KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Fonds
WKN: 625775 ISIN: AT0000737085
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 210,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000737085 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,45 | -5,9 % | -3,2 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
| 18,21 | -5,0 % | +60,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,8 % | Konsumgüter zyklisch |
| 15,3 % | Kommunikation |
| 13,3 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 12,9 % | Sonstige Branchen |
| 10,2 % | Liquidität |
| Nach Ländern | |
| 89,8 % | Global |
| 10,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,12
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 16,840 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 15,290 % | Kommunikation | |
| 13,330 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 12,920 % | Sonstige Branchen | |
| 10,150 % | Liquidität | |
| 9,550 % | Investitionsgüter | |
| 8,460 % | Basisindustrie | |
| 5,310 % | Energie | |
| 4,960 % | Transportwesen | |
| 3,180 % | Versorger Strom | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,610 % | SOTHEBY'S 20/27 144A | |
| 0,560 % | BOMBARDIER 19/27 144A | |
| 0,550 % | TEVA P.FI.NL III 16/23 | |
| 0,510 % | OI EUROPEAN GRP 16/24REGS | |
| 0,500 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
| 0,500 % | FST QUAN.MIN 20/27 144A | |
| 0,490 % | OWENS+MINOR 22/30 144A | |
| 0,480 % | HAT HLD.I/II 21/26 144A | |
| 0,470 % | NATURGY FIN.15/UND.FLR | |
| 0,470 % | ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
| 94,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,850 % | Global | |
| 10,150 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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