Macquarie Business Class - EUR DIS Fonds

WKN: A0KD7K ISIN: AT0000737697


145,85 EUR
+0,25 % +0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.23   0,40 EUR)
Fondsvolumen 8,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000737697
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Macquarie Inv..
Auflagedatum 14.06.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,45 +7,1 % +9,3 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,3 % Westeuropa
35,8 % Nordamerika
8,3 % Asien
3,7 % Pazifischer Raum
3,0 % Lateinamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,85
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Macquarie Business Class ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in internationale Schuldverschreibungen und Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Internationale Schuldverschreibungen sowie sonstige Schuldverschreibungen werden über Anteile an Investmentfonds mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Internationale Aktien werden über Anteile an Investmentfonds bis zu 49% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  18,090 % Macquarie Euro Government Bond Fund I ..
  15,190 % M300
  14,380 % AMUNDI INDEX US CORP SRI -UCITS ETF DR
  9,660 % S700
  6,510 % iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF
  5,870 % iShares $ High Yield Corp Bond ETF
  5,010 % Macquarie Global Convertible Fund I EUR
  3,390 % iShares MSCI Europe ESG Enhanced ETF
  3,160 % S5
  3,010 % Macquarie Global Listed Real Assets Fu..
  15,730 % übrige Positionen

Länder

  46,340 % Westeuropa
  35,780 % Nordamerika
  8,290 % Asien
  3,670 % Pazifischer Raum
  2,960 % Lateinamerika
  2,960 % übrige Länder

Währungen

  78,260 % Euro
  6,140 % US Dollar
  1,850 % Yen
  1,830 % Britisches Pfund
  1,740 % Yuan Renminbi
  10,180 %