15.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2020 | Jahresbericht |
30.11.2019 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 211,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000737085 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,67 | +1,7 % | +29,5 % | |||
4,55 | -1,9 % | +0,1 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
17,8 % | Konsumgüter zyklisch |
16,8 % | Kommunikation |
11,5 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
10,1 % | Investitionsgüter |
8,9 % | Basisindustrie |
Nach Ländern | |
44,1 % | USA |
8,8 % | Niederlande |
8,0 % | Frankreich |
7,8 % | Kasse |
5,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
55,36
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds veranlagt mindestens 75 % des Fondsvermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (engl. High Yield Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Non- Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
17,760 % | Konsumgüter zyklisch | |
16,750 % | Kommunikation | |
11,540 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
10,100 % | Investitionsgüter | |
8,890 % | Basisindustrie | |
7,830 % | Barmittel | |
6,460 % | Energie | |
4,310 % | Staat | |
3,450 % | Versorger Strom | |
2,740 % | Immobilien | |
2,670 % | Transportwesen | |
2,460 % | Banken | |
1,650 % | Technologie | |
1,450 % | Sonstige Industrie | |
1,050 % | Sonstiges Finanzwesen | |
0,600 % | Versorger Erdgas | |
0,190 % | Versicherungen | |
0,070 % | Regionen | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
1,480 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 0.. | |
0,990 % | FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029 | |
0,960 % | Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 | |
0,880 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
0,830 % | HCA Inc 5,375% 01.02.2025 | |
0,630 % | 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS | |
0,520 % | Gas Natural Fenosa Finance BV (var) | |
0,520 % | ALTICE FRANCE HOLDING SA | |
0,510 % | KB HOME 6.875 06/15.. | |
0,510 % | Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028 | |
92,170 % | übrige Positionen |
44,120 % | USA | |
8,790 % | Niederlande | |
8,010 % | Frankreich | |
7,830 % | Kasse | |
5,500 % | Luxemburg | |
4,090 % | Grossbritannien | |
3,790 % | Kanada | |
3,580 % | Italien | |
2,900 % | Deutschland | |
1,650 % | Irland | |
1,400 % | Spanien | |
1,130 % | Schweden | |
0,880 % | Japan | |
0,860 % | Kaimaninseln | |
0,800 % | Türkei | |
0,720 % | Guernsey | |
0,710 % | Mexiko | |
0,480 % | Bermuda | |
0,430 % | Australien | |
0,370 % | Dänemark | |
0,330 % | Malta | |
0,320 % | Argentinien | |
0,240 % | Portugal | |
0,230 % | Nigeria | |
0,220 % | Österreich | |
0,130 % | Panama | |
0,120 % | Jersey | |
0,120 % | Liberien | |
0,100 % | Norwegen | |
0,080 % | Tschechien | |
0,050 % | Polen | |
0,020 % | übrige Länder |
50,020 % | USD | |
40,550 % | EUR | |
7,830 % | Barmittel | |
1,590 % | GBP | |
0,010 % | übrige Währungen |