KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) Fonds
WKN: 625775 ISIN: AT0000737085
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 212,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000737085 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,00 | +8,1 % | +19,6 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,5 % | Konsumgüter zyklisch |
| 16,0 % | Kommunikation |
| 11,6 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
| 11,0 % | Investitionsgüter |
| 10,1 % | Basisindustrie |
| Nach Ländern | |
| 45,1 % | USA |
| 8,7 % | Niederlande |
| 8,2 % | Kasse |
| 6,5 % | Frankreich |
| 5,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,27
|
21.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 17,480 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 15,960 % | Kommunikation | |
| 11,630 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
| 11,040 % | Investitionsgüter | |
| 10,080 % | Basisindustrie | |
| 8,180 % | Barmittel | |
| 6,180 % | Energie | |
| 3,750 % | Transportwesen | |
| 3,170 % | Versorger Strom | |
| 2,560 % | Technologie | |
| 2,330 % | Staat | |
| 2,120 % | Sonstige Industrie | |
| 1,970 % | Banken | |
| 1,590 % | Immobilien | |
| 1,130 % | Sonstiges Finanzwesen | |
| 0,580 % | Versorger Erdgas | |
| 0,150 % | Versicherungen | |
| 0,070 % | Regionen | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,410 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 0.. | |
| 0,920 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
| 0,610 % | 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
| 0,530 % | OI European Group BV 3,125% 15.11.2024 | |
| 0,510 % | PETROLEOS MEXICANOS RegS 3.625 .. | |
| 0,500 % | Gas Natural Fenosa Finance BV (var) | |
| 0,500 % | ALTICE FRANCE HOLDING SA | |
| 0,500 % | 3,750% ALLITRANSM 20/31 144A | |
| 0,500 % | Simmons Foods/P.F./P.F./F.I. DL-Notes .. | |
| 0,490 % | Ingevity Corp. DL-Notes 2020(20/28) 144A | |
| 93,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,070 % | USA | |
| 8,710 % | Niederlande | |
| 8,180 % | Kasse | |
| 6,510 % | Frankreich | |
| 4,960 % | Luxemburg | |
| 4,410 % | Kanada | |
| 4,280 % | Italien | |
| 3,970 % | Grossbritannien | |
| 2,760 % | Deutschland | |
| 1,970 % | Spanien | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,100 % | Kaimaninseln | |
| 0,950 % | Mexiko | |
| 0,750 % | Schweden | |
| 0,640 % | Bermuda | |
| 0,570 % | Japan | |
| 0,480 % | Malta | |
| 0,390 % | Dänemark | |
| 0,310 % | Argentinien | |
| 0,280 % | Liberien | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,240 % | Portugal | |
| 0,240 % | Guernsey | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,220 % | Nigeria | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Marshall Inseln | |
| 0,160 % | Polen | |
| 0,130 % | Panama | |
| 0,100 % | Norwegen | |
| 0,080 % | Tschechien |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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