 % | Macquarie Euro Corporate Bond Fund | |
| 3,870 % | iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF .. | |
| 3,830 % | iShares $ Corp Bond ETF | |
| 3,710 % | iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF | |
| 23,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,000 % | Westeuropa | |
| 28,100 % | Nordamerika | |
| 8,360 % | Asien | |
| 3,610 % | Pazifischer Raum | |
| 2,900 % | Lateinamerika | |
| 1,560 % | Osteuropa | |
| 1,290 % | Afrika | |
| 0,250 % | Sonstige |
Währungen
| 74,440 % | Euro | |
| 9,330 % | US Dollar | |
| 8,060 % | Sonstige | |
| 2,080 % | Yen | |
| 1,990 % | Yuan Renminbi | |
| 1,930 % | Britische Pfund | |
| 1,110 % | Schweizer Franken | |
| 1,060 % | Neuer Taiwan Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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