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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Fonds

WKN: 625775 ISIN: AT0000737085

55,36EUR
+0,11 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre
chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2019 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   2,00 EUR)
Fondsvolumen 211,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000737085
Portrait
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★★★★
Morningstar
Analyst Rating		 --
(B)
--
Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Amundi Austri..
Auflagedatum 18.07.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 +1,7 % +29,5 %
4,55 -1,9 % +0,1 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,8 % Konsumgüter zyklisch
16,8 % Kommunikation
11,5 % Konsumgüter nicht-zykli..
10,1 % Investitionsgüter
8,9 % Basisindustrie
Nach Ländern
44,1 % USA
8,8 % Niederlande
8,0 % Frankreich
7,8 % Kasse
5,5 % Luxemburg
Mehr

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,36
 22.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  17,760 % Konsumgüter zyklisch
  16,750 % Kommunikation
  11,540 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  10,100 % Investitionsgüter
  8,890 % Basisindustrie
  7,830 % Barmittel
  6,460 % Energie
  4,310 % Staat
  3,450 % Versorger Strom
  2,740 % Immobilien
  2,670 % Transportwesen
  2,460 % Banken
  1,650 % Technologie
  1,450 % Sonstige Industrie
  1,050 % Sonstiges Finanzwesen
  0,600 % Versorger Erdgas
  0,190 % Versicherungen
  0,070 % Regionen
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,480 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 0..
  0,990 % FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029
  0,960 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  0,880 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  0,830 % HCA Inc 5,375% 01.02.2025
  0,630 % 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS
  0,520 % Gas Natural Fenosa Finance BV (var)
  0,520 % ALTICE FRANCE HOLDING SA
  0,510 % KB HOME 6.875 06/15..
  0,510 % Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028
  92,170 % übrige Positionen

Länder

  44,120 % USA
  8,790 % Niederlande
  8,010 % Frankreich
  7,830 % Kasse
  5,500 % Luxemburg
  4,090 % Grossbritannien
  3,790 % Kanada
  3,580 % Italien
  2,900 % Deutschland
  1,650 % Irland
  1,400 % Spanien
  1,130 % Schweden
  0,880 % Japan
  0,860 % Kaimaninseln
  0,800 % Türkei
  0,720 % Guernsey
  0,710 % Mexiko
  0,480 % Bermuda
  0,430 % Australien
  0,370 % Dänemark
  0,330 % Malta
  0,320 % Argentinien
  0,240 % Portugal
  0,230 % Nigeria
  0,220 % Österreich
  0,130 % Panama
  0,120 % Jersey
  0,120 % Liberien
  0,100 % Norwegen
  0,080 % Tschechien
  0,050 % Polen
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  50,020 % USD
  40,550 % EUR
  7,830 % Barmittel
  1,590 % GBP
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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http://www.standardandpoors.com/
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