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GreenStars Moderate EUR R01 Fonds
WKN: A0J4JC ISIN: AT0000729298
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 19,09 Mio. EUR |
| Symbol | 15CA |
| ISIN | AT0000729298 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,28 | +2,8 % | +4,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 34,3 % | USA |
| 24,1 % | Deutschland |
| 9,2 % | Spanien |
| 6,7 % | Irland |
| 6,2 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,3 % | USA |
| 24,1 % | Deutschland |
| 9,2 % | Spanien |
| 6,7 % | Irland |
| 6,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,75
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
12,69
|
15.09.25 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der GreenStars Moderate ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Veranlagungen in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,330 % | USA | |
| 24,070 % | Deutschland | |
| 9,210 % | Spanien | |
| 6,710 % | Irland | |
| 6,230 % | Niederlande | |
| 5,290 % | Kasse | |
| 4,330 % | Frankreich | |
| 3,610 % | Italien | |
| 3,390 % | Taiwan | |
| 1,810 % | Großbritannien | |
| 0,650 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Dänemark |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,340 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 5,060 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 4,830 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,730 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
| 4,670 % | SPANIEN 21/31 | |
| 4,550 % | SPANIEN 22/29 | |
| 3,000 % | TERNA R.E.N. 23/33 MTN | |
| 2,940 % | NOVO NO.F.NL 24/34 MTN | |
| 2,620 % | TSMC GLOBAL 21/31 REGS | |
| 2,570 % | BNP PARIBAS 23/31 FLR MTN | |
| 59,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,330 % | USA | |
| 24,070 % | Deutschland | |
| 9,210 % | Spanien | |
| 6,710 % | Irland | |
| 6,230 % | Niederlande | |
| 5,290 % | Kasse | |
| 4,330 % | Frankreich | |
| 3,610 % | Italien | |
| 3,390 % | Taiwan | |
| 1,810 % | Großbritannien | |
| 0,650 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,140 % | Euro | |
| 23,560 % | US Dollar | |
| 5,290 % | Barmittel | |
| 1,810 % | Pfund Sterling | |
| 0,770 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,430 % | Dänische Kronen | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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