KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Fonds

WKN: 625775 ISIN: AT0000737085


53,91EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.01.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2021 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.21   2,00 EUR)
Fondsvolumen 199,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000737085
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Amundi Austri..
Auflagedatum 18.07.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,45 +1,0 % +10,7 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,0 % Konsumgüter zyklisch
17,4 % Kommunikation
13,7 % Konsumgüter nicht-zykli..
11,4 % Sonstige Branchen
10,9 % Investitionsgüter
Nach Ländern
93,8 % Global
6,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,91
27.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  18,040 % Konsumgüter zyklisch
  17,420 % Kommunikation
  13,730 % Konsumgüter nicht-zyklisch
  11,360 % Sonstige Branchen
  10,910 % Investitionsgüter
  9,560 % Basisindustrie
  6,250 % Liquidität
  5,980 % Energie
  3,460 % Versorger Strom
  3,300 % Transportwesen

Größte Positionen

  0,630 % 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS
  0,550 % Ingevity Corp. DL-Notes 2020(20/28) 144A
  0,550 % OI European Group BV 3,125% 15.11.2024
  0,550 % Teva Pharmaceutical Finance Netherland..
  0,550 % ALTICE FRANCE HOLDING SA
  0,540 % Beazer Homes USA Inc 6,75% 15.03.2025
  0,530 % Gas Natural Fenosa Finance BV (var)
  0,520 % PETROLEOS MEXICANOS RegS 3.625 ..
  0,520 % 2.386% Ford Motor Credit Co LLC (FIXED..
  0,520 % AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 2% 01/15/20..
  94,540 % übrige Positionen

Länder

  93,760 % Global
  6,250 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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