Advisory One Fonds
WKN: A0F439 ISIN: AT0000737283
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000737283 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,60 | +0,1 % | +18,9 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
| 12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
Fonds (ADVISORY ONE - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Technologie |
| 17,0 % | Cash |
| 14,0 % | Konsum |
| 10,0 % | Anleihen |
| 9,0 % | Finanz |
| Nach Ländern | |
| 43,0 % | Nordamerika |
| 18,0 % | Europa |
| 17,0 % | Cash |
| 12,0 % | Österreich |
| 10,0 % | Anleihen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,52
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 25,000 % | Technologie | |
| 17,000 % | Cash | |
| 14,000 % | Konsum | |
| 10,000 % | Anleihen | |
| 9,000 % | Finanz | |
| 8,000 % | Rohstoffe | |
| 8,000 % | Industrie | |
| 6,000 % | Kommunikation | |
| 3,000 % | Energie | |
| 1,000 % | Immo |
Größte Positionen
| 3,380 % | Microsoft | |
| 2,610 % | Erste Group | |
| 2,580 % | Live Nation | |
| 2,370 % | Raffeisen International | |
| 2,180 % | Kali + Salz | |
| 1,820 % | Do & Co | |
| 1,750 % | AMD | |
| 1,710 % | Allianz | |
| 81,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,000 % | Nordamerika | |
| 18,000 % | Europa | |
| 17,000 % | Cash | |
| 12,000 % | Österreich | |
| 10,000 % | Anleihen | |
| 1,000 % | Asien |
Währungen
| 56,530 % | USD | |
| 41,170 % | EUR | |
| 1,020 % | HKD | |
| 0,670 % | NOK | |
| 0,620 % | GBP |
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