Advisory One Fonds

WKN: A0F439 ISIN: AT0000737283


15,52 EUR
+0,13 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,25 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000737283
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Advisory Inve..
Auflagedatum 29.06.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,60 +0,1 % +18,9 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Technologie
17,0 % Cash
14,0 % Konsum
10,0 % Anleihen
9,0 % Finanz
Nach Ländern
43,0 % Nordamerika
18,0 % Europa
17,0 % Cash
12,0 % Österreich
10,0 % Anleihen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,52
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  25,000 % Technologie
  17,000 % Cash
  14,000 % Konsum
  10,000 % Anleihen
  9,000 % Finanz
  8,000 % Rohstoffe
  8,000 % Industrie
  6,000 % Kommunikation
  3,000 % Energie
  1,000 % Immo

Größte Positionen

  3,380 % Microsoft
  2,610 % Erste Group
  2,580 % Live Nation
  2,370 % Raffeisen International
  2,180 % Kali + Salz
  1,820 % Do & Co
  1,750 % AMD
  1,710 % Allianz
  81,600 % übrige Positionen

Länder

  43,000 % Nordamerika
  18,000 % Europa
  17,000 % Cash
  12,000 % Österreich
  10,000 % Anleihen
  1,000 % Asien

Währungen

  56,530 % USD
  41,170 % EUR
  1,020 % HKD
  0,670 % NOK
  0,620 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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