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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Fonds

WKN: 625775 ISIN: AT0000737085

53,46EUR
-0,04 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   2,00 EUR)
Fondsvolumen 205,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000737085
WKN 625775
Zielmarktkriterien
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(C)
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Amundi Austri..
Auflagedatum 18.07.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,58 +0,3 % +17,9 %
5,93 +0,3 % +14,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,3 % Kommunikation
15,7 % Konsumgüter zyklisch
11,9 % Barmittel
11,7 % Konsumgüter nicht-zykli..
10,4 % Investitionsgüter
Nach Ländern
43,9 % USA
11,9 % Kasse
9,2 % Niederlande
6,8 % Frankreich
5,8 % Luxemburg
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Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,46
 23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait

Strategie

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  16,280 % Kommunikation
  15,680 % Konsumgüter zyklisch
  11,860 % Barmittel
  11,660 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  10,370 % Investitionsgüter
  9,040 % Basisindustrie
  7,920 % Energie
  3,730 % Versorger Strom
  2,800 % Immobilien
  2,610 % Banken
  2,030 % Transportwesen
  1,820 % Technologie
  1,290 % Sonstige Industrie
  0,960 % Staat
  0,790 % Sonstiges Finanzwesen
  0,580 % Versorger Erdgas
  0,360 % Versicherungen
  0,090 % Regionen
  0,070 % Sonstige Versorger
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,480 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 0..
  0,990 % FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029
  0,960 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  0,890 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  0,840 % HCA Inc 5,375% 01.02.2025
  0,600 % 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS
  0,550 % KB HOME 6.875 06/15..
  0,510 % Beazer Homes USA Inc 6,75% 15.03.2025
  0,500 % Gas Natural Fenosa Finance BV (var)
  0,500 % ALTICE FRANCE HOLDING SA
  92,180 % übrige Positionen

Länder

  43,880 % USA
  11,860 % Kasse
  9,200 % Niederlande
  6,810 % Frankreich
  5,790 % Luxemburg
  4,790 % Kanada
  4,020 % Grossbritannien
  2,480 % Deutschland
  1,910 % Italien
  1,460 % Irland
  1,110 % Schweden
  0,890 % Japan
  0,820 % Kaimaninseln
  0,810 % Türkei
  0,670 % Guernsey
  0,450 % Australien
  0,420 % Mexiko
  0,360 % Dänemark
  0,340 % Argentinien
  0,300 % Bermuda
  0,240 % Nigeria
  0,230 % Spanien
  0,230 % Portugal
  0,210 % Österreich
  0,190 % Malta
  0,180 % Litauen
  0,120 % Liberien
  0,110 % Jersey
  0,080 % Tschechien
  0,040 % Panama
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  51,180 % USD
  34,830 % EUR
  11,860 % Barmittel
  2,130 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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]
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