11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2021 | Jahresbericht |
30.11.2021 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 200,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000737085 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,77 | -13,3 % | -5,8 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % | |||
16,44 | -1,5 % | +63,8 % |
Nach Bestandteilen | |
16,3 % | Kommunikation |
15,9 % | Konsumgüter zyklisch |
14,8 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
12,0 % | Sonstige Branchen |
10,1 % | Investitionsgüter |
Nach Ländern | |
92,1 % | Global |
7,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
47,09
|
01.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
16,280 % | Kommunikation | |
15,870 % | Konsumgüter zyklisch | |
14,850 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
12,040 % | Sonstige Branchen | |
10,070 % | Investitionsgüter | |
8,640 % | Basisindustrie | |
7,910 % | Liquidität | |
6,290 % | Energie | |
4,280 % | Transportwesen | |
3,780 % | Versorger Strom |
0,540 % | TEVA P.FI.NL III 16/23 | |
0,530 % | EDGEWELL PE. 20/28 144A | |
0,510 % | PET. MEX. 18/25 MTN | |
0,500 % | ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
0,490 % | OI EUROPEAN GRP 16/24REGS | |
0,460 % | ALTICE FR.H. 20/28 144A | |
0,450 % | NATURGY FIN.15/UND.FLR | |
0,450 % | TRINSEO /FIN 21/29 144A | |
0,440 % | CCO HLDGS 2027 144A | |
0,440 % | FORD MOTO.CR 19/26 MTN | |
95,190 % | übrige Positionen |
92,100 % | Global | |
7,910 % | Kasse |