Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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Fondsvolumen | 4,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000737283 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,60 | +0,1 % | +18,9 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Technologie |
17,0 % | Cash |
14,0 % | Konsum |
10,0 % | Anleihen |
9,0 % | Finanz |
Nach Ländern | |
43,0 % | Nordamerika |
18,0 % | Europa |
17,0 % | Cash |
12,0 % | Österreich |
10,0 % | Anleihen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,52
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
25,000 % | Technologie | |
17,000 % | Cash | |
14,000 % | Konsum | |
10,000 % | Anleihen | |
9,000 % | Finanz | |
8,000 % | Rohstoffe | |
8,000 % | Industrie | |
6,000 % | Kommunikation | |
3,000 % | Energie | |
1,000 % | Immo |
3,380 % | Microsoft | |
2,610 % | Erste Group | |
2,580 % | Live Nation | |
2,370 % | Raffeisen International | |
2,180 % | Kali + Salz | |
1,820 % | Do & Co | |
1,750 % | AMD | |
1,710 % | Allianz | |
81,600 % | übrige Positionen |
43,000 % | Nordamerika | |
18,000 % | Europa | |
17,000 % | Cash | |
12,000 % | Österreich | |
10,000 % | Anleihen | |
1,000 % | Asien |
56,530 % | USD | |
41,170 % | EUR | |
1,020 % | HKD | |
0,670 % | NOK | |
0,620 % | GBP |